Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЕКСИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Алексин
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЕКСИНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 528 | 168 505 | 188 657 | 223 849 | 240 384 | 253 982 | 329 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 991 | 142 284 | 159 468 | 194 775 | 212 603 | 220 988 | 284 098 |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 980 | 138 304 | 159 072 | 193 698 | 211 316 | 219 387 | 282 235 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 166 | 396 | 1 078 | 1 287 | 1 601 | 1 863 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 813 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 537 | 26 221 | 29 188 | 29 074 | 27 781 | 32 994 | 45 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 534 | 5 891 | 6 069 | 6 828 | 4 474 | 4 470 | 14 631 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | 4 | 476 | 478 | 329 | 268 | 172 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 899 | 12 106 | 16 629 | 15 539 | 16 913 | 21 543 | 18 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 000 | 9 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 033 | 8 074 | 894 | 1 155 | 845 | 118 | 1 725 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 145 | 120 | 74 | 21 | 1 594 | 1 356 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 465 | 130 529 | 168 505 | 201 908 | 223 850 | 240 380 | 260 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 248 | 105 991 | 142 284 | 172 300 | 194 775 | 212 603 | 226 689 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 204 | 105 980 | 138 304 | 171 903 | 193 698 | 211 316 | 225 088 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 | 12 | 166 | 396 | 1 078 | 1 287 | 1 601 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 813 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 217 | 24 537 | 26 221 | 29 608 | 29 075 | 27 777 | 33 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 777 | 3 534 | 5 891 | 6 069 | 6 828 | 4 474 | 4 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 4 | 896 | 478 | 329 | 268 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 878 | 9 898 | 12 106 | 16 629 | 15 540 | 16 909 | 21 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 507 | 11 033 | 8 074 | 894 | 1 155 | 845 | 118 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 26 | 145 | 120 | 74 | 21 | 1 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 529 | 168 505 | 188 657 | 223 850 | 240 384 | 253 982 | 329 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 328 | 138 405 | 149 171 | 176 909 | 190 802 | 221 257 | 283 813 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 938 | 36 556 | 36 560 | 36 560 | 36 560 | 36 560 | 91 650 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 085 | 101 534 | 112 296 | 140 034 | 153 927 | 184 382 | 197 549 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 | 64 | 6 831 | 7 158 | 6 497 | 3 733 | 18 321 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 109 | 3 266 | 5 777 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 228 | 64 | 3 891 | 6 497 | 3 733 | 4 783 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 761 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 973 | 30 036 | 32 654 | 39 783 | 43 085 | 28 992 | 27 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 470 | 29 163 | 31 723 | 36 734 | 40 396 | 26 163 | 24 268 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 502 | 869 | 931 | 3 049 | 2 689 | 2 829 | 2 967 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 465 | 130 529 | 168 505 | 201 908 | 223 851 | 240 380 | 260 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 082 | 110 328 | 138 405 | 159 436 | 176 909 | 190 802 | 215 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 966 | 12 938 | 36 556 | 36 560 | 36 560 | 36 560 | 36 560 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 811 | 97 085 | 101 534 | 122 561 | 140 034 | 153 927 | 184 071 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 677 | 228 | 64 | 9 397 | 7 158 | 6 497 | 15 823 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 250 | 7 109 | 3 266 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 427 | 228 | 64 | 2 288 | 3 891 | 6 497 | 5 748 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 075 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 706 | 19 973 | 30 036 | 33 075 | 39 784 | 43 081 | 28 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 693 | 19 470 | 29 163 | 32 143 | 36 735 | 40 393 | 26 163 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 502 | 869 | 931 | 3 049 | 2 689 | 2 829 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 609 | 39 742 | 21 666 | 31 529 | 32 452 | 27 676 | 43 843 |
| Выручка за предыдущий год | 166 584 | 161 430 | 166 224 | 160 921 | 181 225 | 185 331 | 195 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 975 | 121 688 | 144 558 | 129 392 | 148 773 | 157 655 | 152 124 |
| Выручка за отчетный год | 161 430 | 166 224 | 160 921 | 181 225 | 185 331 | 195 967 | 204 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 742 | 21 666 | 25 517 | 32 452 | 27 676 | 43 843 | 36 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 742 | 21 666 | 25 517 | 32 452 | 27 676 | 43 843 | 36 494 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 688 | 144 558 | 135 404 | 148 773 | 157 655 | 152 124 | 167 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 609 | 39 742 | 21 666 | 31 529 | 32 452 | 27 676 | 43 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 715 | 18 729 | 21 426 | 28 774 | 24 222 | 42 264 | 32 866 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 24 | 118 | 413 | 500 | 466 | 484 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 279 | 901 | 281 | 38 | 77 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 916 | 1 268 | 2 514 | 3 136 | 116 820 | 101 270 | 100 065 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 940 | 4 229 | 6 444 | 6 326 | 120 493 | 103 277 | 104 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 935 | 37 715 | 18 729 | 27 438 | 28 774 | 24 222 | 42 264 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 24 | 24 | 118 | 413 | 500 | 466 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 388 | 27 | 279 | 901 | 281 | 38 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 845 | 2 916 | 1 268 | 2 514 | 3 136 | 116 820 | 101 270 