Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕССТРОМ", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕССТРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 415 | 10 351 | 7 646 | 3 772 | 4 144 | 4 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 283 | 1 233 | 1 183 | 1 133 | 1 083 | 1 033 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 283 | 1 233 | 1 183 | 1 133 | 1 083 | 1 033 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 132 | 9 118 | 6 463 | 2 639 | 3 061 | 3 110 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 117 | 8 803 | 6 207 | 2 618 | 3 007 | 3 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 315 | 256 | 21 | 54 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 487 | 2 415 | 10 351 | 7 646 | 3 772 | 4 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 333 | 1 283 | 1 233 | 1 183 | 1 133 | 1 083 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 333 | 1 283 | 1 233 | 1 183 | 1 133 | 1 083 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 154 | 1 132 | 9 118 | 6 463 | 2 639 | 3 061 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 138 | 1 117 | 8 803 | 6 207 | 2 618 | 3 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 15 | 315 | 256 | 21 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 415 | 10 351 | 7 646 | 3 772 | 4 144 | 4 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 668 | 2 737 | 3 046 | 3 094 | 3 164 | 3 235 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 747 | 7 614 | 4 600 | 678 | 980 | 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 720 | 65 | 4 600 | 900 | 850 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 7 549 | 678 | 80 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 487 | 2 415 | 10 351 | 7 646 | 3 772 | 4 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 498 | 3 108 | 2 737 | 3 046 | 3 094 | 3 164 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 989 | 7 614 | 4 600 | 678 | 980 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 975 | 65 | 4 600 | 900 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 27 | 7 549 | 678 | 80 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 103 | 87 | |||
| Выручка за предыдущий год | 350 | 534 | 772 | 917 | 366 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 298 | 431 | 1 091 | 995 | 279 | |
| Выручка за отчетный год | 350 | 534 | 772 | 917 | 366 | 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 103 | 87 | 108 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 103 | 87 | 108 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 298 | 431 | 1 091 | 995 | 279 | 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 103 | 87 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 629 | 1 256 | 326 | 64 | 78 | 100 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 612 | 1 171 | 666 | 193 | 2 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 18 | 21 | 51 | 11 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 629 | 1 256 | 326 | 64 | 78 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 612 | 1 171 | 666 | 193 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 18 | 21 | 51 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 609 | 1 229 | 310 | 57 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 27 | 16 | 7 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 27 | 16 | 7 | 8 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 609 | 1 229 | 310 | 57 | 70 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 609 | 1 229 | 310 | 57 | 70 | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 310 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,20 | 1,41 | 3,89 | 3,12 | 3,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,20 | 1,41 | 3,89 | 3,12 | 3,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,26 | 0,40 | 0,82 | 0,76 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 2,78 | 1,51 | 0,22 | 0,31 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,6 % | 11,9 % | 4,1 % | 1,5 % | 1,7 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,5 % | 44,9 % | 10,2 % | 1,8 % | 2,2 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.