Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 896 | 12 546 | 13 371 | 4 497 | 5 754 | 3 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 | 82 | 92 | 82 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 82 | 82 | 82 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 769 | 12 464 | 13 279 | 4 415 | 5 754 | 3 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 411 | 5 766 | 5 919 | 4 352 | 1 877 | 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 072 | 5 680 | 7 273 | 3 432 | 3 015 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 983 | 28 | 28 | 410 | 88 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 523 | 12 896 | 12 546 | 13 371 | 4 497 | 3 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 127 | 82 | 92 | 82 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | 117 | 82 | 82 | 82 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 415 | 12 769 | 12 464 | 13 279 | 4 415 | 3 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 373 | 5 411 | 5 766 | 5 919 | 4 352 | 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 966 | 7 035 | 5 680 | 7 273 | 3 432 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 286 | 983 | 28 | 28 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 896 | 12 546 | 13 371 | 4 497 | 5 754 | 3 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 911 | 3 493 | 3 117 | 5 | 178 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 493 | 3 109 | 5 | 170 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 985 | 9 053 | 10 254 | 4 492 | 5 754 | 3 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 985 | 9 053 | 10 254 | 4 492 | 5 754 | 3 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 523 | 12 896 | 12 546 | 13 371 | 4 497 | 3 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 008 | 3 911 | 3 493 | 3 117 | 5 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 903 | 3 493 | 3 109 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 515 | 8 985 | 9 053 | 10 254 | 4 492 | 3 942 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 484 | 8 985 | 9 053 | 10 254 | 4 492 | 3 942 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 867 | 1 584 | 3 | 390 | 5 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 944 | 8 610 | 2 445 | 660 | 898 | 357 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 923 | 7 026 | 2 442 | 270 | 893 | 487 |
| Выручка за отчетный год | 8 610 | 2 445 | 660 | 898 | 357 | 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 390 | 5 | 339 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 12 | 5 | 339 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 372 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 713 | 2 442 | 270 | 893 | 487 | 20 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 12 | 5 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 687 | 372 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 484 | 3 | 5 | 322 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 819 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 665 | 15 | 19 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 412 | 51 | 3 | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 849 | 819 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 563 | 665 | 15 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 51 | 2 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 2 | 5 | 300 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 2 | 5 | 300 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 2 | 5 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 130 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | 130 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 955 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 955 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,30 |
| Рентабельность продаж | -1,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 300 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 227 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.