Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛВТОРМЕТАЛЛ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛВТОРМЕТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 936 | 29 796 | 124 201 | 104 054 | 186 780 | 169 999 | 126 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 568 | 501 | 4 437 | 3 296 | 2 991 | 1 548 |
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | 568 | 501 | 4 437 | 3 296 | 2 991 | 1 548 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 832 | 29 228 | 123 700 | 99 617 | 183 484 | 167 009 | 125 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 791 | 2 951 | 52 506 | 14 646 | 19 871 | 16 536 | 18 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 474 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 967 | 17 397 | 20 771 | 27 643 | 160 914 | 116 716 | 40 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 570 | 23 580 | 53 562 | 41 522 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 310 | 26 838 | 3 764 | 2 699 | 33 757 | 23 778 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 2 | 67 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 452 | 17 936 | 29 796 | 124 201 | 104 054 | 186 780 | 169 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 104 | 568 | 501 | 4 437 | 3 296 | 2 991 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | 104 | 568 | 501 | 4 437 | 3 296 | 2 991 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 322 | 17 832 | 29 228 | 123 700 | 99 617 | 183 484 | 167 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 256 | 7 791 | 2 951 | 52 506 | 14 646 | 19 871 | 16 536 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 977 | 9 967 | 17 397 | 20 771 | 81 207 | 160 914 | 107 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 570 | 23 580 | 9 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 74 | 310 | 26 838 | 3 764 | 2 699 | 33 757 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 936 | 29 796 | 124 201 | 104 054 | 186 780 | 169 999 | 126 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 477 | 1 174 | 8 222 | 10 910 | 13 276 | 25 859 | 38 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 164 | 8 212 | 10 900 | 38 262 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 459 | 28 623 | 115 979 | 93 144 | 173 504 | 144 140 | 88 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 459 | 28 623 | 115 979 | 93 144 | 173 504 | 144 133 | 88 511 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 452 | 17 936 | 29 796 | 124 201 | 104 054 | 186 780 | 169 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 | 477 | 1 174 | 8 222 | 10 910 | 13 276 | 25 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 467 | 1 164 | 8 212 | 25 849 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 260 | 17 459 | 28 623 | 115 979 | 93 144 | 173 504 | 144 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 260 | 17 459 | 28 623 | 115 979 | 93 144 | 173 504 | 144 133 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 159 | 3 324 | 5 534 | 18 037 | 5 172 | 4 730 | 33 866 |
| Выручка за предыдущий год | 31 601 | 23 076 | 105 046 | 339 502 | 737 113 | 883 630 | 841 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 558 | 19 752 | 99 512 | 321 465 | 731 941 | 878 900 | 807 540 |
| Выручка за отчетный год | 23 076 | 105 046 | 339 502 | 737 113 | 883 630 | 841 406 | 854 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 534 | 18 037 | 15 320 | 4 730 | 19 853 | 37 071 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 958 | 8 997 | 5 172 | 4 730 | 19 853 | 20 883 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 576 | 9 040 | 10 148 | 16 188 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 318 | 99 512 | 321 465 | 721 793 | 878 900 | 821 553 | 817 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 958 | 8 997 | 5 172 | 4 730 | 19 853 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 566 | 4 576 | 9 040 | 14 013 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 873 | 1 471 | 8 810 | 3 359 | 2 703 | 15 812 | 15 663 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 749 | 1 913 | 2 816 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 6 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 241 | 535 | 133 | 3 656 | 2 301 | 29 055 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 632 | 29 | 936 | 3 859 | 5 681 | 6 342 | 37 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 367 | 1 471 | 8 810 | 3 359 | 2 703 | 15 812 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 749 | 2 293 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 241 | 535 | 2 046 | 3 656 | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 632 | 29 | 936 | 3 859 | 5 681 | 6 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 286 | 924 | 7 048 | 2 687 | 2 365 | 12 583 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 76 | 294 | 1 762 | 672 | 338 | 3 229 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 253 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 294 | 1 762 | 672 | 338 | 3 229 | 3 260 |
| Прочее за отчетный год | 253 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 286 | 924 | 7 048 | 2 687 | 2 365 | 12 583 | 12 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 924 | 7 048 | 2 687 | 2 365 | 12 583 | 12 403 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 286 | 924 | 7 048 | 12 583 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 221 | 10 910 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 173 | 8 222 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 924 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Активы | 29,8 млн ₽ | 186,8 млн ₽ | 170,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 13,3 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,06 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,94 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,02 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | 13,07 | 5,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 1,3 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 17,8 % | 48,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 8 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.