Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛГЕОТЕХСЕРВИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛГЕОТЕХСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 541 | 59 798 | 144 477 | 34 411 | 25 321 | 25 450 | 25 177 | 12 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 145 | 26 549 | 19 191 | 12 788 | 8 030 | 4 456 | 2 917 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 145 | 26 549 | 19 191 | 12 788 | 8 030 | 4 456 | 2 917 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 396 | 33 249 | 125 287 | 21 624 | 17 292 | 20 994 | 22 261 | 12 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 134 | 231 | 93 | 1 585 | 2 700 | 6 346 | 6 847 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 583 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 994 | 32 905 | 106 015 | 20 020 | 14 592 | 14 648 | 12 368 | 83 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 449 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 268 | 113 | 19 179 | 19 | 14 | 12 093 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 408 | 97 541 | 59 798 | 144 477 | 34 411 | 25 321 | 25 480 | 18 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 142 | 31 145 | 26 549 | 19 191 | 12 788 | 8 030 | 4 456 | 2 906 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 135 | 31 145 | 26 549 | 19 191 | 12 788 | 8 030 | 4 456 | 2 906 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 266 | 66 396 | 33 249 | 125 287 | 21 624 | 17 292 | 21 025 | 15 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 317 | 7 134 | 231 | 93 | 1 585 | 2 700 | 6 346 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 875 | 44 994 | 32 905 | 106 015 | 20 020 | 14 592 | 12 353 | 15 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 326 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 14 268 | 113 | 19 179 | 19 | 443 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 541 | 59 798 | 144 477 | 34 411 | 25 321 | 25 450 | 25 178 | 12 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 393 | 43 897 | 34 098 | 20 749 | 5 152 | 1 738 | 140 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 148 | 15 901 | 110 378 | 13 663 | 20 169 | 23 712 | 25 038 | 19 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 083 | 2 132 | 1 183 | 333 | 2 017 | 1 153 | 983 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 065 | 13 769 | 109 195 | 13 330 | 18 152 | 22 559 | 24 054 | 19 963 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 408 | 97 541 | 59 798 | 144 477 | 34 411 | 25 321 | 25 481 | 18 701 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 736 | 39 393 | 43 897 | 34 098 | 20 749 | 5 152 | 1 738 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 728 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 672 | 58 149 | 15 901 | 110 378 | 13 663 | 20 169 | 23 743 | 24 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 242 | 25 083 | 2 132 | 1 183 | 333 | 2 017 | 1 153 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 430 | 33 066 | 13 769 | 109 195 | 13 330 | 18 152 | 22 589 | 24 154 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 150 | 408 | 18 465 | 210 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 198 395 | 155 908 | 246 264 | 90 846 | 36 954 | 9 630 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 755 | 155 500 | 227 799 | 107 310 | 47 188 | 18 948 | 210 | |
| Выручка за отчетный год | 155 908 | 246 264 | 90 846 | 36 954 | 9 630 | 149 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 465 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 465 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 962 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 500 | 227 799 | 107 310 | 47 188 | 18 948 | 3 766 | 149 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 408 | 18 465 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 766 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 846 | 14 542 | 36 220 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 123 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 2 156 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 884 | 443 | 7 459 | 2 209 | 2 286 | 1 228 | 533 | 17 510 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 879 | 2 210 | 795 | 950 | 1 620 | 863 | 239 | 18 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 651 | 14 542 | 3 849 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 162 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 2 156 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 2 884 | 443 | 7 459 | 2 209 | 2 286 | 1 063 | 3 088 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 628 | 40 879 | 2 210 | 795 | 950 | 1 620 | 860 | 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 498 | 11 504 | 1 876 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 537 | 1 394 | 3 038 | 178 | 241 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 394 | 3 038 | 178 | 13 | 985 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 504 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 504 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 728 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 738 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 140 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 598 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 598 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 598 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 598 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 140 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 738 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -9,8 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 144,5 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | — | -7,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,58 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0,61 | 1,78 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,47 | 0,72 | 0,62 | 0,59 | 0,61 | 1,50 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,61 | 0,24 ▲ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,60 | 0,20 | 0,07 | — | -0,64 | 0,47 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 3,24 | 0,66 | 3,91 | 13,64 | — | — | 0,60 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 9,0 % | 12,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 4,7 % | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | -26,1 % | -34,9 % | -13,4 % | -6,3 % | -19,2 % | 2,6 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,7 % | -43,3 % | -171,4 % | -196,4 % | — | — | 15,3 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,07 | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 136 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 12 дн. | 52 дн. | 615 дн. | — | 0 дн. | 14 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 371 дн. | 103 дн. | 350 дн. | 2 186 дн. | — | 48 903 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,37 | -0,17 | -0,13 | — | -0,64 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,55 | 1,36 | -2,77 | -1,52 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -64 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.4 (компаний: 3764).