Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА", Шевелевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 408 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 322 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 109 086 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 091 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 991 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 811 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 126 180 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 805 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 289 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 255 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 681 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 913 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 940 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 337 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 972 |
| Выручка за предыдущий год | 28 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 350 |
| Выручка за отчетный год | 25 219 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 570 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 439 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 008 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 679 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 25,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 376 тыс. ₽ |
| Активы | 126,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 28,43 |
| Рентабельность продаж | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 126 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.