Финансы ТЮМЕНСКОЕ УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРКОМСЕРВИС", Тюмень
ТЮМЕНСКОЕ УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРКОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 065 656 | 2 093 068 | 2 100 115 | 2 183 101 | 2 194 866 | 811 562 | 796 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 906 356 | 1 918 142 | 1 922 111 | 1 915 872 | 1 938 218 | 515 025 | 557 599 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 299 470 | 303 574 | 311 950 | 320 784 | 392 911 | 371 177 | 421 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 538 404 | 1 543 678 | 1 542 615 | 1 529 301 | 1 502 730 | 130 096 | 128 518 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 027 | 945 | 934 | 25 | 25 | 25 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 455 | 69 946 | 66 612 | 65 762 | 42 553 | 13 728 | 7 493 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 159 300 | 174 926 | 178 004 | 267 229 | 256 648 | 296 537 | 238 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 499 | 1 420 | 1 398 | 300 | 514 | 196 | 33 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 677 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 296 | 45 401 | 32 238 | 32 391 | 29 535 | 92 311 | 24 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 743 | 37 743 | 89 118 | 159 000 | 110 000 | 5 634 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 753 | 90 357 | 55 243 | 75 447 | 104 793 | 198 325 | 214 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 5 | 7 | 92 | 130 | 65 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 064 064 | 2 065 656 | 2 093 068 | 2 100 115 | 2 183 101 | 2 185 765 | 811 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 893 506 | 1 906 356 | 1 918 142 | 1 922 111 | 1 915 872 | 1 929 117 | 515 025 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 258 413 | 299 470 | 303 574 | 311 950 | 320 784 | 392 911 | 371 177 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 574 830 | 1 538 404 | 1 543 678 | 1 542 615 | 1 529 301 | 1 502 730 | 130 096 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 027 | 1 027 | 945 | 934 | 25 | 25 | 25 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 237 | 67 455 | 69 946 | 66 612 | 65 762 | 33 452 | 13 728 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 558 | 159 300 | 174 926 | 178 004 | 267 230 | 256 648 | 296 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 288 | 1 499 | 1 420 | 1 398 | 300 | 514 | 196 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 677 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 598 | 63 296 | 45 401 | 32 238 | 32 391 | 29 535 | 92 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 870 | 90 743 | 37 743 | 89 118 | 159 000 | 110 000 | 5 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 799 | 3 753 | 90 357 | 55 243 | 75 447 | 104 793 | 198 325 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 9 | 5 | 7 | 92 | 130 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 065 656 | 2 093 069 | 2 100 115 | 2 183 101 | 2 194 866 | 811 562 | 796 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 946 478 | 1 955 421 | 1 965 943 | 1 997 896 | 2 009 692 | 752 160 | 744 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 50 309 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 351 442 | 351 442 | 351 417 | 351 126 | 346 078 | 69 650 | 69 650 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 337 | 4 337 | 4 781 | 5 225 | 5 671 | 6 255 | 10 062 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 540 390 | 1 549 332 | 1 559 437 | 1 591 236 | 1 607 634 | 625 945 | 614 354 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 346 | 108 981 | 115 408 | 122 501 | 129 356 | 16 109 | 14 901 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 274 | 9 756 | 5 711 | 3 502 | 1 540 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 86 717 | 97 480 | 108 673 | 118 813 | 127 815 | 16 109 | 14 901 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 354 | 1 745 | 1 025 | 186 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 832 | 28 667 | 18 763 | 62 704 | 55 818 | 43 293 | 36 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 319 | 23 527 | 14 456 | 41 318 | 23 540 | 1 293 | 3 678 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 669 | 3 836 | 2 207 | 734 | 72 | 40 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 832 | 1 295 | 2 095 | 20 650 | 32 205 | 41 961 | 33 220 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 064 064 | 2 065 656 | 2 093 068 | 2 100 115 | 2 183 101 | 2 185 765 | 811 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 923 621 | 1 946 478 | 1 955 420 | 1 965 943 | 1 997 896 | 2 009 692 | 752 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 50 309 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 351 442 | 351 442 | 351 442 | 351 417 | 351 126 | 346 078 | 69 650 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 131 | 4 337 | 4 781 | 4 781 | 5 225 | 5 671 | 6 255 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 517 738 | 1 540 390 | 1 548 888 | 1 559 437 | 1 591 236 | 1 607 633 | 625 945 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 218 | 103 346 | 108 981 | 115 409 | 122 501 | 129 356 | 16 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 511 | 14 274 | 9 756 | 5 711 | 3 502 | 1 540 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 76 688 | 86 717 | 97 480 | 108 673 | 118 813 | 127 815 | 16 109 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 019 | 2 354 | 1 745 | 1 025 | 186 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 225 | 15 832 | 28 667 | 18 763 | 62 705 | 46 718 | 43 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 065 | 9 319 | 23 527 | 14 456 | 41 318 | 23 540 | 1 293 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 596 | 5 669 | 3 836 | 2 207 | 734 | 72 | 40 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 547 | 832 | 1 295 | 2 095 | 20 650 | 23 104 | 41 961 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 386 | 16 166 | 37 288 | 44 924 | 39 808 | 36 884 | 14 517 |