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 148 | 4 940 | 4 229 | 6 444 | 6 326 | 120 493 | 103 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 460 | 29 725 | 14 307 | 21 097 | 22 452 | 18 888 | 33 144 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 577 | 8 156 | 4 741 | 5 711 | 5 400 | 2 937 | 10 184 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 860 | 1 603 | 749 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 155 | 230 | 681 | 209 | 315 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 156 | 4 741 | 5 711 | 5 400 | 2 937 | 10 184 | 8 626 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 603 | 2 606 | 1 060 | 965 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 155 | 230 | 681 | 209 | 315 | 262 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 697 | 37 925 | 16 291 | 22 452 | 18 888 | 33 455 | 80 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 725 | 14 307 | 16 287 | 22 452 | 18 888 | 33 455 | 25 467 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 23 618 | 4 | 55 090 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 460 | 29 697 | 37 925 | 21 101 | 22 452 | 18 888 | 33 144 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 618 | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 966 | 12 938 | 36 556 | 36 560 | 36 560 | 36 560 | 36 560 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 811 | 97 085 | 101 534 | 122 561 | 140 034 | 153 927 | 184 071 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 082 | 110 328 | 138 405 | 159 436 | 176 909 | 190 802 | 215 246 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 938 | 36 556 | 36 560 | 36 560 | 36 560 | 36 560 | 91 650 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 085 | 101 534 | 112 296 | 140 034 | 153 927 | 184 382 | 197 549 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 328 | 138 405 | 149 171 | 176 909 | 190 802 | 221 257 | 283 814 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 671 | 55 090 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 753 | 14 307 | 16 286 | 22 452 | 18 887 | 33 455 | 25 468 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 753 | 37 978 | 16 286 | 22 452 | 18 887 | 33 455 | 80 558 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 725 | 14 307 | 16 286 | 22 452 | 18 887 | 33 455 | 25 468 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 725 | 14 307 | 16 286 | 22 452 | 18 887 | 33 455 | 25 468 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 23 671 | 55 090 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 23 671 | 55 090 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 28 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 28 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 480 | 9 900 | 5 520 | 4 980 | 4 994 | 3 000 | 11 990 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 508 | 9 900 | 5 520 | 4 980 | 4 994 | 3 000 | 11 990 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 28 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 28 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 480 | 9 900 | 5 520 | 4 980 | 4 980 | 3 000 | 11 990 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 480 | 9 900 | 5 520 | 4 980 | 4 980 | 3 000 | 11 990 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 4 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 328 | 138 405 | 149 171 | 176 909 | 190 802 | 215 556 | 283 813 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 082 | 110 328 | 138 405 | 159 436 | 176 909 | 190 802 | 215 246 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 094 | 27 779 | 9 773 | 36 643 | 32 184 | 32 264 | 24 759 |
| Поступления – всего за отчетный год | 164 483 | 172 037 | 164 000 | 180 790 | 185 236 | 191 519 | 210 694 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 612 | 168 648 | 161 303 | 179 434 | 183 915 | 190 551 | 210 121 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 242 | 360 | 200 | 49 | 358 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 629 | 3 029 | 2 497 | 1 356 | 1 321 | 919 | 215 |
| Платежи – всего за отчетный год | 131 389 | 144 258 | 154 227 | 144 147 | 153 052 | 159 255 | 185 935 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 324 | 82 797 | 90 096 | 75 277 | 82 035 | 95 779 | 99 755 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 760 | 41 069 | 37 461 | 39 730 | 40 964 | 44 232 | 46 600 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 | 250 | 779 | 221 | 38 | 77 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 578 | 6 798 | 4 660 | 6 808 | 3 588 | 7 447 | 9 237 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 699 | 13 594 | 10 078 | 21 553 | 13 729 | 11 759 | 30 270 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 224 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 381 | 20 | 14 612 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 381 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 612 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 097 | 18 151 | 16 300 | 26 548 | 23 180 | 14 612 | 11 038 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 097 | 18 151 | 11 120 | 26 488 | 23 140 | 12 867 | 10 883 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 180 | 60 | 40 | 1 745 | 155 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 200 | 7 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 7 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 472 | 12 967 | 8 658 | 9 834 | 9 334 | 6 088 | 19 114 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 700 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 286 | 9 900 | 5 520 | 4 541 | 5 419 | 15 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 250 | 891 | 3 842 | 3 267 | 1 223 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 936 | 3 067 | 2 247 | 1 451 | 648 | 388 | 2 891 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 525 | 261 | 26 376 | 1 607 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 25,5 млн ₽ |
| Активы | 168,5 млн ₽ | 188,7 млн ₽ | 223,9 млн ₽ | 240,4 млн ₽ | 254,0 млн ₽ | 329,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | 283,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,89 | 0,73 | 0,64 | 1,14 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,69 | 0,55 | 0,53 | 0,92 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,18 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 8,6 % | 10,0 % | 7,9 % | 13,2 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.