Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОНУС-ПЛЮС", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОНУС-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 995 | 15 486 | 14 746 | 16 028 | 17 090 | 12 376 | 12 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 661 | 10 735 | 9 420 | 8 645 | 8 326 | 7 985 | 7 893 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 417 | 4 988 | 4 433 | 4 244 | 3 765 | 3 416 | 3 283 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 244 | 5 747 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 987 | 4 401 | 4 561 | 4 569 | 4 610 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 334 | 4 751 | 5 326 | 7 383 | 8 764 | 4 391 | 4 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 901 | 719 | 746 | 1 132 | 1 123 | 608 | 725 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 371 | 1 220 | 2 974 | 5 538 | 5 690 | 2 101 | 1 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 967 | 798 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 062 | 2 812 | 1 595 | 669 | 1 928 | 689 | 1 713 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 44 | 23 | 26 | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 878 | 14 995 | 15 486 | 14 746 | 16 028 | 17 090 | 12 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 217 | 10 661 | 10 735 | 9 420 | 8 645 | 8 326 | 7 985 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 973 | 5 417 | 4 988 | 4 433 | 4 244 | 3 765 | 3 416 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 244 | 5 244 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 747 | 4 987 | 4 401 | 4 561 | 4 569 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 661 | 4 334 | 4 751 | 5 326 | 7 383 | 8 764 | 4 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 996 | 901 | 719 | 746 | 1 132 | 1 123 | 608 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 620 | 1 371 | 1 220 | 2 974 | 5 538 | 5 690 | 2 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 967 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 2 062 | 2 812 | 1 595 | 669 | 1 928 | 689 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 44 | 23 | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 995 | 15 486 | 14 746 | 16 028 | 17 090 | 12 376 | 12 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 827 | 3 038 | 1 580 | 1 129 | 816 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 861 | 18 588 | 18 588 | 18 588 | 18 588 | 18 588 | 18 588 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 878 | 17 253 | 13 919 | 12 990 | 15 510 | 11 247 | 11 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 963 | 13 558 | 11 716 | 8 188 | 10 263 | 5 891 | 6 671 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 915 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 695 | 2 203 | 4 802 | 5 247 | 5 356 | 5 205 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 878 | 14 995 | 15 486 | 14 746 | 16 028 | 17 090 | 12 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 305 | 827 | 3 038 | 1 580 | 1 129 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 861 | 17 861 | 18 588 | 18 588 | 18 588 | 18 588 | 18 588 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 573 | 15 878 | 17 253 | 13 919 | 12 990 | 15 510 | 11 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 042 | 14 963 | 13 558 | 11 716 | 8 188 | 10 263 | 5 891 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 531 | 915 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 847 | 2 203 | 4 802 | 5 247 | 5 356 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 4 200 | 12 984 | 9 714 | 12 624 | ||
| Выручка за предыдущий год | 66 486 | 60 389 | 50 958 | 60 139 | 70 833 | 88 697 | 81 169 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 265 | 62 041 | 50 910 | 55 939 | 57 849 | 78 983 | 68 545 |
| Выручка за отчетный год | 60 389 | 50 958 | 60 139 | 70 833 | 88 697 | 81 169 | 80 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 4 200 | 12 984 | 9 714 | 12 624 | 11 822 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 4 200 | 2 281 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 703 | 11 179 | 12 649 | 12 167 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 041 | 50 910 | 55 939 | 57 849 | 78 983 | 68 545 | 68 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 4 200 | 2 281 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 703 | 11 179 | 12 649 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 355 | 2 796 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 34 | 149 | 56 | 59 | 286 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 163 | 52 | 630 | 813 | 784 | 767 |
| Прочие расходы за отчетный год | 238 | 276 | 931 | 264 | 1 022 | 1 280 | 1 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 355 | 2 796 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 34 | 149 | 56 | 59 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 5 | 163 | 52 | 630 | 813 | 784 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 551 | 238 | 276 | 931 | 264 | 1 022 | 1 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 2 594 | 2 211 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 | 160 | 8 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 761 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 160 | 8 | 40 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 2 594 | 2 211 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 2 594 | 2 211 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 2 594 | 2 211 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 861 | 17 861 | 18 588 | 18 588 | 18 588 | 18 588 | 18 588 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 305 | 118 | 827 | 3 038 | 1 580 | 1 129 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 861 | 18 588 | 18 588 | 18 588 | 18 588 | 18 588 | 18 588 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 712 | 3 038 | 1 580 | 1 126 | 816 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 727 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 264 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 2 594 | 2 211 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 001 | 2 594 | 2 211 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 2 594 | 2 211 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | 2 594 | 2 211 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 264 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 264 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 727 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 727 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 188 | 1 458 | 454 | 313 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 188 | 1 458 | 454 | 313 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 188 | 1 458 | 454 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 188 | 1 458 | 454 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 712 | 3 038 | 1 580 | 1 129 | 816 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 836 | 118 | 827 | 3 038 | 1 580 | 1 129 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 062 | 1 259 | 562 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 777 | 53 720 | 55 881 | 64 785 | 90 355 | 81 773 | 82 435 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 772 | 50 888 | 53 021 | 63 804 | 89 436 | 80 917 | 80 665 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 2 832 | 2 860 | 981 | 919 | 856 | 1 770 |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 715 | 54 099 | 57 133 | 65 860 | 89 096 | 82 045 | 81 873 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 842 | 26 384 | 23 935 | 32 890 | 52 004 | 46 784 | 47 915 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 775 | 16 607 | 23 605 | 23 722 | 34 891 | 33 130 | 32 157 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 098 | 11 108 | 9 593 | 9 248 | 2 201 | 2 062 | 1 801 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 139 | 34 | 149 | 293 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 | 34 | 149 | 293 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 95 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 44 | 34 | 149 | 293 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 967 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 967 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 991 | 169 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 717 | 169 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 169 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 264 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 453 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 726 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 726 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 062 | 751 | 1 259 | 1 024 |