Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНДОРСТРОЙ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 997 | 185 946 | 149 867 | 136 417 | 195 235 | 223 583 | 231 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 507 | 42 123 | 35 540 | 28 063 | 39 475 | 48 124 | 55 876 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 839 | 39 455 | 35 082 | 27 597 | 20 994 | 28 959 | 37 728 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 668 | 2 668 | 17 682 | 17 682 | 17 682 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 458 | 466 | 799 | 1 483 | 466 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 490 | 143 823 | 114 327 | 108 354 | 155 760 | 175 459 | 175 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 911 | 37 069 | 46 787 | 28 417 | 31 602 | 64 603 | 103 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 634 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 104 | 99 327 | 44 525 | 49 927 | 45 275 | 82 239 | 42 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | 20 000 | 70 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 475 | 7 427 | 241 | 6 012 | 4 963 | 5 729 | 9 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 774 | 3 998 | 3 920 | 7 888 | 4 913 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 913 | 102 997 | 185 946 | 149 867 | 136 417 | 195 235 | 223 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 522 | 38 507 | 42 377 | 35 540 | 28 063 | 39 475 | 48 124 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 852 | 35 839 | 39 455 | 35 082 | 27 597 | 20 994 | 28 959 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 670 | 2 668 | 2 668 | 17 682 | 17 682 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 254 | 458 | 466 | 799 | 1 483 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 391 | 64 490 | 143 569 | 114 327 | 108 354 | 155 760 | 175 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 568 | 27 911 | 37 069 | 46 787 | 28 417 | 31 602 | 64 603 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 616 | 31 104 | 99 327 | 44 525 | 49 927 | 45 275 | 82 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | 20 000 | 70 000 | 15 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 5 475 | 1 159 | 241 | 6 012 | 4 963 | 5 729 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 014 | 4 774 | 3 998 | 3 920 | 7 888 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 997 | 185 946 | 149 867 | 136 417 | 195 235 | 223 583 | 231 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 516 | 45 600 | 51 213 | 64 950 | 74 843 | 85 711 | 102 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 201 | 64 938 | 74 829 | 85 697 | 102 853 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 219 | 3 | 35 877 | 1 | 3 | 5 276 | 34 466 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 213 | 35 870 | 5 276 | 34 301 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 1 | 3 | 165 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 262 | 140 343 | 62 777 | 71 466 | 120 389 | 132 596 | 93 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 9 327 | 61 | 32 | 37 | 2 123 | 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 244 | 131 016 | 62 716 | 71 434 | 120 352 | 130 473 | 93 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 913 | 102 997 | 185 946 | 149 867 | 136 417 | 195 235 | 223 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 803 | 33 516 | 45 600 | 51 213 | 64 950 | 74 843 | 85 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 588 | 51 201 | 64 938 | 74 829 | 85 697 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 178 | 1 219 | 3 | 35 877 | 1 | 3 | 5 276 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 178 | 1 213 | 35 870 | 5 276 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 7 | 1 | 3 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 932 | 68 262 | 140 343 | 62 777 | 71 466 | 120 389 | 132 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 9 327 | 61 | 32 | 37 | 2 123 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 932 | 68 244 | 131 016 | 62 716 | 71 434 | 120 352 | 130 473 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 184 | 3 598 | 37 199 | 38 442 | 51 848 | 62 889 | 51 058 |
| Выручка за предыдущий год | 230 916 | 349 430 | 774 578 | 782 527 | 983 001 | 1 024 844 | 858 692 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 229 268 | 345 832 | 737 379 | 744 085 | 931 153 | 961 955 | 807 634 |
| Выручка за отчетный год | 349 430 | 774 578 | 782 527 | 983 001 | 1 024 844 | 858 692 | 1 264 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 021 | 38 442 | 51 848 | 62 889 | 51 058 | 64 515 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 021 | 9 010 | 19 384 | 25 821 | 12 906 | 21 529 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 432 | 32 464 | 37 068 | 38 152 | 42 986 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 345 832 | 764 557 | 744 085 | 931 153 | 961 955 | 807 634 | 1 199 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 598 | 9 345 | 9 010 | 19 384 | 25 821 | 12 906 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 854 | 29 432 | 32 464 | 37 068 | 38 152 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 931 | 15 256 | 7 246 | 17 364 | 15 145 | 16 699 | 21 513 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 043 | 1 517 