Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИШИМОПТТОРГ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИШИМОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 778 476 | 906 136 | 863 451 | 2 269 979 | 2 384 918 | 2 426 792 | 2 673 917 | 2 663 614 | 2 678 275 | 2 679 596 | 2 687 722 | 2 707 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 342 843 | 342 843 | 342 853 | 342 853 | 342 853 | 1 380 459 | 2 400 586 | 2 405 253 | 2 394 624 | 2 394 574 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 871 | 1 821 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 340 343 | 340 343 | 340 353 | 340 353 | 340 353 | 1 377 959 | 2 398 086 | 2 402 753 | 2 392 753 | 2 392 753 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 775 976 | 903 636 | 520 608 | 1 927 136 | 2 042 065 | 2 083 939 | 2 331 064 | 1 283 155 | 277 689 | 274 343 | 293 098 | 312 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 15 342 | 15 342 | 15 342 | 15 342 | 15 342 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 768 380 | 156 897 | 120 511 | 158 061 | 179 373 | 221 247 | 308 138 | 238 694 | 254 303 | 255 981 | 274 747 | 294 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 739 148 | 392 504 | 1 761 480 | 1 855 088 | 1 855 088 | 2 015 316 | 1 029 098 | 8 026 | 2 996 | 2 996 | 2 996 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 | 3 | 5 | 14 | 14 | 20 | 21 | 18 | 24 | 13 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 764 475 | 778 476 | 906 136 | 863 451 | 2 269 979 | 2 384 918 | 2 426 792 | 2 656 519 | 2 663 614 | 2 678 275 | 2 679 596 | 2 687 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 405 | 2 500 | 2 500 | 342 843 | 342 843 | 342 853 | 342 853 | 1 380 459 | 1 380 459 | 2 400 586 | 2 405 253 | 2 394 624 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 405 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 871 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 340 343 | 340 343 | 340 353 | 340 353 | 1 377 959 | 1 377 959 | 2 398 086 | 2 402 753 | 2 392 753 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 744 070 | 775 976 | 903 636 | 520 608 | 1 927 136 | 2 042 065 | 2 083 939 | 1 276 060 | 1 283 155 | 277 689 | 274 343 | 293 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 644 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 15 342 | 15 342 | 15 342 | 15 342 | 15 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 699 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 736 422 | 261 644 | 156 897 | 120 511 | 158 061 | 179 373 | 221 247 | 209 112 | 238 694 | 254 303 | 255 981 | 274 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 506 037 | 739 148 | 392 504 | 1 761 480 | 1 855 088 | 1 855 088 | 1 051 588 | 1 029 098 | 8 026 | 2 996 | 2 996 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 14 | 14 | 18 | 21 | 18 | 24 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 778 476 | 906 136 | 863 451 | 2 269 979 | 2 384 918 | 2 426 792 | 2 673 917 | 2 663 614 | 2 678 275 | 2 679 596 | 2 687 722 | 2 707 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 | 384 | 384 | 384 | 384 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 | 374 | 374 | 374 | 374 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 473 316 | 528 992 | 514 934 | 514 934 | 514 934 | 514 934 | 514 016 | 281 878 | 280 918 | 266 243 | 256 057 | 256 373 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 473 316 | 528 992 | 514 934 | 514 934 | 514 934 | 514 934 | 514 016 | 281 878 | 280 918 | 266 243 | 256 057 | 256 373 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 307 612 | 379 582 | 350 838 | 1 757 364 | 1 872 299 | 1 914 173 | 2 162 216 | 2 381 656 | 2 396 973 | 2 412 969 | 2 431 281 | 2 450 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 847 | 68 602 | 106 895 | 144 589 | 192 980 | 234 882 | 268 176 | 90 276 | 111 110 | 133 165 | 151 412 | 170 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 244 765 | 310 980 | 243 943 | 1 612 775 | 1 679 319 | 1 679 291 | 1 894 040 | 2 291 380 | 2 285 863 | 2 279 804 | 2 279 869 | 2 279 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 764 475 | 778 476 | 906 136 | 863 451 | 2 269 979 | 2 384 918 | 2 426 792 | 2 656 519 | 2 663 614 | 2 678 275 | 2 679 596 | 2 687 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 | 80 | 384 | 384 | 384 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 374 | 374 | 374 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 513 940 | 473 316 | 528 992 | 514 934 | 514 934 | 514 934 | 514 934 | 350 364 | 281 878 | 280 918 | 266 243 | 256 057 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 513 940 | 473 316 | 528 992 | 514 934 | 514 934 | 514 934 | 514 934 | 350 364 | 281 878 | 280 918 | 266 243 | 256 057 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 756 | 307 612 | 379 582 | 350 838 | 1 757 364 | 1 872 299 | 1 914 173 | 2 306 075 | 2 381 656 | 2 396 973 | 2 412 969 | 2 431 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 008 | 62 847 | 68 602 | 106 895 | 144 589 | 192 980 | 234 882 | 236 522 | 90 276 | 111 110 | 133 165 | 151 412 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 748 | 244 765 | 310 980 | 243 943 | 1 612 775 | 1 679 319 | 1 679 291 | 2 069 553 | 2 291 380 | 2 285 863 | 2 279 804 | 2 279 869 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 73 | 8 686 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 28 747 | 22 236 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 | 28 674 | 13 550 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 28 747 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 136 | 118 | 237 | 235 | 496 | 343 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 809 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 892 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 135 | 6 | 1 794 | 118 | 237 | 235 | 496 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 339 | 18 | 146 | 3 | 5 | 242 314 | 168 698 | 382 | 38 884 | 38 907 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 495 | 32 672 | 16 043 | 20 555 | 11 813 | 3 969 | 10 164 | 16 779 | 16 247 | 19 690 | 19 625 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 888 | 35 406 | 32 463 | 15 969 | 20 474 | 11 757 | 3 762 | 13 065 | 20 833 | 15 995 | 18 505 | 19 251 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 183 | 9 | 67 250 | 321 439 | 109 344 | 80 448 | 3 241 | 5 500 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 268 | 80 | 67 313 | 321 510 | 70 | 109 400 | 80 519 | 222 | 827 | 17 | 689 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 179 | 965 | 18 | 146 | 3 | 5 | 242 314 | 2 994 | 382 | 32 259 | 38 884 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 183 | 35 495 | 32 672 | 16 043 | 20 555 | 11 813 | 3 085 | 10 164 | 16 779 | 16 247 | 19 690 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 959 | 39 888 | 35 406 | 32 463 | 15 969 | 20 474 | 11 757 | 21 377 | 13 065 | 20 833 | 15 995 | 18 505 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 108 | 9 | 67 250 | 321 439 | 109 344 | 43 315 | 3 241 | 5 500 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 268 | 80 | 67 313 | 321 510 | 70 | 109 400 | 28 921 | 222 | 827 | 17 | 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 769 | 14 | 117 | 2 | 4 | 2 395 | 304 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 4 | 29 | 1 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 4 | 29 | 1 | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 769 | 14 | 117 | 2 | 4 | 304 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 769 | 14 | 117 | 2 | 4 | 304 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 769 | 14 | 117 | 2 | 4 | 2 395 | 304 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 117 | 2 | 4 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 117 | 2 | 4 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 117 | 2 | 4 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | 117 | 2 | 4 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 812 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 | 30 | 1 891 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 | 30 | 1 885 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 344 | 81 | 79 | 79 | 1 009 | 283 | 299 | 745 | 310 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 | 14 | 16 | 116 | 68 | 347 | 112 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 | 131 | 176 | 167 | 198 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 87 | 12 | 10 | 599 | 79 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 240 | 55 | 69 | 63 | 216 | 152 | 55 | 152 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 58 930 | 14 111 | 88 | 1 240 | 10 920 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 676 | 47 786 | 321 502 | 88 | 1 595 | 1 240 | 20 920 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 83 978 | 47 786 | 321 439 | 88 | 1 595 | 1 240 | 20 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 599 | 63 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 099 | 920 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 746 | 33 675 | 323 312 | 159 834 | 20 000 | 10 000 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | 321 429 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 67 099 | 33 670 | 1 883 | 159 834 | 20 000 | 10 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 29 647 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 159 251 | 20 305 | 316 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 794 | 5 | 159 251 | 4 270 | 20 305 | 734 | 316 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 112 151 | 5 | 159 251 | 4 270 | 20 305 | 734 | 316 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 135 643 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 306 474 | 14 063 | 5 230 | 10 920 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 250 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 474 | 14 063 | 5 230 | 10 920 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | 0 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 2,67 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | 2,69 млрд ₽ | 2,71 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | 80 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,54 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 2,35 ▼ | 4,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,53 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 1,04 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | 33 294,18 | 6 973,67 | 6 977,11 | 6 998,28 | 7 049,23 | 0,29 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,5 % | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — | — | 2,2 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | 79,2 % | 0,0 % | — | — | 7,2 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | — | — | 1,83 | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 18 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).