Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЖИЛСТРОЙ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЖИЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 198 | 986 | 1 741 | 1 538 | 1 579 | 1 161 | 386 | 430 | 246 | 14 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 | 300 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 300 | 300 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 198 | 986 | 1 741 | 1 538 | 1 279 | 861 | 386 | 430 | 246 | 14 |
| Запасы на конец отчетного года | 397 | 224 | 224 | 1 324 | 640 | 125 | 320 | 226 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 557 | 55 | 480 | 186 | 176 | 142 | 161 | 102 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 49 | 55 | 28 | 24 | 11 | 100 | 8 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 658 | 982 | 439 | 708 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 994 | 1 198 | 986 | 1 741 | 2 760 | 1 579 | 1 161 | 502 | 430 | 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 994 | 1 198 | 986 | 1 741 | 2 760 | 1 279 | 861 | 502 | 430 | 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 674 | 397 | 224 | 224 | 1 324 | 640 | 83 | 320 | 226 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 111 | 27 | 55 | 480 | 186 | 176 | 142 | 416 | 102 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 209 | 244 | 49 | 55 | 28 | 24 | 11 | 3 | 8 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 530 | 658 | 982 | 1 222 | 439 | 708 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 198 | 986 | 1 741 | 1 538 | 1 579 | 1 161 | 386 | 430 | 246 | 14 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 169 | 180 | 188 | 95 | 98 | 119 | 130 | 131 | 14 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 159 | 170 | 178 | 85 | 88 | 109 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 048 | 817 | 1 561 | 1 350 | 1 484 | 1 063 | 267 | 300 | 115 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 300 | 400 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 048 | 617 | 1 261 | 1 350 | 1 084 | 1 063 | 267 | 300 | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 994 | 1 198 | 986 | 1 741 | 2 760 | 1 579 | 1 161 | 502 | 430 | 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 | 150 | 169 | 180 | 188 | 95 | 98 | 125 | 130 | 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 140 | 159 | 170 | 178 | 85 | 88 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 877 | 1 048 | 817 | 1 561 | 2 572 | 1 484 | 1 063 | 377 | 300 | 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 300 | 400 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 877 | 1 048 | 617 | 1 261 | 2 572 | 1 084 | 1 063 | 377 | 300 | 115 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 620 | 1 363 | 1 286 | 1 421 | 1 337 | 1 166 | 535 | 6 335 | 4 811 | 1 553 |
| Выручка за предыдущий год | 8 379 | 9 227 | 9 436 | 9 361 | 6 156 | 3 979 | 4 391 | 3 188 | 2 426 | 786 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 241 | 7 864 | 8 150 | 7 940 | 4 819 | 2 813 | 3 856 | 3 147 | 2 385 | 767 |
| Выручка за отчетный год | 9 227 | 9 436 | 9 361 | 6 156 | 3 979 | 4 391 | 4 561 | 2 426 | 786 | 3 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 286 | 1 421 | 1 337 | 1 166 | 535 | 732 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 227 | 171 | 175 | 131 | 90 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 171 | 1 194 | 1 166 | 991 | 404 | 642 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 127 | 8 150 | 7 940 | 4 819 | 2 813 | 3 856 | 3 829 | 2 385 | 767 | 3 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 115 | 227 | 171 | 175 | 131 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 263 | 1 171 | 1 194 | 1 166 | 991 | 404 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 24 | 14 | 10 | 2 | 3 | 28 | 35 | 17 | 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 91 | 213 | 161 | 173 | 128 | 62 | 35 | 17 | 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 41 | 24 | 14 | 10 | 2 | 3 | 35 | 35 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 59 | 91 | 213 | 161 | 173 | 128 | 35 | 35 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 33 | 19 | 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 19 | 11 | 8 | 2 | 2 | 21 | 5 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 19 | 11 | 8 | 2 | 2 | 21 | 5 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 19 | 11 | 8 | 2 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 88 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 | 98 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | 3 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 188 | 3 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 3 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 3 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 161 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 579 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 846 | 5 770 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 846 | 5 770 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 850 | 5 759 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 107 | 5 399 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 955 | 360 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 788 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 396 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 786 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ | ||
| Активы | 430 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 130 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -67,6 % | +345,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 2,14 | — | 1,27 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,17 | — | 1,00 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,17 | — | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,53 | 1,00 | 0,22 ▲ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 2,31 | 0,88 | 0,00 | 1,47 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 2,4 % | 0,3 % | 4,1 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,1 % | -3,3 % | 2,0 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,4 % | -835,7 % | 0,8 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 0,8 % | -835,7 % | 11,7 % ▼ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,64 | 3,20 | 250,00 | 0,82 ▲ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 148 дн. ▲ | 186 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 108 дн. | 1 дн. | 48 дн. ▲ | 37 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).