Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРПЛАСТ", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 778 | 43 599 | 77 114 | 79 512 | 149 365 | 182 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 759 | 4 570 | 5 499 | 4 698 | 13 897 | 36 950 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 759 | 4 570 | 5 499 | 4 698 | 13 897 | 36 950 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 019 | 39 030 | 71 616 | 74 814 | 135 468 | 145 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 337 | 31 156 | 50 006 | 60 239 | 65 409 | 90 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 468 | 7 574 | 21 422 | 14 561 | 43 046 | 53 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 995 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 | 300 | 188 | 14 | 27 013 | 1 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 778 | 43 599 | 77 114 | 79 512 | 149 365 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 759 | 4 570 | 5 499 | 4 698 | 13 897 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 759 | 4 570 | 5 499 | 4 698 | 13 897 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 018 | 39 030 | 71 615 | 74 814 | 135 468 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 337 | 31 156 | 50 005 | 60 239 | 65 409 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 467 | 7 574 | 21 422 | 14 561 | 43 046 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 300 | 188 | 14 | 27 013 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 778 | 43 599 | 77 114 | 79 512 | 149 365 | 182 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 459 | 13 472 | 39 926 | 58 321 | 69 769 | 68 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 758 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 783 | 40 754 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 783 | 37 274 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 480 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 319 | 30 127 | 37 188 | 21 191 | 39 813 | 73 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 496 | 19 171 | 15 930 | 5 739 | 12 048 | 43 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 823 | 10 956 | 21 258 | 15 452 | 27 765 | 73 041 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 778 | 43 599 | 77 114 | 79 512 | 149 365 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 458 | 13 472 | 39 926 | 58 321 | 69 769 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 759 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 783 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 783 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 319 | 30 127 | 37 188 | 21 191 | 39 813 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 496 | 19 171 | 15 930 | 5 739 | 12 047 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 823 | 10 956 | 21 258 | 15 452 | 27 766 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 976 | 16 424 | 30 047 | 35 366 | 61 152 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 185 | 69 885 | 73 345 | 79 540 | 78 694 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 209 | 53 461 | 43 298 | 44 174 | 17 542 | |
| Выручка за отчетный год | 49 185 | 69 885 | 73 345 | 79 540 | 78 694 | 200 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 976 | 16 424 | 30 047 | 35 366 | 32 474 | 69 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 976 | 16 424 | 30 047 | 35 366 | 32 474 | 8 141 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 490 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 209 | 53 461 | 43 298 | 44 174 | 46 220 | 130 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 976 | 16 424 | 30 047 | 35 366 | 32 474 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 678 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 909 | 15 760 | 29 692 | 35 145 | 32 405 | 1 280 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 560 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 920 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 507 | 664 | 355 | 221 | 69 | 8 781 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 909 | 15 760 | 29 692 | 35 145 | 32 405 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 560 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 507 | 664 | 355 | 221 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 909 | 13 949 | 27 677 | 32 773 | 30 043 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 811 | 2 015 | 2 372 | 2 362 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 811 | 2 015 | 2 372 | 2 362 | 256 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 909 | 13 949 | 27 677 | 32 773 | 30 043 | 1 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 909 | 13 949 | 27 677 | 32 773 | 30 043 | 1 024 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 043 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 768 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 769 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Активы | 37,8 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 149,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 459 тыс. ₽ | 13,5 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 69,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,30 | 1,93 | 3,53 | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,26 | 0,58 | 0,69 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,31 | 0,52 | 0,73 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 81,31 | 2,24 | 0,93 | 0,36 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 32,0 % | 35,9 % | 41,2 % | 20,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 069,5 % | 103,5 % | 69,3 % | 56,2 % | 43,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 254 дн. | 213 дн. | 422 дн. | 498 дн. | 517 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.