Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОДАТА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОДАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 112 | 179 534 | 164 896 | 185 889 | 187 838 | 194 945 | 273 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 021 | 29 667 | 48 666 | 70 615 | 67 296 | 57 498 | 86 621 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 13 | 9 | 6 | 2 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 388 | 27 500 | 46 063 | 69 100 | 66 082 | 56 426 | 85 682 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 617 | 1 377 | 1 530 | 562 | 348 | 311 | 181 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 777 | 1 064 | 947 | 864 | 761 | 650 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 091 | 149 867 | 116 230 | 115 274 | 120 542 | 137 447 | 186 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 207 | 6 568 | 12 278 | 7 597 | 2 973 | 2 119 | 4 145 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 368 | 43 | 549 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 618 | 139 434 | 90 091 | 99 570 | 92 216 | 96 691 | 136 942 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 525 | 23 075 | 26 947 | 32 373 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 197 | 595 | 12 321 | 8 102 | 708 | 11 665 | 12 542 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 2 377 | 1 540 | 5 | 1 527 | 25 | 90 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 845 | 170 112 | 179 534 | 164 896 | 185 889 | 187 838 | 194 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 226 | 15 976 | 29 667 | 48 666 | 70 615 | 67 296 | 57 498 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | 16 | 13 | 9 | 6 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 293 | 14 388 | 27 500 | 46 063 | 69 100 | 66 082 | 56 426 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 913 | 617 | 1 377 | 1 530 | 562 | 348 | 311 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 955 | 777 | 1 064 | 947 | 864 | 761 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 619 | 154 136 | 149 867 | 116 230 | 115 274 | 120 542 | 137 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 665 | 14 252 | 6 568 | 12 278 | 7 597 | 2 973 | 2 119 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 368 | 43 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 337 | 137 618 | 139 434 | 90 091 | 99 570 | 92 216 | 96 691 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 | 525 | 23 075 | 26 947 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 429 | 2 197 | 595 | 12 321 | 8 102 | 708 | 11 665 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 149 | 69 | 2 377 | 1 540 | 5 | 1 527 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 112 | 179 534 | 164 896 | 185 889 | 187 838 | 194 945 | 273 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 026 | 41 194 | 37 654 | 67 503 | 72 889 | 100 835 | 184 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 321 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 881 | 2 730 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 582 | 6 042 | 11 291 | 16 677 | 44 354 | 126 885 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 686 | 33 028 | 22 674 | 145 | 3 488 | 501 | 2 497 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 691 | 22 301 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 686 | 337 | 373 | 145 | 488 | 501 | 2 497 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 400 | 105 312 | 104 568 | 118 241 | 111 461 | 93 609 | 86 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 995 | 8 469 | 34 412 | 37 263 | 10 687 | 11 000 | 13 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 405 | 90 191 | 68 277 | 78 173 | 99 035 | 81 052 | 72 651 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 652 | 1 879 | 2 805 | 1 739 | 1 557 | 899 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 845 | 170 112 | 179 534 | 164 896 | 185 889 | 187 838 | 194 945 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 202 | 30 026 | 41 194 | 37 654 | 67 503 | 72 889 | 100 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 54 600 | 54 600 | 54 600 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 314 | 321 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 881 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 582 | 6 042 | 11 291 | 16 677 | 44 354 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 345 | 1 686 | 33 028 | 22 674 | 145 | 3 488 | 501 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 691 | 22 301 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 345 | 1 686 | 337 | 373 | 145 | 488 | 501 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 298 | 138 400 | 105 312 | 104 568 | 118 241 | 111 461 | 93 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 685 | 76 995 | 8 469 | 34 412 | 37 263 | 10 687 | 11 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 613 | 61 405 | 90 191 | 68 277 | 78 173 | 99 035 | 81 052 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 652 | 1 879 | 2 805 | 1 739 | 1 557 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 457 | 59 688 | 83 468 | 43 852 | 73 690 | 64 266 | 126 712 |
| Выручка за предыдущий год | 116 244 | 202 782 | 272 340 | 212 657 | 247 391 | 261 966 | 367 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 787 | 143 094 | 188 872 | 168 805 | 173 701 | 197 700 | 240 730 |
