Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОМОСКОВСК-РЕМСТРОЙСЕРВИС", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОМОСКОВСК-РЕМСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 564 357 | 4 505 787 | 4 887 677 | 4 844 898 | 5 969 305 | 7 545 698 | 5 309 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 079 912 | 936 169 | 973 081 | 720 594 | 745 427 | 762 119 | 702 550 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 160 | 1 679 | 1 199 | 718 | 238 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 852 498 | 874 274 | 754 287 | 719 395 | 744 709 | 712 329 | 702 550 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 138 523 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 88 891 | 59 735 | 217 115 | 49 552 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 484 445 | 3 569 618 | 3 914 596 | 4 124 304 | 5 223 878 | 6 783 579 | 4 607 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 454 298 | 739 357 | 800 677 | 1 360 544 | 2 392 019 | 2 156 354 | 1 550 372 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 661 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 284 971 | 2 708 161 | 2 617 797 | 2 746 667 | 2 766 367 | 4 557 423 | 3 054 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 62 640 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 336 505 | 120 754 | 493 027 | 16 360 | 62 101 | 999 | 1 661 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 407 671 | 1 346 | 2 434 | 733 | 3 391 | 6 163 | 840 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 237 707 | 3 065 213 | 4 505 787 | 4 887 677 | 4 844 898 | 5 993 522 | 7 496 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 885 469 | 1 079 912 | 936 169 | 973 081 | 720 594 | 769 644 | 712 567 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 160 | 1 679 | 1 199 | 718 | 238 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 660 894 | 852 498 | 874 274 | 754 287 | 719 395 | 744 709 | 712 329 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 178 775 | 138 523 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 800 | 88 891 | 59 735 | 217 115 | 24 217 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 352 238 | 1 985 301 | 3 569 618 | 3 914 596 | 4 124 304 | 5 223 878 | 6 783 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 234 632 | 454 298 | 739 357 | 800 677 | 1 360 544 | 2 392 019 | 2 156 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | 661 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 666 825 | 1 193 498 | 2 708 161 | 2 617 797 | 2 746 667 | 2 766 367 | 4 557 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 62 640 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 036 | 336 505 | 120 754 | 493 027 | 16 360 | 62 101 | 999 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 245 669 | 1 346 | 2 434 | 733 | 3 391 | 6 163 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 564 357 | 4 505 787 | 4 887 677 | 4 844 898 | 5 969 305 | 7 545 698 | 5 309 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 606 967 | 674 696 | 979 452 | 1 658 578 | 1 919 132 | 1 788 117 | 2 112 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 760 272 | 1 035 780 | 1 035 780 | 1 035 780 | 1 035 780 | 1 035 780 | 1 035 780 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 172 000 | 14 918 | 206 722 | 206 722 | 206 722 | 206 722 | 206 722 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 415 176 | 675 730 | 544 715 | 869 056 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 500 | 11 568 | 68 974 | 142 531 | 13 788 | 184 244 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 58 251 | 129 711 | 170 053 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 500 | 11 568 | 10 723 | 12 820 | 13 788 | 14 191 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 957 390 | 3 819 591 | 3 896 657 | 3 117 346 | 3 907 642 | 5 743 793 | 3 012 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 000 | 100 000 | 1 758 | 344 185 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 771 357 | 3 615 037 | 3 701 497 | 2 851 574 | 3 653 716 | 5 438 066 | 2 380 589 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 94 560 | 133 554 | 95 160 | 265 772 | 253 926 | 303 969 | 288 083 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 473 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 237 707 | 3 065 213 | 4 505 787 | 4 887 677 | 4 844 898 | 5 993 522 | 7 496 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 390 875 | 599 683 | 674 696 | 979 452 | 1 658 578 | 1 630 812 | 1 657 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 506 275 | 760 272 | 1 035 780 | 1 035 780 | 1 035 780 | 1 035 780 | 1 035 780 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 122 584 | 172 000 | 14 918 | 206 722 | 206 722 | 206 722 | 206 722 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 895 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 415 176 | 387 410 | 414 097 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 284 | 11 500 | 11 568 | 68 974 | 12 820 | 94 856 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 251 | 81 068 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 284 | 11 500 | 11 568 | 10 723 | 12 820 | 13 788 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 846 832 | 2 458 246 | 3 819 591 | 3 896 657 | 3 117 346 | 4 349 890 | 5 743 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 000 | 100 000 | 1 758 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 737 744 | 2 363 686 | 3 615 037 | 3 701 497 | 2 851 574 | 4 095 964 | 5 438 064 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 61 036 | 94 560 | 133 554 | 95 160 | 265 772 | 253 926 | 303 969 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 052 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 249 | 368 879 | 421 433 | 1 138 943 | 1 004 489 | 1 278 464 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 129 875 | 2 364 923 | 4 129 303 | 5 232 461 | 6 210 855 | 6 030 045 | 7 713 064 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 312 807 | 2 272 674 | 3 760 424 | 4 811 028 | 5 071 912 | 5 025 556 | 6 434 600 |
| Выручка за отчетный год | 2 364 923 | 4 129 303 | 5 232 461 | 6 210 855 | 6 366 451 | 7 713 064 | 7 296 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 249 | 368 879 | 421 433 | 1 138 943 | 887 339 | 1 278 464 | 943 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 139 217 | 160 943 | 804 651 | 580 827 | 896 992 | 593 389 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 195 906 | 229 662 | 260 490 | 334 292 | 306 512 | 381 472 | 350 152 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 272 674 | 3 760 424 | 4 811 028 | 5 071 912 | 5 479 112 | 6 434 600 | 6 353 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 217 | 160 943 | 804 651 | 697 977 | 896 993 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 160 180 | 195 906 | 229 662 | 260 490 | 334 292 | 306 512 | 381 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 062 | 851 538 | 593 446 | 918 825 | 578 061 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 372 | 578 | 2 782 | 4 925 | 1 039 | 34 879 | 782 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 978 | 26 937 | 361 | 1 059 | 1 758 | 58 572 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 135 | 40 942 | 47 146 | 83 906 | 119 438 | 120 860 | 89 034 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 