Финансы ООО ПСП "ГАЗСЕЛЬСТРОЙ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГАЗСЕЛЬСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 642 | 67 129 | 65 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 715 | 11 098 | 7 728 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 161 | 116 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 715 | 10 913 | 7 588 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 927 | 56 031 | 57 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 541 | 29 395 | 27 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 350 | 1 350 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 160 | 19 656 | 23 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 947 | 4 947 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 226 | 683 | 414 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 683 | 71 642 | 67 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 392 | 10 715 | 11 098 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 208 | 161 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 392 | 10 483 | 10 913 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 291 | 60 927 | 56 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 092 | 34 541 | 29 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 350 | 1 350 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 192 | 9 863 | 19 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 947 | 4 947 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 007 | 10 226 | 683 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 642 | 67 129 | 65 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 534 | 11 770 | 12 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 315 | 1 315 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 445 | 10 928 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 108 | 55 359 | 53 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 108 | 55 359 | 53 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 683 | 71 642 | 67 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 808 | 11 534 | 11 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 315 | 1 315 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 209 | 10 445 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 875 | 60 108 | 55 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 875 | 41 108 | 55 359 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 195 | 6 315 | 12 906 |
| Выручка за предыдущий год | 60 634 | 46 313 | 71 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 439 | 39 998 | 58 767 |
| Выручка за отчетный год | 46 313 | 71 673 | 94 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 906 | 7 785 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 995 | 717 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 911 | 7 068 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 508 | 58 767 | 86 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 195 | 292 | 3 995 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 023 | 8 911 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 835 | 2 044 | 590 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 617 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 216 | 816 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 150 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 986 | 835 | 2 044 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 487 | 2 617 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 216 | 816 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 186 | 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 589 | 668 | 1 635 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 397 | 167 | 409 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 409 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 668 | 1 635 | 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 668 | 1 635 | 472 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 668 | 1 635 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 668 тыс. ₽ |
| Активы | 71,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,21 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 271 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.