Финансы ООО "ПРОДЭКО АКТИВ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДЭКО АКТИВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 512 | 76 387 | 78 690 | 57 528 | 57 425 | 55 120 | 55 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 120 | 1 496 | 50 | 55 032 | 55 031 | 55 109 | 55 149 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 063 | 1 465 | 19 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 55 031 | 55 031 | 55 031 | 55 031 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 987 | 78 | 118 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 392 | 74 891 | 78 640 | 2 496 | 2 394 | 11 | 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 090 | 957 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 925 | 72 232 | 77 233 | 2 459 | 2 392 | 1 | 2 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 | 1 615 | 1 389 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 204 | 34 | 18 | 37 | 2 | 10 | 360 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 37 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 661 | 87 512 | 76 387 | 78 690 | 57 528 | 57 425 | 55 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 539 | 9 120 | 1 496 | 50 | 55 032 | 55 031 | 55 109 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | 39 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 647 | 7 063 | 1 465 | 19 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 89 | 31 | 31 | 31 | 55 031 | 55 031 | 55 031 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 759 | 1 987 | 78 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 122 | 78 392 | 74 891 | 78 640 | 2 496 | 2 394 | 11 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 502 | 37 090 | 957 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 26 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 058 | 37 925 | 72 232 | 77 233 | 2 459 | 2 392 | 1 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 | 58 | 1 615 | 1 389 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 293 | 3 204 | 34 | 18 | 37 | 2 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 89 | 37 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 512 | 76 387 | 78 690 | 57 528 | 57 425 | 55 120 | 55 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 471 | 48 278 | 49 803 | 54 170 | 53 979 | 53 663 | 53 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 365 | 51 365 | 51 365 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 041 | 28 109 | 28 887 | 3 358 | 3 446 | 1 457 | 2 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 663 | 25 764 | 27 024 | 2 838 | 3 446 | 1 455 | 2 004 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 785 | 2 079 | 1 704 | 482 | 2 | 5 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 593 | 266 | 159 | 38 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 661 | 87 512 | 76 387 | 78 690 | 57 528 | 57 425 | 55 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 709 | 46 471 | 48 278 | 49 803 | 54 170 | 53 979 | 53 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 365 | 51 365 | 51 365 | 51 365 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 952 | 41 041 | 28 109 | 28 887 | 3 358 | 3 446 | 1 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 569 | 20 663 | 25 764 | 27 024 | 2 838 | 3 446 | 1 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 114 | 19 785 | 2 079 | 1 704 | 482 | 2 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 269 | 593 | 266 | 159 | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 045 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 286 380 | 349 424 | 86 234 | 471 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 294 245 | 311 379 | 98 980 | 778 | |||
| Выручка за отчетный год | 349 424 | 86 234 | 471 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 045 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 080 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 518 | 1 399 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 447 | 5 329 | 2 548 | 966 | 302 | 94 | 78 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 311 379 | 98 980 | 778 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 080 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 966 | 15 518 | 1 399 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 452 | 10 447 | 5 329 | 2 548 | 966 | 302 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 535 | 3 845 | 1 546 | 892 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 17 | 179 | 3 652 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 009 | 2 515 | 2 658 | 1 786 | 352 | 299 | 110 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 195 | 88 307 | 9 879 | 148 | 477 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 741 | 62 490 | 2 999 | 156 | 14 | 14 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 535 | 3 845 | 1 546 | 892 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 10 | 17 | 179 | 3 652 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 344 | 3 009 | 2 515 | 2 658 | 1 786 | 352 | 299 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 420 | 2 195 | 88 307 | 9 879 | 148 | 477 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 675 | 6 741 | 62 490 | 2 999 | 156 | 14 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 762 | 1 807 | 1 525 | 732 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 21 | 160 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 386 | 78 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 21 | 160 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 866 | 1 268 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 590 | 866 | 1 268 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 | 40 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 762 | 1 807 | 1 525 | 732 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 762 | 1 807 | 1 525 | 732 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 762 | 1 807 | 1 525 | 732 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 365 | 51 365 | 51 365 | 51 365 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 709 | 46 471 | 48 278 | 49 803 | 54 170 | 53 979 | 53 663 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 365 | 51 365 | 51 365 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 471 | 48 278 | 49 803 | 54 170 | 53 979 | 53 663 | 53 502 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 635 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 762 | 1 807 | 1 525 | 732 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 762 | 1 807 | 1 525 | 4 367 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 762 | 1 807 | 1 525 | 732 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 762 | 1 807 | 1 525 | 732 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 635 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 635 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 316 | 161 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 191 | 316 | 161 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 316 | 161 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 191 | 316 | 161 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 471 | 48 278 | 49 803 | 54 170 | 53 979 | 53 661 | 53 501 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 709 | 46 471 | 48 278 | 49 803 | 54 170 | 53 978 | 53 662 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 670 | 879 | 5 842 | 2 286 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 354 313 | 48 765 | 6 177 | 14 069 | 66 | 2 393 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 351 494 | 46 399 | 5 649 | 9 403 | 66 | 2 391 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 892 | 298 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 927 | 2 068 | 528 | 4 666 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 303 643 | 52 868 | 5 298 | 8 227 | 523 | 107 | 89 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 257 434 | 40 576 | 1 028 | 245 | 22 | 1 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 987 | 7 165 | 2 479 | 961 | 255 | 93 | 74 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 98 | 6 472 | 167 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 87 | 43 | 50 | 180 | 2 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 135 | 5 084 | 1 643 | 369 | 77 | 14 | 14 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 405 | 10 042 | 13 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 | 60 | 1 405 | 65 042 | 13 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 101 | 13 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 29 970 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 58 | 1 405 | 35 072 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 944 | 1 713 | 1 000 | 55 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 944 | 113 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 55 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 600 | 1 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 586 | 422 | 439 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 991 | 4 800 | 500 | 15 585 | 6 222 | 100 | 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 991 | 4 800 | 500 | 11 950 | 6 222 | 100 | 500 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 635 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 907 | 2 214 | 1 800 | 31 450 | 5 800 | 2 391 | 61 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 169 761 | 1 492 | 1 800 | 31 450 | 5 800 | 2 391 | 61 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 146 | 722 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 911 | 19 | 8 | 350 |