Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЫСК.ОХРАНА.БЕЗОПАСТНОСТЬ.РАЗВЕДКА.-Т", Щекино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЫСК.ОХРАНА.БЕЗОПАСТНОСТЬ.РАЗВЕДКА.-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 670 | 3 370 | 4 623 | 1 779 | 1 835 | 2 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 737 | 1 290 | 843 | 396 | 239 | 225 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 737 | 1 290 | 843 | 396 | 239 | 225 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 933 | 2 080 | 3 780 | 1 383 | 1 596 | 2 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 259 | 208 | 129 | 183 | 119 | 89 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 558 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 674 | 1 872 | 3 651 | 1 200 | 1 387 | 2 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 280 | 6 670 | 3 370 | 4 623 | 1 779 | 1 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 184 | 1 737 | 1 290 | 843 | 396 | 239 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 184 | 1 737 | 1 290 | 843 | 396 | 239 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 096 | 4 933 | 2 080 | 3 780 | 1 383 | 1 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 282 | 259 | 208 | 129 | 183 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 90 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 814 | 4 674 | 1 872 | 3 651 | 1 138 | 1 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 670 | 3 370 | 4 623 | 1 779 | 1 835 | 2 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 090 | 2 845 | 4 133 | 1 741 | 1 426 | 2 828 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 580 | 525 | 490 | 38 | 409 | 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 524 | 505 | 474 | 29 | 398 | 164 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 056 | 20 | 16 | 9 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 280 | 6 670 | 3 370 | 4 623 | 1 779 | 1 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 733 | 5 090 | 2 845 | 4 133 | 1 741 | 1 426 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 547 | 1 580 | 525 | 490 | 38 | 409 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 556 | 524 | 505 | 474 | 29 | 398 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 991 | 1 056 | 20 | 16 | 9 | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 934 | 3 124 | 3 685 | 3 903 | 2 920 | 1 793 |
| Выручка за предыдущий год | 14 358 | 12 360 | 12 772 | 13 259 | 8 106 | 4 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 424 | 9 236 | 9 087 | 9 356 | 5 186 | 2 846 |
| Выручка за отчетный год | 12 360 | 12 772 | 13 259 | 8 106 | 4 639 | 5 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 124 | 3 685 | 3 903 | 2 920 | 1 793 | 3 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 124 | 3 685 | 3 903 | 2 920 | 1 793 | 3 002 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 236 | 9 087 | 9 356 | 5 186 | 2 846 | 2 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 934 | 3 124 | 3 685 | 3 903 | 2 920 | 1 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 038 | 3 601 | 3 836 | 2 860 | 1 755 | 3 172 |
| Прочие доходы за отчетный год | 209 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 84 | 67 | 60 | 38 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 881 | 3 038 | 3 601 | 3 836 | 2 860 | 1 755 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 86 | 84 | 67 | 60 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 448 | 2 667 | 3 218 | 3 438 | 2 617 | 1 616 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 433 | 371 | 383 | 398 | 243 | 139 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 371 | 383 | 398 | 243 | 139 | 181 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 667 | 3 218 | 3 438 | 2 617 | 1 616 | 2 991 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 667 | 3 218 | 3 438 | 2 617 | 1 616 | 2 991 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,12 | 3,96 | 7,71 | 36,39 | 3,90 | 16,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,96 | 3,57 | 7,45 | 31,58 | 3,61 | 16,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,96 | 3,57 | 7,45 | 31,58 | 3,39 | 12,93 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,84 | 0,89 | 0,98 | 0,78 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,18 | 0,12 | 0,02 | 0,29 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,0 % | 95,5 % | 74,4 % | 147,1 % | 88,1 % | 100,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,4 % | 113,1 % | 83,2 % | 150,3 % | 113,3 % | 105,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.