Финансы ООО "АРЕС", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 460 | 56 281 | 55 920 | 55 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 904 | 1 042 | 980 | 905 |
| Основные средства на конец отчетного года | 904 | 1 042 | 980 | 905 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 556 | 55 239 | 54 940 | 54 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 106 | 26 289 | 26 289 | 26 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 367 | 19 464 | 19 000 | 28 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 479 | 9 479 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 50 | 50 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 115 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 411 | 52 311 | 56 281 | 55 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 224 | 1 109 | 1 042 | 918 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 224 | 1 109 | 1 042 | 918 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 187 | 51 202 | 55 239 | 54 824 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 965 | 26 958 | 26 289 | 26 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 057 | 14 643 | 19 464 | 28 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 479 | 9 479 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 50 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 460 | 56 281 | 55 920 | 55 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 782 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 678 | 56 808 | 56 766 | 56 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 799 | 3 812 | 3 651 | 3 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 879 | 52 996 | 53 115 | 53 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 411 | 52 311 | 56 281 | 55 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 442 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 969 | 52 600 | 56 808 | 56 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 997 | 6 014 | 3 812 | 3 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 972 | 46 586 | 52 996 | 53 009 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 753 | 315 | 477 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 081 | 10 841 | 5 329 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 672 | 10 526 | 4 852 | 62 |
| Выручка за отчетный год | 18 015 | 5 329 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 477 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 293 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 184 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 295 | 4 852 | 62 | 25 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 293 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 184 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 546 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 158 | 118 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 357 | 686 | 364 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 626 | 2 608 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 563 | 2 472 | 1 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 845 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 260 | 158 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 504 | 1 568 | 686 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 917 | 2 160 | 2 608 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 424 | 2 017 | 2 472 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 10 | 51 | |
| Прочее за предыдущий год | 73 | 227 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 51 | ||
| Прочее за отчетный год | 227 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 339 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 18,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 339 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ |
| Активы | 57,5 млн ₽ | 55,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 782 тыс. ₽ | -948 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 72,48 | — |
| Рентабельность продаж | 15,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 615 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 623 дн. | 383 819 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.