435 | 193 943 | 34 872 | 41 583 | 106 799 | 132 148 | 46 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 062 | 851 538 | 710 594 | 918 826 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 109 | 1 372 | 578 | 2 782 | 4 925 | 1 039 | 34 879 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 634 | 1 978 | 26 937 | 361 | 1 059 | 1 758 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 825 | 15 137 | 40 942 | 40 468 | 83 906 | 117 466 | 120 860 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 872 | 44 664 | 193 943 | 28 194 | 41 583 | 104 829 | 132 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 328 | 679 716 | 553 596 | 727 142 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 62 109 | 216 522 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 79 417 | 292 690 | 220 113 | 55 608 | 195 449 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 400 | 122 507 | 263 534 | 187 379 | 41 705 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 109 | 216 522 | 35 354 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 192 | 14 880 | 8 726 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 545 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 79 417 | 292 690 | 220 113 | 55 608 | 37 566 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 122 507 | 263 534 | 187 379 | 169 472 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 952 | 679 126 | 460 554 | 727 305 | 454 959 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 328 | 679 716 | 459 877 | 727 264 | 453 601 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 677 | 41 | 1 358 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 952 | 679 126 | 552 919 | 727 183 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 41 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 506 275 | 760 272 | 1 035 780 | 1 035 780 | 1 035 780 | 1 035 780 | 1 035 780 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 122 584 | 172 000 | 14 918 | 206 722 | 206 722 | 206 722 | 206 722 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 895 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 176 | 387 410 | 414 097 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 390 875 | 599 683 | 674 696 | 979 452 | 1 658 578 | 1 630 812 | 1 657 499 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 760 272 | 1 035 780 | 1 035 780 | 1 035 780 | 1 035 780 | 1 035 780 | 1 035 780 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 172 000 | 14 918 | 206 722 | 206 722 | 206 722 | 206 722 | 206 722 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 176 | 675 730 | 544 715 | 869 056 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 606 967 | 674 696 | 979 452 | 1 658 578 | 1 919 132 | 1 788 117 | 2 112 458 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 253 997 | 275 508 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 49 416 | 191 804 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 328 | 679 716 | 460 554 | 727 305 | 454 959 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 303 418 | 275 508 | 308 132 | 679 716 | 460 554 | 727 305 | 454 959 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 328 | 679 716 | 459 877 | 727 264 | 453 601 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 116 328 | 679 716 | 459 877 | 727 264 | 453 601 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 | 41 | 1 358 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 677 | 41 | 1 358 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 253 897 | 275 508 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 49 416 | 191 804 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 303 313 | 275 508 | 191 804 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 105 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 157 082 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 326 | 43 413 | 3 376 | 590 | 200 000 | 570 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 87 326 | 200 495 | 3 376 | 590 | 200 000 | 570 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 326 | 43 413 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 87 326 | 43 413 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 376 | 590 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 376 | 590 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 000 | 570 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 000 | 570 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 606 967 | 674 696 | 979 452 | 1 658 578 | 1 919 132 | 1 788 117 | 2 112 459 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 390 875 | 599 683 | 674 696 | 979 452 | 1 658 578 | 1 630 812 | 1 657 499 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 248 | 179 038 | 437 208 | 676 098 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 029 874 | 3 111 325 | 4 540 483 | 4 746 309 | 6 506 481 | 7 294 328 | 5 684 806 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 705 749 | 2 960 581 | 4 279 468 | 4 509 388 | 6 497 960 | 7 244 429 | 5 530 739 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 707 | 8 216 | 18 374 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 324 125 | 150 744 | 261 015 | 236 921 | 7 814 | 41 683 | 135 693 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 954 626 | 3 414 138 | 4 361 445 | 5 016 618 | 6 069 273 | 6 618 230 | 5 894 164 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 081 454 | 2 361 295 | 2 950 471 | 3 335 923 | 4 244 300 | 4 294 392 | 3 512 745 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 502 983 | 596 287 | 947 705 | 1 087 144 | 1 689 822 | 2 116 220 | 2 133 932 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 978 | 26 937 | 361 | 1 060 | 1 758 | 40 821 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 180 937 | 148 939 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 370 189 | 454 554 | 436 332 | 593 190 | 134 091 | 24 923 | 57 727 |
| Поступления – всего за отчетный год | 580 | 457 | 137 | 242 | 1 180 | 599 420 | 3 255 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 580 | 457 | 137 | 242 | 1 180 | 1 737 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 567 212 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 471 | 3 255 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 630 | 102 821 | 27 706 | 106 498 | 192 647 | 766 620 | 180 551 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 246 425 | 102 686 | 27 550 | 106 308 | 192 013 | 136 980 | 180 551 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 205 | 156 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 190 | 634 | 629 640 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 135 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 303 271 | 189 426 | 220 804 | 387 316 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 313 | 189 426 | 691 404 | 100 000 | 387 316 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 71 000 | 499 600 | 100 000 | 387 316 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 303 313 | 118 426 | 191 804 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 | 470 600 | 100 000 | 300 000 | 570 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 42 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 000 | 570 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 470 600 | 100 000 | 100 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 469 | 372 273 | 45 741 | 662 |