Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОМПЛЕКС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 318 | 36 256 | 90 946 | 107 903 | 108 576 | 234 900 | 161 648 | 141 579 | 126 687 | 111 522 | 111 125 | 43 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 820 | 4 696 | 3 732 | 24 246 | 18 492 | 30 134 | 114 097 | 84 696 | 66 764 | 56 100 | 36 846 | 24 124 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 624 | 4 696 | 3 732 | 24 246 | 18 492 | 30 134 | 114 097 | 84 696 | 66 764 | 56 100 | 36 846 | 24 121 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 196 | 3 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 498 | 31 561 | 87 214 | 83 657 | 90 084 | 204 766 | 47 551 | 56 883 | 59 923 | 55 422 | 74 279 | 19 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 485 | 30 579 | 71 968 | 56 748 | 66 600 | 105 292 | 8 885 | 8 090 | 8 104 | 8 080 | 8 096 | 8 472 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 987 | 884 | 15 158 | 26 810 | 23 456 | 32 863 | 23 092 | 41 808 | 51 207 | 46 758 | 65 512 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 650 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 98 | 88 | 99 | 28 | 66 611 | 2 802 | 678 | 52 | 35 | 152 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 768 | 6 304 | 551 | 547 | 516 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 596 | 12 318 | 36 256 | 90 946 | 107 903 | 108 576 | 234 900 | 147 649 | 141 579 | 126 687 | 111 522 | 111 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 610 | 2 820 | 4 697 | 3 732 | 24 246 | 18 492 | 30 134 | 92 843 | 84 696 | 66 764 | 56 100 | 36 849 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 414 | 2 820 | 4 697 | 3 732 | 24 246 | 18 492 | 30 134 | 92 843 | 84 696 | 66 764 | 56 100 | 36 846 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 196 | 3 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 986 | 9 498 | 31 559 | 87 214 | 83 657 | 90 084 | 204 766 | 54 806 | 56 883 | 59 923 | 55 422 | 74 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 096 | 8 485 | 30 579 | 71 968 | 56 748 | 66 600 | 105 292 | 8 093 | 8 090 | 8 104 | 8 080 | 8 096 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 104 | 6 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 889 | 987 | 882 | 15 158 | 26 810 | 23 456 | 24 203 | 33 425 | 41 808 | 51 207 | 46 758 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 66 028 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 26 | 98 | 88 | 99 | 28 | 66 611 | 4 755 | 678 | 52 | 35 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 553 | 8 529 | 6 304 | 551 | 547 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 318 | 36 256 | 90 946 | 107 903 | 108 576 | 234 900 | 161 648 | 141 579 | 126 687 | 111 522 | 111 125 | 43 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 886 | 4 924 | 4 933 | 5 406 | 5 590 | 7 871 | 11 493 | 30 482 | 37 504 | 37 515 | 37 522 | 38 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 622 | 2 622 | 2 622 | 2 622 | 2 622 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 846 | 27 835 | 34 857 | 34 868 | 34 875 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 191 | 76 754 | 34 748 | 8 517 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 191 | 76 754 | 34 748 | 8 517 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 432 | 31 332 | 86 014 | 102 497 | 102 987 | 216 838 | 73 401 | 76 350 | 80 666 | 74 007 | 73 603 | 4 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 432 | 31 332 | 86 014 | 102 497 | 102 987 | 216 838 | 73 401 | 76 350 | 80 666 | 74 007 | 73 603 | 4 476 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 596 | 12 318 | 36 256 | 90 946 | 107 903 | 108 576 | 234 900 | 147 649 | 141 579 | 126 687 | 111 522 | 111 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 825 | 4 886 | 4 924 | 4 933 | 5 406 | 5 590 | 7 871 | 23 292 | 30 482 | 37 504 | 37 515 | 37 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 622 | 2 622 | 2 622 | 2 622 | 2 622 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 224 | 20 645 | 27 835 | 34 857 | 34 868 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 191 | 47 830 | 34 748 | 8 517 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 191 | 47 830 | 34 748 | 8 517 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 771 | 7 432 | 31 332 | 86 014 | 102 497 | 102 987 | 216 838 | 76 526 | 76 350 | 80 666 | 74 007 | 73 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 771 | 7 432 | 31 332 | 86 014 | 102 497 | 102 987 | 216 838 | 76 526 | 76 350 | 80 666 | 74 007 | 73 603 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 929 | 207 | 287 | 708 | 325 | 13 242 | 24 160 | 17 680 | 11 113 | 6 517 | 103 397 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 067 | 30 264 | 36 845 | 51 269 | 54 232 | 83 156 | 129 370 | 224 437 | 197 163 | 265 298 | 186 881 | 52 877 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 862 | 30 057 | 36 558 | 50 561 | 53 907 | 83 285 | 116 128 | 200 277 | 254 185 | 180 364 | 50 520 | |
