Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОДПРОМБАЗА", Узловая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОДПРОМБАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 249 | 63 595 | 61 856 | 60 686 | 63 861 | 36 951 | 39 370 | 28 172 | 28 190 | 25 369 | 32 454 | 32 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 468 | 21 298 | 19 779 | 18 394 | 21 811 | 18 712 | 18 488 | 17 222 | 16 984 | 16 761 | 25 339 | 28 050 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 683 | 20 513 | 18 994 | 17 609 | 16 559 | 18 712 | 18 279 | 17 222 | 16 984 | 16 761 | 25 339 | 28 050 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 785 | 785 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 466 | 209 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 785 | 785 | 786 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 781 | 42 297 | 42 077 | 42 292 | 42 050 | 18 239 | 20 882 | 10 950 | 11 206 | 8 608 | 7 115 | 4 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 218 | 1 223 | 951 | 365 | 397 | 643 | 552 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 318 | 40 680 | 11 542 | 13 755 | 16 985 | 15 245 | 17 641 | 7 746 | 7 443 | 6 260 | 5 395 | 3 244 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 245 | 394 | 1 171 | 1 070 | 2 339 | 2 351 | 2 689 | 2 596 | 3 155 | 1 740 | 1 112 | 284 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 413 | 27 102 | 22 329 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 460 | 61 249 | 63 595 | 61 856 | 66 106 | 63 861 | 36 951 | 26 550 | 28 172 | 28 190 | 25 369 | 32 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 927 | 23 468 | 21 298 | 19 779 | 23 814 | 21 811 | 18 712 | 17 460 | 17 222 | 16 984 | 16 761 | 25 339 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 142 | 22 683 | 20 513 | 18 994 | 17 609 | 16 559 | 18 712 | 17 460 | 17 222 | 16 984 | 16 761 | 25 339 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 785 | 785 | 5 252 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 420 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 785 | 785 | 785 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 533 | 37 781 | 42 297 | 42 077 | 42 292 | 42 050 | 18 239 | 9 090 | 10 950 | 11 206 | 8 608 | 7 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | 218 | 1 223 | 951 | 365 | 397 | 643 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 238 | 37 318 | 11 341 | 11 542 | 13 755 | 39 314 | 15 237 | 6 708 | 7 746 | 7 443 | 6 260 | 5 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 175 | 245 | 394 | 1 171 | 1 070 | 2 339 | 2 351 | 1 774 | 2 596 | 3 155 | 1 740 | 1 112 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 339 | 28 413 | 27 102 | 8 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 249 | 63 595 | 61 856 | 60 686 | 63 861 | 36 951 | 39 370 | 28 172 | 28 190 | 25 369 | 32 454 | 32 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 699 | 17 699 | 17 699 | 17 699 | 17 699 | 259 | 1 404 | 947 | 27 136 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 689 | 17 689 | 17 689 | 17 689 | 17 689 | 17 689 | 17 689 | 17 689 | 17 689 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 437 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 466 | 46 | 30 320 | 27 320 | 22 820 | 30 932 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 320 | 27 320 | 22 820 | 30 932 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 466 | 46 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 550 | 45 896 | 44 157 | 42 987 | 41 696 | 41 714 | 40 995 | 2 452 | 611 | 1 145 | 575 | 5 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 701 | 41 479 | 39 203 | 38 236 | 37 105 | 37 105 | 34 992 | 3 784 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 849 | 4 417 | 4 954 | 4 751 | 4 591 | 4 609 | 6 003 | 2 452 | 611 | 1 145 | 575 | 1 266 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 460 | 61 249 | 63 595 | 61 856 | 66 106 | 63 861 | 36 951 | 26 550 | 28 172 | 28 190 | 25 369 | 32 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 699 | 17 699 | 17 699 | 17 699 | 17 699 | 17 699 | 259 | 1 404 | 947 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 689 | 17 689 | 17 689 | 17 689 | 17 689 | 17 689 | 17 689 | 17 689 | 17 689 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 420 | 4 466 | 31 950 | 30 320 | 27 320 | 22 820 | 30 932 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 950 | 30 320 | 27 320 | 22 820 | 30 932 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 420 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 466 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 761 | 43 550 | 45 896 | 44 157 | 42 987 | 41 696 | 41 714 | 2 291 | 2 452 | 611 | 1 145 | 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 331 | 38 701 | 41 479 | 39 203 | 38 236 | 37 105 | 37 105 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 430 | 4 849 | 4 417 | 4 954 | 4 751 | 4 591 | 4 609 | 2 291 | 2 452 | 611 | 1 145 | 575 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 315 | 3 810 | 11 044 | 14 168 | 5 958 | 204 | 11 051 | 19 722 | 18 303 | 13 898 | 10 765 | 34 282 |
| Выручка за предыдущий год | 11 244 | 10 696 | 15 283 | 18 327 | 19 141 | 21 375 | 20 651 | 23 657 | 26 642 | 28 205 | 31 727 | 34 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 071 | 6 886 | 4 239 | 4 159 | 13 183 | 21 171 | 9 600 | 3 935 | 8 339 | 20 962 | 384 | |
