Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 225 | 7 845 | 7 532 | 29 974 | 34 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 394 | 4 968 | 2 257 | 1 883 | 2 556 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 394 | 4 968 | 2 257 | 1 883 | 2 556 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 831 | 2 877 | 5 275 | 28 091 | 31 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 035 | 171 | 245 | 259 | 863 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 047 | 3 357 | 17 726 | 27 500 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 | 6 311 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 749 | 2 706 | 1 617 | 3 795 | 3 219 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 225 | 7 845 | 7 532 | 29 974 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 394 | 4 968 | 2 257 | 1 883 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 394 | 4 968 | 2 257 | 1 883 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 831 | 2 877 | 5 275 | 28 091 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 035 | 171 | 245 | 259 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 047 | 3 357 | 24 037 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 749 | 2 706 | 1 617 | 3 795 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 225 | 7 845 | 7 532 | 29 974 | 34 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 644 | 4 660 | 2 177 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 634 | 4 650 | 2 167 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 232 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 232 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 466 | 7 201 | 2 862 | 27 797 | 34 866 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 964 | 4 751 | 2 235 | 27 797 | 34 866 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 502 | 2 450 | 627 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 225 | 7 845 | 7 531 | 29 974 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 461 | 644 | 4 660 | 2 177 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 451 | 634 | 4 650 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 764 | 7 201 | 2 862 | 27 797 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 262 | 4 751 | 2 235 | 27 797 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 502 | 2 450 | 627 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 511 | 1 682 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 841 | 18 571 | 11 577 | 14 779 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 604 | 18 060 | 9 895 | 17 102 | |
| Выручка за отчетный год | 15 841 | 18 571 | 11 577 | 14 779 | 19 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 511 | 1 682 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 511 | 1 682 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 734 | 18 060 | 9 895 | 17 102 | 20 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 | 511 | 1 682 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 511 | 1 273 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 414 | 94 | 111 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 237 | 511 | 1 273 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 414 | 94 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 183 | 4 016 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 328 | 238 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 328 | 238 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 981 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 4 016 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 4 016 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 | 183 | 4 016 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 34,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -962 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.