Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ТОПОЛЯ", Московский
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ТОПОЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 332 | 219 706 | 223 550 | 222 620 | 193 846 | 181 415 | 166 072 | 48 253 | 48 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 873 | 124 843 | 126 565 | 117 689 | 108 470 | 103 774 | 77 809 | 47 490 | 47 490 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 984 | 81 954 | 81 817 | 71 998 | 62 779 | 57 967 | 32 002 | 47 490 | 47 490 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 889 | 42 889 | 44 748 | 45 691 | 45 691 | 45 807 | 45 807 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 459 | 94 863 | 96 985 | 104 931 | 85 376 | 77 641 | 88 263 | 763 | 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 289 | 74 003 | 79 664 | 70 029 | 50 624 | 35 522 | 50 781 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 122 | 20 495 | 16 690 | 18 729 | 16 751 | 23 317 | 18 085 | 763 | 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 339 | 36 | 104 | 48 | 105 | 38 | 128 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 559 | 179 | 377 | 15 975 | 17 746 | 18 614 | 19 119 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 817 | 173 332 | 219 706 | 223 550 | 222 620 | 193 846 | 181 415 | 48 368 | 48 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 066 | 100 873 | 124 843 | 126 565 | 117 689 | 108 470 | 103 774 | 47 526 | 47 490 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 300 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 877 | 57 984 | 81 954 | 81 817 | 71 998 | 62 779 | 57 967 | 47 526 | 47 490 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 889 | 42 889 | 42 889 | 44 748 | 45 691 | 45 691 | 45 807 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 751 | 72 459 | 94 863 | 96 985 | 104 931 | 85 376 | 77 641 | 842 | 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 707 | 65 289 | 74 003 | 79 664 | 70 029 | 50 624 | 35 522 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 441 | 5 122 | 20 495 | 16 690 | 18 729 | 16 751 | 23 317 | 842 | 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 339 | 36 | 104 | 48 | 105 | 38 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 357 | 1 559 | 179 | 377 | 15 975 | 17 746 | 18 614 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 332 | 219 706 | 223 550 | 222 620 | 193 846 | 181 415 | 166 072 | 48 253 | 48 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 769 | 151 648 | 154 254 | 155 017 | 134 801 | 124 112 | 105 445 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 876 | 123 755 | 126 361 | 127 124 | 106 908 | 96 219 | 77 552 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 563 | 68 058 | 69 296 | 67 603 | 59 045 | 57 303 | 60 627 | 69 597 | 72 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 110 | 3 404 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 453 | 64 654 | 69 296 | 67 603 | 59 045 | 57 303 | 60 627 | 69 597 | 72 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 817 | 173 332 | 219 706 | 223 550 | 222 620 | 193 846 | 181 415 | 48 368 | 48 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 586 | 150 769 | 151 648 | 154 254 | 155 017 | 134 801 | 124 112 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 693 | 122 876 | 123 755 | 126 361 | 127 124 | 106 908 | 96 219 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 231 | 22 563 | 68 058 | 69 296 | 67 603 | 59 045 | 57 303 | 65 892 | 69 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 220 | 3 110 | 3 404 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 992 | 19 453 | 64 654 | 69 296 | 67 603 | 59 045 | 57 303 | 65 892 | 69 597 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 794 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 90 638 | 87 002 | 89 390 | 110 218 | 101 307 | 84 672 | 59 094 | 8 100 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 844 | 97 889 | 101 277 | 114 804 | 112 268 | 98 407 | 70 670 | 23 724 | |
| Выручка за отчетный год | 87 002 | 89 390 | 110 218 | 101 307 | 84 672 | 59 094 | 48 283 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 889 | 101 277 | 114 804 | 112 268 | 98 407 | 70 670 | 62 814 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 794 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 617 | 4 060 | 5 062 | 2 144 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 589 | 588 | 183 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 664 | 36 077 | 25 964 | 26 075 | 16 112 | 19 412 | 18 021 | 1 876 | 1 524 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 571 | 19 542 | 16 133 | 12 970 | 18 911 | 17 591 | 21 488 | 5 695 | 4 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 187 | 2 617 | 4 060 | 5 062 | 2 144 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 645 | 589 | 588 | 183 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 636 | 25 664 | 36 077 | 25 964 | 26 075 | 16 112 | 19 412 | 38 836 | 1 876 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 598 | 11 571 | 19 542 | 16 133 | 12 970 | 18 911 | 17 591 | 5 695 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 158 | 2 240 | 2 731 | 3 046 | 1 002 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 029 | 377 | 1 329 | 2 016 | 1 142 | 15 387 | |||
| Прочее за отчетный год | 377 | 1 329 | 2 016 | 1 142 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 240 | 2 731 | 3 046 | 1 002 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 240 | 2 731 | 3 046 | 1 002 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 158 | 2 240 | 2 731 | 3 046 | 1 002 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 693 | 122 876 | 123 755 | 126 361 | 127 124 | 106 908 | 96 219 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 149 586 | 150 769 | 151 648 | 154 254 | 155 017 | 134 801 | 124 112 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | 25 893 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 876 | 123 755 | 126 361 | 127 124 | 106 908 | 96 219 | 77 552 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 769 | 151 648 | 154 254 | 155 017 | 134 801 | 124 112 | 105 445 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 240 | 2 731 | 3 046 | 1 002 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 240 | 2 731 | 3 046 | 1 002 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 240 | 2 731 | 3 046 | 1 002 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 240 | 2 731 | 3 046 | 1 002 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | 1 852 | 440 | 239 | 20 216 | 10 689 | 18 667 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 057 | 1 852 | 440 | 239 | 20 216 | 10 689 | 18 667 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 147 | 10 689 | 18 667 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 147 | 10 689 | 18 667 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | 1 852 | 440 | 239 | 19 069 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 057 | 1 852 | 440 | 239 | 19 069 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 150 769 | 151 648 | 154 254 | 155 017 | 134 801 | 124 112 | 105 445 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 149 605 | 150 769 | 151 648 | 154 254 | 155 017 | 134 801 | 124 112 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 699 | 5 533 | 5 111 | 32 | 57 | 90 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 379 | 106 703 | 130 340 | 109 772 | 97 274 | 63 411 | 47 775 | 1 955 | 1 610 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 610 | 90 069 | 114 751 | 103 210 | 86 955 | 57 276 | 46 412 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 746 | 1 600 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 769 | 16 634 | 15 589 | 6 562 | 10 319 | 6 135 | 1 363 | 209 | 10 |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 680 | 101 170 | 125 229 | 109 740 | 97 217 | 63 478 | 47 685 | 1 955 | 1 610 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 869 | 41 149 | 55 292 | 52 259 | 41 228 | 28 378 | 24 101 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 912 | 34 719 | 36 602 | 35 985 | 26 910 | 24 628 | 21 647 | 1 043 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 589 | 588 | 183 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 310 | 24 714 | 33 152 | 21 496 | 29 079 | 10 472 | 1 937 | 912 | 1 610 |
| Поступления – всего за отчетный год | 87 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 87 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 346 | 6 077 | 1 639 | 175 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 346 | 6 077 | 1 639 | 175 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 241 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 300 | 14 270 | 7 423 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 300 | 14 270 | 7 423 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 410 | 14 029 | 10 827 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 410 | 14 029 | 10 827 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 243 | 68 | 57 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 48,3 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -21,3 млн ₽ | -24,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 2,48 ▼ | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,83 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,44 | -0,50 | 0,67 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,31 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | 10,0 % | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 9,8 % | 10,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | -5,5 % | 2,6 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,4 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,42 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 268 дн. | 384 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2776).