Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРЕНА", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 487 | 4 250 | 5 140 | 11 298 | 10 885 | 10 710 | 10 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 504 | 3 576 | 5 026 | 11 227 | 10 835 | 10 459 | 10 082 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 500 | 3 576 | 5 026 | 11 227 | 10 835 | 10 459 | 10 082 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 983 | 674 | 114 | 71 | 50 | 251 | 349 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 721 | 612 | 59 | 71 | 50 | 233 | 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 62 | 55 | 18 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 097 | 5 487 | 4 250 | 5 140 | 11 298 | 10 885 | 10 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 756 | 4 504 | 3 576 | 5 026 | 11 227 | 10 835 | 10 459 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 744 | 4 500 | 3 576 | 5 026 | 11 227 | 10 835 | 10 459 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 | 983 | 674 | 114 | 71 | 50 | 251 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 | 721 | 612 | 59 | 71 | 50 | 233 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 262 | 62 | 55 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 487 | 4 250 | 5 140 | 11 298 | 10 885 | 10 710 | 10 431 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 190 | 5 950 | 5 710 | 5 510 | 6 028 | 6 143 | 6 073 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 190 | 5 950 | 5 710 | 5 510 | 6 028 | 6 143 | 6 073 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 | 338 | 2 053 | 8 531 | 7 652 | 7 226 | 7 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 1 095 | 1 055 | 1 055 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 291 | 2 022 | 761 | 418 | 249 | 261 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | 31 | 6 370 | 6 139 | 5 922 | 5 705 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 097 | 5 487 | 4 250 | 5 140 | 11 298 | 10 885 | 10 710 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 270 | 6 190 | 5 950 | 5 710 | 5 510 | 6 028 | 6 143 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 270 | 6 190 | 5 950 | 5 710 | 5 510 | 6 028 | 6 143 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 | 256 | 338 | 2 053 | 8 531 | 7 652 | 7 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 1 095 | 1 055 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 256 | 291 | 2 022 | 761 | 418 | 249 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 31 | 6 370 | 6 139 | 5 922 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 612 | 576 | 44 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 734 | 4 154 | 2 603 | 854 | 1 080 | 1 477 | 1 440 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 878 | 3 578 | 2 854 | 1 158 | 1 242 | 1 644 | 1 396 |
| Выручка за отчетный год | 4 154 | 2 603 | 854 | 1 080 | 1 477 | 1 440 | 1 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 578 | 2 854 | 1 158 | 1 242 | 1 644 | 1 396 | 1 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 576 | 44 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 414 | 155 | 18 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 720 | 1 422 | 16 | 161 | 231 | 217 | 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 694 | 2 086 | 225 | 112 | 102 | 106 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 096 | 602 | 155 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 721 | 720 | 1 422 | 16 | 161 | 231 | 217 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 375 | 694 | 2 086 | 225 | 112 | 102 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 421 | 135 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 181 | 165 | 72 | 36 | 13 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 165 | 72 | 36 | 13 | 20 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 421 | 135 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -585 тыс. ₽ | -149 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,48 | -0,51 | -0,24 | -0,26 | -0,25 | -0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,4 % | -11,4 % | -1,3 % | -0,5 % | 1,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.