Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТЕК", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 636 | 1 683 | 2 056 | 4 794 | 1 440 | 1 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 776 | 22 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 776 | 22 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 636 | 1 683 | 2 056 | 4 018 | 1 418 | 1 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 383 | 1 231 | 1 230 | 3 102 | 1 362 | 1 382 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 809 | 424 | 402 | 881 | 46 | 43 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 444 | 28 | 424 | 35 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 636 | 1 683 | 3 799 | 4 794 | 1 440 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 776 | 776 | 22 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 776 | 776 | 22 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 636 | 1 683 | 3 023 | 4 018 | 1 418 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 383 | 1 231 | 2 252 | 3 102 | 1 362 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 809 | 424 | 347 | 881 | 46 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 444 | 28 | 424 | 35 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 636 | 1 683 | 2 056 | 4 794 | 1 440 | 1 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 735 | 923 | 1 738 | 1 391 | 702 | 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 652 | 384 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 595 | 894 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 595 | 894 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 901 | 760 | 318 | 3 403 | 143 | 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 | 110 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 901 | 760 | 318 | 3 307 | 33 | 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 636 | 1 683 | 3 799 | 4 794 | 1 440 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 735 | 923 | 735 | 1 391 | 702 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 341 | 652 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 595 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 595 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 901 | 760 | 3 064 | 3 403 | 143 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 | 110 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 901 | 760 | 3 064 | 3 307 | 33 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 231 | 880 | 668 | 440 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 021 | 3 451 | 2 650 | 1 967 | 1 145 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 574 | 3 220 | 1 770 | 1 299 | 705 | |
| Выручка за отчетный год | 4 021 | 3 451 | 2 650 | 1 967 | 1 145 | 1 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 447 | 231 | 880 | 668 | 440 | 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 447 | 231 | 880 | 668 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 090 | 781 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 574 | 3 220 | 1 770 | 1 299 | 705 | 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 447 | 231 | 880 | 668 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 090 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 416 | 214 | 857 | 665 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 17 | 23 | 3 | 28 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 416 | 214 | 851 | 665 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 17 | 29 | 3 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 178 | 815 | 646 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | 36 | 36 | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 36 | 42 | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 155 | 178 | 815 | 646 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 178 | 815 | 646 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 646 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 155 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ | 646 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 735 тыс. ₽ | 923 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 2,21 | 6,47 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 0,59 | 2,60 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,04 | 1,33 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,55 | 0,85 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 1,23 | 0,82 | 0,18 | 2,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 10,6 % | 39,6 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,1 % | 19,3 % | 46,9 % | 46,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 140 дн. | 254 дн. | 872 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.