Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ВЕРХОВЬЕ ДОНА", Бутырки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ВЕРХОВЬЕ ДОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 080 | 23 261 | 34 964 | 48 993 | 60 864 | 61 657 | 71 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 794 | 7 478 | 16 660 | 18 873 | 33 835 | 34 864 | 45 211 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 794 | 7 478 | 16 660 | 18 873 | 33 835 | 34 864 | 45 211 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 286 | 15 783 | 18 304 | 30 120 | 27 029 | 26 793 | 26 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 069 | 14 321 | 17 138 | 23 979 | 20 446 | 26 374 | 26 595 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 722 | 105 | 6 100 | 6 423 | 380 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 740 | 1 061 | 41 | 160 | 39 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 072 | 16 080 | 23 261 | 34 964 | 48 993 | 60 864 | 61 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 225 | 3 794 | 7 478 | 16 660 | 18 873 | 33 835 | 34 864 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 225 | 3 794 | 7 478 | 16 660 | 18 873 | 33 835 | 34 864 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 847 | 12 286 | 15 783 | 18 304 | 30 120 | 27 029 | 26 793 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 018 | 12 069 | 14 321 | 17 138 | 23 979 | 20 446 | 26 374 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 823 | 14 | 722 | 105 | 6 100 | 6 423 | 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 203 | 740 | 1 061 | 41 | 160 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 080 | 23 261 | 34 964 | 48 993 | 60 864 | 61 657 | 71 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 703 | 19 046 | 32 847 | 48 610 | 60 775 | 61 567 | 71 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 628 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 377 | 4 215 | 2 117 | 383 | 89 | 90 | 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 504 | 2 117 | 383 | 89 | 90 | 205 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 711 | 3 711 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 072 | 16 080 | 23 261 | 34 964 | 48 993 | 60 864 | 61 657 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 416 | 11 703 | 19 046 | 32 847 | 48 610 | 60 775 | 61 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 557 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 310 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 346 | 4 377 | 4 215 | 2 117 | 383 | 89 | 90 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 635 | 666 | 504 | 2 117 | 383 | 89 | 90 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 711 | 3 711 | 3 711 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 555 | 5 041 | 5 686 | 6 419 | 14 848 | 8 967 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 156 | 18 636 | 26 101 | 32 447 | 41 510 | 46 006 | 27 944 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 399 | 13 595 | 20 415 | 26 028 | 26 662 | 37 039 | 29 871 |
| Выручка за отчетный год | 18 636 | 26 101 | 32 447 | 41 510 | 46 006 | 27 944 | 48 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 686 | 6 419 | 14 848 | 8 967 | 8 884 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 686 | 6 419 | 14 848 | 8 967 | 8 884 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 595 | 20 415 | 26 028 | 26 662 | 37 039 | 29 871 | 39 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 041 | 5 686 | 6 419 | 14 848 | 8 967 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 814 | 7 343 | 13 801 | 15 763 | 12 193 | 801 | 10 095 |
| Прочие доходы за отчетный год | 531 | 1 879 | 8 050 | 1 084 | 3 569 | 3 143 | 1 839 |
| Прочие расходы за отчетный год | 283 | 222 | 668 | 169 | 343 | 415 | 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 119 | 5 289 | 7 343 | 13 801 | 15 763 | 12 193 | 801 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 480 | 531 | 1 879 | 8 050 | 1 084 | 3 569 | 3 143 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 639 | 283 | 222 | 668 | 169 | 343 | 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 287 | 7 343 | 13 801 | 15 763 | 12 193 | 792 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 287 | 7 343 | 13 801 | 15 763 | 12 193 | 801 | 10 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 287 | 7 343 | 13 801 | 15 763 | 12 193 | 801 | 10 071 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 792 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 557 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 567 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 628 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 638 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 071 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 071 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 071 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 071 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 638 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 567 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 48 932 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 563 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 369 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 947 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 825 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 002 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 801 тыс. ₽ |
| Активы | 23,3 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 61,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,0 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 61,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,74 | 8,65 | 78,64 | 303,70 | 297,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,55 | 16,03 | 73,97 | 4,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,50 | 0,11 | 1,80 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,6 % | 39,5 % | 32,2 % | 20,0 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,6 % | 42,0 % | 32,4 % | 20,1 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 256 дн. | 240 дн. | 328 дн. | 201 дн. | 322 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 297,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.