Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГ- СИТИ ", Центральный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГ- СИТИ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 714 | 25 799 | 9 376 | 8 561 | 8 561 | 8 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 010 | 7 990 | 6 809 | 6 809 | 6 809 | 6 809 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 010 | 7 990 | 6 809 | 6 809 | 6 809 | 6 809 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 704 | 17 809 | 2 567 | 1 752 | 1 752 | 1 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 074 | 13 439 | 1 752 | 1 752 | 1 752 | 1 752 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 556 | 4 370 | 815 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 714 | 25 799 | 9 376 | 8 561 | 8 561 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 010 | 7 990 | 6 809 | 6 809 | 6 809 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 010 | 7 990 | 6 809 | 6 809 | 6 809 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 704 | 17 809 | 2 567 | 1 752 | 1 752 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 074 | 13 439 | 1 752 | 1 752 | 1 752 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 556 | 4 370 | 815 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 714 | 25 799 | 9 376 | 8 561 | 8 561 | 8 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 251 | 5 448 | 278 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 463 | 20 351 | 9 098 | 8 730 | 8 730 | 8 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 666 | 4 027 | 3 669 | 3 669 | 3 669 | 3 669 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 797 | 16 324 | 5 429 | 5 061 | 5 061 | 5 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 714 | 25 799 | 9 376 | 8 561 | 8 561 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 251 | 5 448 | 278 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 463 | 20 351 | 9 098 | 8 730 | 8 730 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 666 | 4 027 | 3 669 | 3 669 | 3 669 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 797 | 16 324 | 5 429 | 5 061 | 5 061 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 955 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 43 169 | 18 141 | 11 640 | 532 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 214 | 25 249 | 16 778 | 979 | ||
| Выручка за отчетный год | 43 169 | 18 141 | 11 640 | 532 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 955 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 955 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 214 | 25 249 | 16 778 | 979 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 955 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 235 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 585 | 317 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 390 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 525 | 278 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 235 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 585 | 317 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 390 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 525 | 278 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 946 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 289 | 100 | 32 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | 100 | 32 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 946 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 946 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -447 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 30,7 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 278 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 0,88 | 0,28 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,21 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,21 | 0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 1,32 | 3,74 | 32,73 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | -30,2 % | -55,1 % | -5,2 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,8 % | -143,2 % | -1 859,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. | 194 дн. | 38 дн. | 653 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.