Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙ", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 289 | 52 666 | 51 515 | 39 519 | 33 099 | 30 414 | 28 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 646 | 6 904 | 7 197 | 7 806 | 5 371 | 4 413 | 4 246 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 646 | 6 904 | 7 197 | 7 806 | 5 371 | 4 413 | 4 246 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 643 | 45 762 | 44 318 | 31 713 | 27 728 | 26 001 | 24 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 679 | 4 517 | 8 177 | 2 071 | 309 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 191 | 32 922 | 28 230 | 24 456 | 17 385 | 18 234 | 17 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 576 | 4 223 | 5 105 | 4 705 | 5 859 | 5 859 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 773 | 2 316 | 3 258 | 2 | 5 329 | 1 890 | 775 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 431 | 430 | 79 | 18 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 696 | 52 289 | 52 666 | 51 515 | 39 519 | 33 099 | 30 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 225 | 11 646 | 6 904 | 7 197 | 7 806 | 5 371 | 4 413 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 249 | 11 646 | 6 904 | 7 197 | 7 806 | 5 371 | 4 413 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 976 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 471 | 40 643 | 45 762 | 44 318 | 31 713 | 27 728 | 26 001 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 159 | 1 679 | 4 517 | 8 177 | 2 071 | 309 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 530 | 31 662 | 32 922 | 28 230 | 24 456 | 17 385 | 18 234 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 354 | 5 576 | 4 223 | 5 105 | 4 705 | 5 859 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 782 | 5 773 | 2 316 | 3 258 | 2 | 5 329 | 1 890 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 175 | 431 | 430 | 79 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 289 | 52 666 | 51 515 | 39 519 | 33 099 | 30 414 | 28 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 520 | 28 623 | 28 626 | 20 520 | 24 709 | 25 518 | 26 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 613 | 28 616 | 20 510 | 24 699 | 25 508 | 26 934 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 769 | 24 043 | 22 889 | 18 999 | 8 390 | 4 896 | 1 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 427 | 5 476 | 11 506 | 6 121 | 3 185 | 1 702 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 342 | 18 567 | 11 383 | 12 878 | 5 205 | 3 194 | 1 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 696 | 52 289 | 52 666 | 51 515 | 39 519 | 33 099 | 30 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 250 | 27 520 | 28 623 | 28 626 | 20 520 | 24 709 | 25 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 510 | 28 613 | 28 616 | 20 510 | 24 699 | 25 508 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 446 | 24 769 | 24 043 | 22 889 | 18 999 | 8 390 | 4 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 10 427 | 5 476 | 11 506 | 6 121 | 3 185 | 1 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 846 | 14 342 | 18 567 | 11 383 | 12 878 | 5 205 | 3 194 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 433 | 7 346 | 2 920 | 407 | 2 864 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 095 | 55 952 | 77 203 | 40 273 | 34 993 | 16 705 | 5 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 338 | 48 606 | 74 283 | 39 866 | 38 379 | 13 841 | 5 483 |
| Выручка за отчетный год | 55 952 | 77 203 | 40 273 | 34 993 | 16 705 | 5 069 | 5 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 920 | 407 | 2 864 | 1 537 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 920 | 407 | 2 864 | 1 537 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 606 | 74 283 | 39 866 | 38 379 | 13 841 | 5 483 | 4 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 346 | 2 920 | 407 | 2 864 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 241 | 1 695 | 437 | 4 596 | 885 | 1 547 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 252 | 262 | 304 | 288 | 250 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 960 | 1 090 | 827 | 705 | 163 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 703 | 2 813 | 2 406 | 2 444 | 10 949 | 1 636 | 1 075 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 578 | 3 200 | 1 811 | 6 373 | 9 342 | 587 | 1 065 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 603 | 3 511 | 1 695 | 437 | 4 596 | 885 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 302 | 252 | 262 | 304 | 288 | 250 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 166 | 960 | 1 090 | 827 | 705 | 163 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 038 | 4 401 | 2 813 | 2 406 | 2 444 | 10 949 | 1 636 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 399 | 7 578 | 3 200 | 1 811 | 6 373 | 9 342 | 587 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 1 270 | 1 103 | 3 | 4 189 | 809 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 1 153 | 557 | 326 | 269 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 088 | 35 | 108 | 390 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 241 | 557 | 326 | 269 | 113 | ||
| Прочее за отчетный год | 35 | 108 | 390 | 138 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 270 | 1 103 | 3 | 4 189 | 809 | 1 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 270 | 1 103 | 3 | 4 189 | 809 | 1 426 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 270 | 1 103 | 3 | 4 189 | 809 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 613 | 28 616 | 20 510 | 24 699 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 623 | 28 626 | 20 520 | 24 709 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 616 | 20 510 | 24 699 | 25 508 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 626 | 20 520 | 24 709 | 25 518 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 4 189 | 809 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 4 189 | 809 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 4 189 | 809 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 4 189 | 809 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 106 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 106 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 106 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 106 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 626 | 20 520 | 25 518 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 623 | 28 626 | 24 709 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 960 | 4 314 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 017 | 27 871 | 19 537 | 5 128 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 963 | 24 857 | 19 537 | 4 841 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | 3 014 | 287 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 213 | 24 911 | 15 223 | 5 930 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 529 | 9 760 | 6 410 | 2 040 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 619 | 6 397 | 4 918 | 1 250 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 662 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 495 | 121 | 278 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 985 | 2 784 | 1 089 | 483 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 013 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 8 652 | 600 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 316 | 7 639 | 1 723 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 138 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 371 | 240 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 371 | 240 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 233 | 1 754 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 233 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 942 | 5 327 |