| Выручка за отчетный год | 30 264 | 36 845 | 51 269 | 54 232 | 83 156 | 129 370 | 178 004 | 197 163 | 265 298 | 186 881 | 52 877 | 47 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | 708 | 325 | 4 493 | 12 739 | 17 680 | 11 113 | 6 517 | 9 178 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 287 | 708 | 325 | 4 493 | 2 915 | 11 893 | 6 210 | 488 | 2 357 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 824 | 5 787 | 6 029 | 6 821 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 057 | 36 558 | 50 561 | 53 907 | 83 285 | 124 877 | 165 265 | 179 483 | 180 364 | 43 699 | 44 106 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | 287 | 708 | 325 | 4 492 | 16 859 | 11 893 | 6 210 | 488 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 750 | 7 301 | 4 903 | 6 029 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 81 | 248 | 642 | 333 | 2 601 | 3 929 | 7 908 | 8 028 | 1 645 | 3 796 | 4 968 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 247 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 215 | 677 | 526 | 103 | 9 816 | 5 065 | 3 824 | 2 589 | 2 959 | 3 204 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 206 | 428 | 360 | 64 | 1 995 | 8 802 | 9 050 | 1 432 | 1 520 | 1 764 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 97 | 81 | 248 | 642 | 333 | 2 600 | 14 136 | 7 908 | 8 028 | 1 645 | 4 479 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 247 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 215 | 677 | 526 | 103 | 7 169 | 5 065 | 3 824 | 2 589 | 2 959 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 110 | 206 | 428 | 360 | 64 | 1 995 | 9 892 | 2 006 | 1 432 | 1 520 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 61 | 39 | 8 | 474 | 184 | 2 281 | 11 787 | 7 190 | 7 022 | 11 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 36 | 42 | 240 | 168 | 149 | 200 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 42 | 240 | 168 | 149 | 319 | 182 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 39 | 8 | 474 | 184 | 2 282 | 3 622 | 7 190 | 7 022 | 11 | 7 | 1 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 39 | 8 | 474 | 184 | 2 282 | 3 622 | 7 190 | 7 022 | 11 | 7 | 1 255 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 281 | 11 787 | 7 190 | 7 022 | 11 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 176 | 23 342 | 17 828 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 908 | 233 626 | 188 369 | 47 274 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 003 | 224 592 | 177 964 | 39 897 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 905 | 9 034 | 10 405 | 7 377 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 732 | 170 541 | 47 490 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 329 | 117 549 | 4 767 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 623 | 22 308 | 20 501 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 493 | 1 556 | 3 908 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 895 | 8 509 | 6 709 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 333 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 358 | 515 | 333 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 358 | 515 | 333 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 253 | 18 360 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 253 | 18 360 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 197,2 млн ₽ | 265,3 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 11 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 161,6 млн ₽ | 141,6 млн ₽ | 126,7 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +34,6 % | -29,6 % | -71,7 % | -10,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 1,01 | 4,27 | 1,24 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,56 | 0,64 | 0,63 | 0,89 | 2,38 | 1,03 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,64 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,90 | 0,36 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 13,06 | 3,64 | 2,38 | 1,97 | 1,96 | 0,12 | 1,03 ▲ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | 6,0 % | 2,3 % | 0,3 % | 4,5 % | 6,6 % | 2,8 % ▲ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,6 % | 2,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,7 % | 1,1 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 5,1 % | 5,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,9 % | 0,8 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,5 % | 23,6 % | 18,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,2 % | 6,0 % ▼ | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,39 | 2,09 | 1,68 | 0,48 | 1,09 | 1,19 ▼ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 77 дн. | 70 дн. | 91 дн. | 452 дн. | — | 67 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 16 дн. | -12 дн. | 16 дн. | 68 дн. | 70 дн. | 9 дн. ▼ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 162 дн. | 155 дн. | -116 дн. | 150 дн. | 615 дн. | 37 дн. | 78 дн. ▲ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | -61 дн. | 175 дн. | -42 дн. | -95 дн. | — | 7 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,54 | -0,34 | -0,35 | -0,34 | 0,01 | 0,77 | 0,28 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,63 | 0,40 | 0,69 | 0,56 | 1,83 | — | 2,61 | 6,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2482).