Финансы ООО "ДВТ", Казанское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВТРАНССТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 750 | 1 119 | 1 261 | 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 12 | 4 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 12 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 721 | 1 107 | 1 257 | 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 218 | 862 | 880 | 571 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 443 | 168 | 197 | 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 77 | 180 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 411 | 1 750 | 1 119 | 1 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 29 | 12 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 29 | 12 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 347 | 1 721 | 1 107 | 1 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 769 | 1 218 | 862 | 880 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 470 | 443 | 168 | 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 60 | 77 | 180 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 750 | 1 119 | 1 261 | 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 259 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 491 | 1 695 | 2 046 | 1 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 315 | 258 | 488 | 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 176 | 1 437 | 1 558 | 1 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 411 | 1 750 | 1 119 | 1 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 653 | 259 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 85 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 758 | 1 491 | 1 695 | 2 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 315 | 315 | 258 | 488 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 443 | 1 176 | 1 437 | 1 558 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 555 | 2 201 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 839 | 13 007 | 8 110 | 9 226 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 716 | 13 083 | 8 696 | 7 025 |
| Выручка за отчетный год | 13 007 | 8 110 | 9 226 | 7 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 897 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 889 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 083 | 8 696 | 9 282 | 5 639 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 257 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 318 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 318 | 249 | 152 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 437 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 | 318 | 249 | 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -394 тыс. ₽ | -835 тыс. ₽ | -208 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 259 тыс. ₽ | -576 тыс. ₽ | -785 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,65 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,14 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | -0,51 | -0,62 |
| Финансовый рычаг | 5,76 | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,5 % | -74,6 % | -16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -152,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 7,43 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 36 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.