| Выручка за предыдущий год | 194 290 | 178 452 | 203 723 | 207 097 | 212 033 | 216 443 | 159 213 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 904 | 162 286 | 166 435 | 162 173 | 172 225 | 179 559 | 144 696 |
| Выручка за отчетный год | 178 452 | 203 723 | 207 097 | 212 033 | 216 443 | 159 213 | 28 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 166 | 37 288 | 44 924 | 39 808 | 27 784 | 14 517 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 142 | 20 348 | 1 117 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 589 | 26 146 | 24 576 | 38 691 | 35 299 | 35 385 | 20 842 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 286 | 166 435 | 162 173 | 172 225 | 188 659 | 144 696 | 50 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 142 | 20 348 | 1 117 | 1 585 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 401 | 25 589 | 26 146 | 24 576 | 38 691 | 35 299 | 35 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 862 | 17 146 | 23 406 | 20 220 | 43 334 | 6 340 | 15 269 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 457 | 10 921 | 11 845 | 24 975 | 27 423 | 19 621 | 12 611 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 850 | 1 298 | 850 | 485 | 299 | 32 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 967 | 7 109 | 4 647 | 8 217 | 28 850 | 34 941 | 60 380 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 289 | 10 728 | 12 584 | 13 604 | 5 125 | 27 322 | 14 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 437 | 2 862 | 17 146 | 23 406 | 20 220 | 52 434 | 6 340 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 699 | 9 457 | 10 921 | 11 845 | 24 975 | 27 423 | 19 621 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 647 | 1 850 | 1 298 | 850 | 485 | 299 | 32 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 278 | 19 967 | 6 920 | 4 647 | 8 217 | 28 850 | 34 941 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 878 | 15 289 | 10 539 | 12 584 | 13 604 | 5 125 | 27 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 081 | 1 049 | 8 874 | 8 879 | 8 929 | 11 669 | 95 785 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 772 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 759 | 10 029 | 10 763 | 11 196 | 10 436 | 111 706 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 403 | 8 219 | 6 314 | 4 063 | 3 839 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 3 823 | 7 394 | 4 694 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 772 | 3 080 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 191 | 110 578 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 126 | 2 552 | 110 578 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 029 | 10 763 | 11 196 | 10 436 | 8 951 | 111 706 | 1 162 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 219 | 6 314 | 4 063 | 3 839 | 94 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | 3 824 | 7 394 | 4 694 | 22 808 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 049 | 8 873 | 8 879 | 8 638 | 6 621 | 10 583 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 049 | 8 873 | 8 879 | 8 929 | 11 669 | 95 785 | 10 583 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 081 | 1 049 | 8 874 | 8 854 | 8 638 | 6 621 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 50 309 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 351 442 | 351 442 | 351 442 | 351 417 | 351 126 | 346 078 | 69 650 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 131 | 4 337 | 4 781 | 4 781 | 5 225 | 5 671 | 6 255 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 517 738 | 1 540 390 | 1 548 888 | 1 559 437 | 1 591 236 | 1 607 633 | 625 945 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 923 620 | 1 946 478 | 1 955 420 | 1 965 944 | 1 997 896 | 2 009 691 | 752 159 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 50 309 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 351 442 | 351 442 | 351 417 | 351 126 | 346 078 | 69 650 | 69 650 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 337 | 4 337 | 4 781 | 5 225 | 5 671 | 6 255 | 10 062 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 540 390 | 1 549 332 | 1 559 437 | 1 591 236 | 1 607 634 | 625 945 | 614 354 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 946 478 | 1 955 421 | 1 965 944 | 1 997 896 | 2 009 692 | 752 159 | 744 375 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 444 | 583 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 012 | 8 995 | 10 992 | 31 799 | 12 805 | 160 079 | 10 630 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 012 | 8 995 | 10 992 | 32 243 | 12 805 | 160 662 | 10 630 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 048 | 8 872 | 8 879 | 31 799 | 11 669 | 95 785 | 10 583 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 048 | 8 872 | 8 879 | 31 799 | 11 669 | 95 785 | 10 583 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 26 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 964 | 123 | 2 087 | 1 136 | 64 294 | 47 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 21 964 | 123 | 2 087 | 1 136 | 64 294 | 47 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 444 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 444 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 26 | 291 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | 52 | 444 | 1 009 | 1 141 767 | 18 414 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 154 | 52 | 470 | 291 | 1 009 | 1 141 767 | 18 414 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 26 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 26 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 | 1 141 184 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 563 | 1 141 184 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 625 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 13 625 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 291 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 291 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | 52 | 444 | 446 | 583 | 4 789 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 154 | 52 | 444 | 446 | 583 | 4 789 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 048 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 206 | 446 | 3 807 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 952 147 | 1 959 257 | 1 968 151 | 1 997 896 | 2 009 765 | 752 200 | 744 376 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 933 217 | 1 952 147 | 1 959 257 | 1 965 943 | 1 998 630 | 2 009 764 | 752 200 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 74 062 | 113 503 | 112 844 | 154 588 | 126 364 | 23 468 | 75 489 |
| Поступления – всего за отчетный год | 169 880 | 198 680 | 235 171 | 266 467 | 319 021 | 207 230 | 110 564 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 139 712 | 184 786 | 190 432 | 221 467 | 216 015 | 174 762 | 269 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 28 747 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 168 | 13 894 | 44 739 | 45 000 | 103 006 | 32 468 | 81 548 |
| Платежи – всего за отчетный год | 95 818 | 85 177 | 122 327 | 111 879 | 192 657 | 183 762 | 35 075 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 380 | 22 684 | 30 884 | 21 399 | 52 721 | 14 577 | 6 275 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 207 | 21 354 | 21 176 | 19 775 | 20 628 | 23 177 | 14 146 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 428 | 1 772 | 2 961 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 803 | 41 139 | 70 267 | 70 705 | 119 308 | 144 236 | 11 693 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 71 604 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 129 | 2 431 | 1 210 | 372 333 | 565 343 | 114 835 | 16 955 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 917 | 2 431 | 456 | 333 | 5 035 | 4 806 | 16 955 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 124 415 | 372 000 | 560 308 | 110 029 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 797 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 754 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 237 | 107 785 | 144 679 | 504 487 | 660 399 | 43 231 | 69 288 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 097 | 77 785 | 89 679 | 58 487 | 150 399 | 43 231 | 69 288 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 129 237 | 446 000 | 510 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 903 | 30 000 | 55 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 545 | 4 489 | 2 230 | 1 962 | 1 540 | 7 333 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 52 | 444 | 4 789 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 493 | 4 045 | 2 230 | 1 962 | 1 540 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 544 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 954 | 3 604 | 20 204 | 29 346 | 93 532 | 15 823 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 95,8 млн ₽ |
| Активы | 2,09 млрд ₽ | 2,10 млрд ₽ | 2,18 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | 811,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,96 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | — | — | 752,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,10 | 9,49 | 4,26 | 4,60 | 6,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,05 | 9,41 | 4,26 | 4,38 | 6,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,47 | 7,69 | 3,74 | 3,85 | 4,71 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,94 | — | — | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,07 | — | — | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 0,5 % | — | — | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 33 дн. | 88 дн. | 46 дн. | 3 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,89 | — | — | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,84 | 18,38 | — | — | 17,91 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.