Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ТУЛЬСКОЕ ЗЕРНО", Ширинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ТУЛЬСКОЕ ЗЕРНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 889 | 18 971 | 21 521 | 25 516 | 24 225 | 24 647 | 27 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 368 | 12 102 | 11 107 | 15 326 | 14 908 | 15 280 | 17 190 |
| Основные средства на конец отчетного года | 827 | 167 | 1 288 | 6 361 | 1 419 | 2 626 | 5 312 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 935 | 9 819 | 8 965 | 13 489 | 12 654 | 11 878 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 541 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 521 | 6 869 | 10 414 | 10 190 | 9 317 | 9 367 | 9 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 560 | 552 | 552 | 552 | 245 | 246 | 246 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 453 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 957 | 6 283 | 1 181 | 954 | 391 | 437 | 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 679 | 8 679 | 8 679 | 8 679 | 8 679 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 339 | 18 889 | 18 971 | 21 521 | 25 516 | 24 225 | 24 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 358 | 14 368 | 12 102 | 11 107 | 15 326 | 14 908 | 15 280 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 840 | 827 | 167 | 1 288 | 6 361 | 1 419 | 2 626 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 541 | 11 935 | 9 819 | 8 965 | 13 489 | 12 654 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 518 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 981 | 4 521 | 6 869 | 10 414 | 10 190 | 9 317 | 9 367 |
| Запасы на конец предыдущего года | 579 | 560 | 552 | 552 | 552 | 245 | 246 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 397 | 3 957 | 6 283 | 1 181 | 954 | 391 | 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 679 | 8 679 | 8 679 | 8 679 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 889 | 18 971 | 21 521 | 25 516 | 24 225 | 24 647 | 27 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 307 | 2 663 | 2 674 | 4 354 | 4 374 | 4 375 | 5 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 651 | 2 662 | 4 342 | 4 362 | 4 363 | 4 989 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 931 | 18 871 | 18 310 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 931 | 18 871 | 18 310 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 582 | 16 308 | 18 847 | 2 231 | 980 | 1 962 | 22 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 570 | 14 815 | 16 735 | 1 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 512 | 1 013 | 1 651 | 1 789 | 557 | 1 559 | 19 817 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 480 | 461 | 442 | 423 | 403 | 384 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 500 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 339 | 18 889 | 18 971 | 21 521 | 25 516 | 24 225 | 24 647 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 134 | 2 307 | 2 663 | 2 674 | 4 354 | 4 374 | 4 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 295 | 2 651 | 2 662 | 4 342 | 4 362 | 4 363 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 931 | 18 871 | 18 310 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 931 | 18 871 | 18 310 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 205 | 16 582 | 16 308 | 18 847 | 2 231 | 980 | 1 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 065 | 15 570 | 14 815 | 16 735 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 621 | 512 | 1 013 | 1 651 | 1 789 | 557 | 1 559 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 500 | 480 | 461 | 442 | 423 | 403 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 519 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 600 | 902 | 1 951 | 1 314 | 1 258 | 1 732 | 2 398 |
| Выручка за предыдущий год | 47 795 | 7 252 | 7 312 | 8 229 | 8 767 | 8 985 | 10 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 805 | 6 350 | 5 361 | 6 915 | 7 509 | 7 253 | 8 122 |
| Выручка за отчетный год | 7 252 | 7 312 | 8 229 | 8 767 | 8 985 | 10 520 | 12 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 951 | 1 314 | 1 258 | 1 732 | 2 398 | 3 842 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 | 398 | 355 | 816 | 270 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 413 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 308 | 916 | 903 | 916 | 2 128 | 5 078 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 611 | 5 361 | 6 915 | 7 509 | 7 253 | 8 122 | 8 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 | 398 | 355 | 816 | 270 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 469 | 413 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 792 | 1 308 | 916 | 903 | 916 | 2 128 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 108 | 356 | 11 | 1 692 | 20 | 15 | 629 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 320 | 526 | 19 | 1 808 | 529 | 29 | 3 568 |
| Прочие расходы за отчетный год | 788 | 400 | 406 | 471 | 1 325 | 284 | 1 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 030 | 173 | 356 | 11 | 1 692 | 20 | 15 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 591 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 533 | 1 320 | 526 | 19 | 1 808 | 529 | 29 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 906 | 788 | 400 | 406 | 471 | 1 325 | 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 173 | 356 | 11 | 1 680 | 20 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 13 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 356 | 11 | 1 680 | 20 | 2 | 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 356 | 11 | 1 680 | 20 | 2 | 625 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 | 356 | 11 | 1 680 | 20 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 342 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 354 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 362 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 374 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 796 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 795 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 503 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 234 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 985 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 249 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 731 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 370 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 461 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 900 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 080 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 080 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 110 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 610 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 570 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 625 тыс. ₽ |
| Активы | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,40 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.