Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 871 890 | 3 819 750 | 4 638 972 | 5 966 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 191 165 | 1 345 174 | 1 730 387 | 2 686 584 |
| Основные средства на конец отчетного года | 884 109 | 1 220 721 | 1 331 525 | 1 995 343 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 303 316 | 118 189 | 391 527 | 685 562 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 740 | 6 264 | 7 335 | 5 680 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 680 725 | 2 474 576 | 2 908 585 | 3 279 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 404 615 | 472 918 | 484 574 | 271 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 725 | 18 049 | 46 446 | 86 309 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 677 987 | 1 149 676 | 1 603 905 | 2 137 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 544 538 | 793 934 | 643 741 | 709 662 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 831 | 37 121 | 114 749 | 60 513 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 029 | 2 877 | 15 171 | 13 834 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 810 252 | 2 871 890 | 3 819 750 | 4 638 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 851 603 | 1 191 165 | 1 345 174 | 1 730 387 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 759 629 | 884 109 | 1 220 721 | 1 331 525 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 725 | 303 316 | 118 189 | 391 527 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 385 | 3 740 | 6 264 | 7 335 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 864 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 958 649 | 1 680 725 | 2 474 575 | 2 908 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 498 | 404 615 | 472 918 | 484 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 793 | 10 725 | 18 049 | 46 446 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 921 | 677 987 | 1 149 676 | 1 603 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 216 781 | 544 538 | 793 934 | 643 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 420 | 31 831 | 37 121 | 114 749 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 236 | 11 029 | 2 877 | 15 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 871 890 | 3 819 750 | 4 638 973 | 5 966 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 824 476 | 871 039 | 926 462 | 1 163 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 337 700 | 337 700 | 337 700 | 337 700 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 486 776 | 533 339 | 588 762 | 825 348 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 836 541 | 1 124 951 | 1 389 379 | 3 165 423 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 734 047 | 990 857 | 1 207 184 | 2 985 904 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 102 494 | 129 194 | 144 103 | 159 679 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 899 | 38 092 | 19 841 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 210 873 | 1 823 760 | 2 323 132 | 1 637 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 813 202 | 1 329 743 | 1 818 430 | 1 025 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 374 877 | 473 068 | 482 903 | 587 989 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 794 | 20 948 | 21 799 | 24 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 810 252 | 2 871 890 | 3 819 750 | 4 638 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 641 558 | 824 476 | 871 039 | 926 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 337 700 | 337 700 | 337 700 | 337 700 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 303 858 | 486 776 | 533 339 | 588 762 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 256 969 | 836 541 | 1 124 951 | 1 389 379 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 195 242 | 734 047 | 990 857 | 1 207 184 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 727 | 102 494 | 129 194 | 144 103 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 899 | 38 092 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 911 724 | 1 210 873 | 1 823 760 | 2 323 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 617 346 | 813 202 | 1 329 743 | 1 818 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 873 | 374 877 | 473 068 | 482 903 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 505 | 22 794 | 20 948 | 21 799 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 694 197 | 852 200 | 837 300 | 821 725 |
| Выручка за предыдущий год | 1 892 590 | 2 544 168 | 2 759 207 | 3 219 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 198 393 | 1 691 968 | 1 921 907 | 2 397 690 |
| Выручка за отчетный год | 2 544 168 | 2 759 207 | 3 219 415 | 3 789 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 852 200 | 837 300 | 821 725 | 1 115 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 278 074 | 302 864 | 315 887 | 562 954 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 374 124 | 385 791 | 364 550 | 412 279 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 200 002 | 148 645 | 141 288 | 140 417 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 691 968 | 1 921 907 | 2 397 690 | 2 673 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 183 654 | 278 074 | 302 864 | 315 887 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 235 434 | 374 124 | 385 791 | 364 550 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 275 109 | 200 002 | 148 645 | 141 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 272 645 | 213 167 | 128 839 | 372 304 |
| Проценты к получению за отчетный год | 65 959 | 96 355 | 141 955 | 200 272 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 219 | 195 207 | 315 755 | 558 557 |