| Выручка за отчетный год | 202 782 | 272 340 | 212 657 | 247 391 | 261 966 | 367 442 | 483 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 688 | 83 468 | 43 852 | 73 690 | 64 266 | 126 712 | 192 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 975 | 32 601 | 4 064 | 31 044 | 19 624 | 71 563 | 133 811 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 713 | 50 867 | 39 788 | 42 646 | 44 642 | 55 149 | 58 576 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 094 | 188 872 | 168 805 | 173 701 | 197 700 | 240 730 | 290 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 240 | 25 975 | 32 601 | 4 064 | 31 044 | 19 624 | 71 563 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 275 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 942 | 33 713 | 50 867 | 39 788 | 42 646 | 44 642 | 55 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 283 | 17 862 | 10 484 | 9 524 | 41 696 | 106 508 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 8 | 158 | 35 | 367 | 1 070 | 1 040 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 914 | 4 583 | 2 989 | 4 325 | 3 081 | 4 101 | 2 774 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 015 | 22 465 | 2 919 | 165 | 41 311 | 3 385 | 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 798 | 32 629 | 7 425 | 16 435 | 48 697 | 30 221 | 25 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 145 | 33 283 | 17 862 | 10 484 | 9 524 | 41 696 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 5 | 8 | 158 | 35 | 367 | 1 070 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 191 | 9 914 | 4 583 | 2 989 | 4 325 | 3 081 | 4 101 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 260 | 25 015 | 22 465 | 2 919 | 165 | 41 311 | 3 385 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 167 | 7 798 | 32 629 | 7 425 | 16 435 | 48 697 | 30 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 25 824 | 11 168 | 5 249 | 5 386 | 27 946 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 625 | 8 542 | 4 101 | 2 853 | 13 652 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 800 | 46 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 941 | 1 324 | 157 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 145 | 194 | 791 | 378 | 433 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 625 | 8 542 | 4 101 | 2 853 | 13 652 | 20 948 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 544 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 46 | 369 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 324 | 157 | |||||
| Прочее за отчетный год | 194 | 791 | 378 | 433 | 703 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 824 | 11 168 | 5 249 | 5 386 | 27 946 | 83 380 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 824 | 11 168 | 5 249 | 5 386 | 27 946 | 83 380 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 141 | 25 824 | 11 168 | 5 249 | 5 386 | 27 946 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 54 600 | 54 600 | 54 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 314 | 321 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 881 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 582 | 6 042 | 11 291 | 16 677 | 44 354 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 202 | 30 026 | 41 194 | 37 654 | 67 503 | 72 889 | 100 835 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 321 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 881 | 2 730 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 582 | 6 042 | 11 291 | 16 677 | 44 354 | 126 885 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 026 | 41 194 | 37 654 | 67 503 | 72 889 | 100 835 | 184 215 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 24 600 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 824 | 11 168 | 5 249 | 5 386 | 27 946 | 83 380 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 824 | 11 168 | 29 849 | 5 386 | 27 946 | 83 380 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 824 | 11 168 | 5 249 | 5 386 | 27 946 | 83 380 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 824 | 11 168 | 5 249 | 5 386 | 27 946 | 83 380 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 540 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 540 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 540 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 540 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 7 | 1 291 | 269 | 849 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 026 | 41 194 | 37 654 | 67 503 | 72 889 | 100 835 | 184 215 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 202 | 30 026 | 41 194 | 37 654 | 67 503 | 72 889 | 100 835 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 480 | 47 845 | 20 927 | 28 068 | 13 493 | 33 633 | 56 063 |
| Поступления – всего за отчетный год | 174 514 | 259 143 | 246 609 | 217 287 | 257 930 | 337 999 | 452 645 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 166 691 | 254 693 | 239 596 | 216 191 | 256 990 | 333 192 | 450 251 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 823 | 4 450 | 7 013 | 1 096 | 940 | 4 807 | 2 394 |
| Платежи – всего за отчетный год | 143 034 | 211 298 | 225 682 | 189 219 | 244 437 | 304 366 | 396 582 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 078 | 68 891 | 63 179 | 58 825 | 86 309 | 98 874 | 126 384 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 877 | 91 211 | 108 598 | 120 566 | 135 995 | 150 130 | 201 464 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 409 | 780 | 2 392 | 2 861 | 2 105 | 4 400 | 2 774 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 115 | 11 319 | 26 778 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 670 | 50 416 | 51 513 | 6 967 | 15 913 | 39 643 | 39 182 |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 650 | 2 469 | 2 580 | 7 650 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 650 | 2 469 | 2 580 | 7 650 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 029 | 4 145 | 38 200 | 5 210 | 14 868 | 14 809 | 49 609 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 029 | 3 620 | 22 200 | 5 210 | 10 399 | 5 593 | 34 215 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 525 | 16 000 | 4 469 | 9 216 | 15 394 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 349 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 533 | 34 803 | 61 393 | 32 000 | 18 734 | 29 379 | 21 738 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 533 | 16 103 | 61 393 | 32 000 | 18 734 | 29 379 | 21 738 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 18 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 216 | 80 105 | 48 044 | 59 077 | 27 222 | 39 826 | 34 965 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 18 565 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 728 | 52 299 | 36 399 | 52 791 | 19 180 | 28 767 | 19 738 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 488 | 9 241 | 11 645 | 6 286 | 8 042 | 11 059 | 15 227 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 768 | 11 726 | 10 957 | 877 |