Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛЬЕ-2012", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛЬЕ-2012"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 633 | 144 560 | 98 722 | 111 027 | 118 476 | 152 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 715 | 3 708 | 35 606 | 40 110 | 40 106 | 40 106 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 013 | 3 708 | 31 606 | 40 106 | 40 106 | 40 106 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 702 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 918 | 140 852 | 63 116 | 70 917 | 78 370 | 112 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 850 | 50 538 | 15 599 | 21 896 | 17 644 | 19 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | 102 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 255 | 89 525 | 47 188 | 20 628 | 26 582 | 46 602 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 985 | 28 186 | 33 843 | 46 369 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 668 | 688 | 329 | 208 | 301 | 212 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 285 | 30 035 | 147 561 | 136 697 | 111 027 | 118 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 217 | 3 773 | 3 708 | 40 110 | 40 110 | 40 106 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 516 | 3 013 | 3 708 | 40 106 | 40 106 | 40 106 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 702 | 702 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 4 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 068 | 26 262 | 143 853 | 96 587 | 70 918 | 78 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 214 | 17 000 | 50 538 | 15 599 | 21 896 | 17 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 102 | 102 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 955 | 798 | 92 627 | 65 889 | 20 628 | 26 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 142 | 345 | 14 770 | 28 186 | 33 843 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 655 | 8 017 | 688 | 329 | 208 | 301 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 633 | 144 560 | 98 722 | 111 027 | 118 476 | 152 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 481 | 110 398 | 108 398 | 141 004 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 120 | 29 120 | 29 120 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 268 | 79 268 | 111 874 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 811 | 2 481 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 441 | 2 481 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 370 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 844 | 142 933 | 56 241 | 629 | 10 078 | 11 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 170 | 38 182 | 20 612 | 861 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 674 | 104 751 | 35 629 | 629 | 9 217 | 11 469 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 285 | 30 035 | 147 561 | 136 697 | 111 027 | 118 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 525 | 2 146 | 42 481 | 110 398 | 108 398 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 120 | 29 120 | 29 120 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 515 | 13 351 | 81 268 | 79 268 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 020 | 5 796 | 2 481 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 650 | 5 426 | 2 481 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 370 | 370 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 635 | 22 714 | 142 934 | 94 216 | 629 | 10 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 865 | 13 214 | 38 182 | 58 587 | 861 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 770 | 9 500 | 104 752 | 35 629 | 629 | 9 217 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 | 872 | 44 859 | 38 184 | ||
| Выручка за предыдущий год | 138 | 59 062 | 32 098 | 69 860 | 46 660 | 15 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 | 58 714 | 31 226 | 25 001 | 8 476 | 16 131 |
| Выручка за отчетный год | 59 062 | 32 098 | 69 504 | 47 041 | 15 372 | 42 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 | 12 399 | 33 004 | 25 132 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 348 | 12 399 | 33 004 | 25 132 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 714 | 34 226 | 57 105 | 14 037 | 16 131 | 17 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 348 | 872 | 44 859 | 38 184 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 973 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 899 | 32 874 | 24 720 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 503 | 187 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 24 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 620 | 168 | 524 | 136 | 473 | 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 348 | 621 | 44 317 | 38 054 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 251 | 187 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 38 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 168 | 580 | 136 | 473 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 | 621 | 44 317 | 38 054 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 370 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 702 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 684 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 215 | 32 874 | 24 720 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 215 | 32 874 | 24 720 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 348 | 73 437 | 38 054 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 120 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 120 | 29 120 | 29 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 165 | 87 980 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 726 | 107 295 | 117 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 120 | 29 120 | 29 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 468 | 87 980 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 726 | 118 598 | 117 110 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 303 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 303 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 303 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 303 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 398 | 108 398 | 141 004 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 481 | 110 399 | 108 398 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Активы | 144,6 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | 111,0 млн ₽ | 152,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 42,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,12 | 112,75 | 9,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,84 | 77,94 | 8,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 45,14 | 4,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,43 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,32 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 11,4 % | 29,6 % | 16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 26,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 539 дн. | 100 дн. | 569 дн. | 404 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 117 дн. | 228 дн. | 16 дн. | 241 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,11 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,06 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.