| Прочие доходы за отчетный год | 268 119 | 770 680 | 875 584 | 2 049 199 |
| Прочие расходы за отчетный год | 223 288 | 761 525 | 888 832 | 1 881 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 020 | 272 645 | 213 167 | 128 839 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 401 | 65 959 | 96 355 | 141 955 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 585 | 116 219 | 195 207 | 315 755 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 202 | 268 119 | 770 680 | 875 584 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 652 | 223 288 | 761 525 | 888 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 134 | 213 697 | 162 488 | 87 922 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 149 | 17 665 | 27 087 | 27 073 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 423 | 40 767 | 22 586 | 14 908 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 688 | 355 | 1 071 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 871 | 293 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 665 | 27 087 | 27 073 | 25 825 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 405 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 767 | 22 586 | 14 908 | 15 576 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 355 | 1 071 | ||
| Прочее за отчетный год | 871 | 293 | 7 | 6 662 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 697 | 162 488 | 87 922 | 322 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 697 | 162 488 | 87 922 | 322 586 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 134 | 213 697 | 162 488 | 87 922 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 337 700 | 337 700 | 337 700 | 337 700 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 858 | 486 776 | 533 339 | 588 762 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 641 558 | 824 476 | 871 039 | 926 462 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 337 700 | 337 700 | 337 700 | 337 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 486 776 | 533 339 | 588 762 | 825 348 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 824 476 | 871 039 | 926 462 | 1 163 048 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 697 | 162 488 | 87 922 | 322 586 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 213 697 | 162 488 | 87 922 | 322 586 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 697 | 162 488 | 87 922 | 322 586 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 213 697 | 162 488 | 87 922 | 322 586 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 779 | 115 925 | 32 500 | 86 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 779 | 115 925 | 32 500 | 86 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 779 | 115 925 | 32 500 | 86 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 779 | 115 925 | 32 500 | 86 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 182 918 | 871 039 | 926 461 | 1 163 048 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 641 558 | 824 476 | 871 039 | 926 461 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 997 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 296 114 | 3 520 781 | 4 002 681 | 3 582 929 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 634 427 | 3 074 126 | 3 409 480 | 3 438 029 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 50 629 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 611 058 | 446 655 | 593 201 | 144 901 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 245 117 | 4 135 945 | 4 954 626 | 3 954 720 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 351 659 | 2 852 389 | 3 035 631 | 2 963 812 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 213 068 | 207 595 | 199 699 | 189 802 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 113 912 | 191 123 | 304 079 | 622 273 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 607 | 22 077 | 13 404 | 36 249 |
| Прочие платежи за отчетный год | 544 871 | 862 760 | 1 401 811 | 142 585 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 313 522 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 476 | 1 166 963 | 1 242 595 | 746 239 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 206 672 | 999 458 | 1 196 238 | 668 464 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 147 | 167 505 | 46 357 | 77 775 |
| Прочие поступления за отчетный год | 51 657 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 040 586 | 1 219 867 | 929 072 | 1 249 878 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 124 416 | 177 777 | 266 311 | 581 413 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 841 352 | 1 042 090 | 662 762 | 668 464 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 63 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 755 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 710 813 | 669 376 | 705 566 | 933 165 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 336 004 | 3 389 519 | 4 357 717 | 4 990 096 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 336 004 | 3 389 519 | 4 357 717 | 4 990 096 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 625 191 | 2 720 143 | 3 652 151 | 4 056 931 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 779 | 53 400 | 70 861 | 85 155 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 594 412 | 2 666 743 | 3 581 290 | 3 971 776 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 309 | 67 144 | 57 736 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 992 | 10 483 | 2 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 162,5 млн ₽ |
| Активы | 3,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.