| Выручка за отчетный год | 10 696 | 15 283 | 18 327 | 19 141 | 21 375 | 20 651 | 22 359 | 26 642 | 28 205 | 31 727 | 34 666 | 37 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 044 | 14 168 | 5 958 | 5 918 | 3 554 | 12 629 | 18 303 | 13 898 | 10 765 | 34 282 | 34 324 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 044 | 10 347 | 244 | 204 | 3 554 | 4 032 | 10 991 | 4 859 | 1 842 | 25 074 | 25 364 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 821 | 5 714 | 5 714 | 8 597 | 7 312 | 9 039 | 9 208 | 8 960 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 886 | 4 239 | 4 159 | 13 183 | 15 457 | 17 097 | 9 730 | 8 339 | 14 307 | 384 | 2 807 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 810 | 11 044 | 10 347 | 244 | 204 | 3 554 | 8 614 | 10 991 | 4 859 | 1 842 | 25 074 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 821 | 5 714 | 7 497 | 11 108 | 7 312 | 8 923 | 9 208 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 810 | 11 044 | 10 347 | 244 | 204 | 1 177 | 3 909 | 10 901 | 4 859 | 1 145 | 23 871 | 22 612 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 084 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 810 | 11 044 | 10 347 | 244 | 204 | 293 | 123 | 90 | 697 | 1 203 | 2 752 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 173 | 3 810 | 11 044 | 10 347 | 244 | 204 | 1 177 | 8 614 | 10 901 | 4 859 | 1 145 | 23 871 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 084 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 173 | 3 810 | 11 044 | 10 347 | 244 | 204 | 293 | 90 | 697 | 1 203 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 177 | 8 614 | 10 901 | 4 859 | 1 145 | 23 871 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 781 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 177 | 3 128 | 10 901 | 4 859 | 1 145 | 23 871 | 22 612 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 177 | 3 128 | 10 901 | 4 859 | 1 145 | 23 871 | 22 612 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 177 | 8 614 | 10 901 | 4 859 | 1 145 | 23 871 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 689 | 17 689 | 17 689 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 699 | 17 699 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 689 | 17 689 | 17 689 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 699 | 17 699 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 092 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 092 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 092 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 092 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 203 | 1 869 | 1 685 | 822 | 1 309 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 244 | 23 662 | 24 637 | 27 221 | 28 746 | 31 059 | 42 885 | 37 131 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 134 | 22 789 | 24 637 | 27 221 | 28 746 | 31 059 | 34 943 | 37 131 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 873 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 041 | 21 793 | 22 952 | 26 399 | 27 437 | 32 474 | 43 513 | 39 959 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 606 | 11 492 | 12 001 | 14 685 | 14 617 | 16 172 | 30 583 | 23 225 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 338 | 2 623 | 2 278 | 4 267 | 5 227 | 5 988 | 7 017 | 6 668 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 544 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 097 | 7 678 | 8 673 | 7 447 | 7 593 | 9 922 | 785 | 2 174 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 203 | 1 869 | 1 685 | 822 | 1 309 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,6 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | ||
| Активы | 28,2 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,6 млн ₽ | 259 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 947 тыс. ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,9 % | +12,5 % | +9,3 % | +7,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,47 | 18,34 | 7,52 | 12,37 | 0,82 | 2,11 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,22 | 17,35 | 6,99 | 11,32 | 0,70 | 1,90 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 5,16 | 1,52 | 1,93 | 0,06 | 1,35 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,84 | 0,65 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | 107,84 | 17,07 | 33,27 | 0,19 | 0,27 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 41,3 % | 17,2 % | 5,8 % | 72,3 % | 68,3 % | 12,4 % ▲ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | 40,9 % | 17,2 % | 3,6 % | 68,9 % | 60,9 % | 7,7 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,7 % | 17,2 % | 4,5 % | 73,6 % | 70,3 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 876,1 % | 81,6 % | 2 520,7 % | 83,3 % | 8,9 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | 1,00 | 1,25 | 1,07 | 1,15 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | 96 дн. | 72 дн. | 57 дн. | 32 дн. | 113 дн. ▲ | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 16 дн. | -11 дн. | 578 дн. | 79 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 16 дн. | -20 дн. | 547 дн. | 165 дн. | 81 дн. ▼ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | 25 дн. | 96 дн. | 81 дн. | 88 дн. | -54 дн. | 0 дн. ▲ | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,95 | 0,87 | 0,92 | -0,22 | 0,54 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,85 | 1,62 | 0,20 | 4,61 | 11,13 | 4,94 ▲ | 6,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 60,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).