Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИУЛИАНА", Щекино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИУЛИАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 049 | 2 585 | 1 432 | 2 396 | 486 | 1 689 | 95 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 568 | 421 | 514 | 412 | 77 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 568 | 421 | 306 | 191 | 77 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 221 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 208 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 889 | 2 017 | 1 012 | 1 882 | 74 | 1 612 | 95 |
| Запасы на конец отчетного года | 280 | 23 | 30 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 382 | 1 663 | 928 | 1 880 | 73 | 1 532 | 45 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 227 | 331 | 54 | 2 | 1 | 80 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 379 | 3 049 | 2 585 | 1 432 | 2 395 | 265 | 1 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 313 | 160 | 568 | 421 | 514 | 191 | 77 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 313 | 160 | 568 | 421 | 306 | 191 | 77 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 208 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 066 | 2 889 | 2 017 | 1 012 | 1 881 | 74 | 1 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 762 | 280 | 23 | 30 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 111 | 2 382 | 1 663 | 928 | 1 879 | 73 | 1 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 227 | 331 | 54 | 2 | 1 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 049 | 2 585 | 1 432 | 2 396 | 486 | 1 689 | 95 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 660 | 1 922 | 778 | 754 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 768 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 | 662 | 654 | 3 144 | 1 521 | 935 | 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 389 | 662 | 654 | 3 144 | 1 521 | 935 | 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 379 | 3 049 | 2 585 | 1 432 | 2 395 | 265 | 1 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 030 | 2 660 | 1 922 | 778 | 754 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 912 | 768 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 349 | 389 | 662 | 654 | 3 142 | 1 521 | 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 349 | 389 | 662 | 654 | 3 142 | 1 521 | 935 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 833 | 238 | 1 960 | 1 795 | 4 026 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 769 | 14 022 | 11 078 | 11 301 | 1 047 | 11 423 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 064 | 13 784 | 9 118 | 9 506 | 2 378 | 363 | 7 397 |
| Выручка за отчетный год | 14 022 | 11 078 | 11 301 | 1 047 | 11 423 | 1 315 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 1 795 | 174 | 4 026 | 892 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 239 | 93 | 4 026 | 892 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 702 | 1 506 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 784 | 10 839 | 9 506 | 873 | 363 | 7 397 | 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 238 | 239 | 93 | 4 026 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 721 | 1 702 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 221 | 181 | 4 009 | 851 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 319 | 315 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 18 | 27 | 29 | 252 | 17 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 217 | 221 | 181 | 4 009 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 319 | 315 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 21 | 18 | 27 | 29 | 252 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 | 174 | 177 | 144 | 4 009 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 43 | 44 | 37 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 44 | 37 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 208 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | 177 | 144 | 4 009 | 851 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 177 | 144 | 4 009 | 851 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 | 144 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 056 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 066 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 223 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 233 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 833 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 833 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 833 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 833 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 745 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 745 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 298 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 977 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 277 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 044 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 177 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | -834 тыс. ₽ | -300 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 851 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 486 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | — | — | -1,0 млн ₽ | 754 тыс. ₽ | -159 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 1,55 | 0,60 | 0,05 | 1,72 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,01 | 1,50 | 0,60 | 0,05 | 1,72 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | — | — | -2,13 | 0,45 | -1,67 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | — | — | — | 1,24 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 10,1 % | -34,8 % | -61,7 % | 237,4 % | 895,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | — | — | — | 531,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -167 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.