Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРАСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 876 | 8 191 | 10 241 | 10 085 | 1 225 | 672 | 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 15 | 15 | 15 | 29 | 76 | 77 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 76 | 77 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 855 | 8 176 | 10 226 | 10 070 | 1 195 | 595 | 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 570 | 8 061 | 10 067 | 9 889 | 172 | 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 259 | 97 | 151 | 177 | 1 106 | 349 | 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 17 | 4 | 4 | 89 | 74 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 632 | 6 876 | 8 191 | 10 241 | 220 | 672 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 21 | 15 | 15 | 76 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 6 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 76 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 600 | 6 855 | 8 176 | 10 226 | 220 | 595 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 087 | 6 570 | 8 061 | 10 067 | 172 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 486 | 180 | 97 | 151 | 216 | 349 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 26 | 17 | 4 | 4 | 74 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 1 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 876 | 8 191 | 10 241 | 10 085 | 1 225 | 672 | 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 369 | 755 | 546 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 369 | 753 | 545 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 578 | 9 059 | 11 095 | 11 477 | 958 | 196 | 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 331 | 299 | 779 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 247 | 8 760 | 11 095 | 10 698 | 958 | 196 | 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 632 | 6 876 | 8 191 | 10 241 | 220 | 672 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 755 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 753 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 330 | 7 578 | 9 059 | 11 095 | 220 | 196 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 331 | 299 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 330 | 7 247 | 8 760 | 11 095 | 220 | 196 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 901 | 2 180 | 2 109 | 2 574 | 860 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 698 | 6 239 | 5 424 | 6 235 | 1 986 | 1 517 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 203 | 4 059 | 3 315 | 3 661 | 1 126 | 1 721 | |
| Выручка за отчетный год | 6 239 | 5 424 | 6 235 | 1 986 | 1 015 | 1 517 | 3 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 109 | 2 574 | 860 | 215 | 148 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 378 | 1 979 | 878 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 747 | 740 | 452 | 337 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 197 | 3 315 | 3 661 | 1 126 | 800 | 1 721 | 2 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 338 | 1 378 | 1 979 | 878 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 800 | 747 | 740 | 452 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 19 | 130 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 101 | 196 | 4 | 44 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 237 | 32 | 72 | 24 | 17 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 901 | 1 | 19 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 758 | 18 | 101 | 196 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 59 | 237 | 32 | 73 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 9 | 14 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 14 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 133 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 133 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -117 тыс. ₽ | -177 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 672 тыс. ₽ | 517 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -280 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 3,04 | 3,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 2,16 | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,38 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | -0,42 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,6 % | -26,3 % | 25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 36 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.