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 822 | 1 358 | 3 459 | 2 240 | 2 781 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 397 | 993 | 2 642 | 4 674 | 3 264 | 1 783 | 6 214 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 533 | 34 503 | 9 750 | 6 459 | 21 475 | 37 078 | 90 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 001 | 28 275 | 9 694 | 5 163 | 32 346 | 36 785 | 88 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 060 | 6 733 | 15 253 | 7 246 | 17 364 | 15 145 | 16 699 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 043 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 673 | 822 | 1 358 | 3 459 | 2 240 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 652 | 1 397 | 993 | 2 642 | 4 674 | 3 264 | 1 783 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 449 | 24 533 | 34 503 | 9 750 | 6 459 | 21 475 | 37 078 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 959 | 20 001 | 28 275 | 9 694 | 5 163 | 32 346 | 36 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 959 | 4 713 | 12 084 | 5 613 | 13 737 | 9 893 | 13 910 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 528 | 2 016 | 3 172 | 1 636 | 3 634 | 5 248 | 2 792 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 016 | 3 172 | 1 636 | 3 634 | 5 248 | 2 792 | 4 192 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 188 | 153 | 2 223 | 550 | 54 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 118 | 188 | 153 | 2 223 | 550 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 713 | 12 084 | 5 613 | 13 737 | 9 893 | 13 910 | 17 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 713 | 12 084 | 5 613 | 13 737 | 9 893 | 13 910 | 17 156 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 084 | 5 613 | 13 737 | 9 893 | 13 910 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 201 | 64 938 | 74 829 | 85 697 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 213 | 64 950 | 74 843 | 85 711 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 938 | 74 829 | 85 697 | 102 853 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 950 | 74 843 | 85 711 | 102 867 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 737 | 9 893 | 13 910 | 17 156 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 737 | 9 893 | 13 910 | 17 156 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 737 | 9 893 | 13 910 | 17 156 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 737 | 9 893 | 13 910 | 17 156 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 042 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 042 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 042 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 042 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 950 | 74 843 | 85 711 | 102 867 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 213 | 64 950 | 74 843 | 85 711 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 982 | 45 809 | 75 429 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 216 291 | 1 307 880 | 1 078 275 | 1 796 948 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 122 714 | 1 242 629 | 1 048 917 | 1 645 188 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 474 | 220 | 55 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 103 | 65 031 | 29 303 | 151 760 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 166 309 | 1 262 071 | 1 132 725 | 1 721 519 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 946 198 | 999 763 | 840 693 | 1 210 984 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 728 | 92 746 | 105 397 | 128 525 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 689 | 3 258 | 3 319 | 6 095 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 515 | 4 885 | 3 226 | 7 576 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 179 | 161 419 | 180 090 | 368 339 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 982 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 537 668 | 1 720 744 | 559 309 | 552 142 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 210 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 536 100 | 1 718 100 | 555 000 | 550 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 358 | 2 644 | 4 309 | 2 142 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 545 995 | 1 767 602 | 508 327 | 626 391 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 895 | 3 502 | 8 327 | 5 114 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 71 277 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 538 100 | 1 764 100 | 500 000 | 550 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 141 494 | 4 234 | 2 247 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 529 | 70 747 | 228 140 | 522 672 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 163 529 | 70 747 | 228 140 | 522 672 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 413 | 70 747 | 223 906 | 520 425 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 042 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 199 413 | 70 747 | 220 864 | 495 648 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 777 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 771 | 766 | 3 427 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 185,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 3,08 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.