Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЛАДКАСТРОЙ", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЛАДКАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 234 | 220 | 390 | 319 | 205 | 393 | 110 | 13 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 184 | 379 | 282 | 185 | 111 | 36 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 184 | 379 | 282 | 185 | 111 | 36 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 | 36 | 11 | 37 | 20 | 282 | 74 | 13 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 5 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 4 | 11 | 18 | 20 | 248 | 54 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 20 | 19 | 29 | 15 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 | 234 | 220 | 390 | 319 | 205 | 393 | 55 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 60 | 184 | 379 | 282 | 185 | 111 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 60 | 184 | 379 | 282 | 185 | 111 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 174 | 36 | 11 | 37 | 20 | 282 | 55 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 12 | 5 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 28 | 4 | 11 | 18 | 20 | 248 | 54 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 20 | 19 | 29 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 234 | 220 | 390 | 319 | 205 | 393 | 110 | 13 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 402 | 387 | 555 | 461 | 344 | 524 | 242 | 151 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 402 | 387 | 555 | 461 | 344 | 524 | 242 | 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 | 234 | 220 | 390 | 319 | 205 | 393 | 55 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 | 402 | 387 | 555 | 461 | 344 | 524 | 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 402 | 387 | 555 | 461 | 344 | 524 | 194 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 372 | 24 | 515 | 585 | 380 | 308 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 098 | 1 092 | 882 | 613 | 515 | 585 | 880 | 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 274 | 1 068 | 936 | 615 | 500 | 84 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 092 | 882 | 613 | 515 | 585 | 880 | 876 | 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 585 | 380 | 413 | 109 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 23 | 35 | 23 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 562 | 345 | 390 | 185 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 068 | 936 | 615 | 465 | 500 | 463 | 11 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 50 | 23 | 35 | 14 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 465 | 562 | 345 | 294 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 1 | 3 | 30 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 20 | 35 | 83 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 21 | 15 | 20 | 19 | 25 | 52 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 728 | 4 | 1 | 3 | 30 | 4 | 10 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 955 | 76 | 20 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 773 | 20 | 21 | 15 | 20 | 19 | 25 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 3 | 1 | 2 | 24 | 3 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 1 | 2 | 24 | 3 | 8 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 1 | 2 | 24 | 3 | 8 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 1 | 24 | 3 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 120 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 319 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -142 тыс. ₽ | -138 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,09 | 1,18 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,09 | 0,96 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,04 ▼ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,45 | -10,62 | 0,19 ▼ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,57 | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | -63,3 % | 3,4 % ▼ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 1,6 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 7,7 % | 0,6 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,2 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 9,23 | 0,84 ▲ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 40 дн. | 148 дн. ▲ | 263 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 50 дн. ▲ | 66 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 062 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).