Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКС-2", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКС-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 072 | 42 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 704 | 15 647 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 704 | 15 647 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 368 | 26 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 498 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 524 | 19 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 844 | 6 277 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 156 | 24 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 000 | 13 704 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 13 704 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 156 | 10 368 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 524 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 156 | 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 072 | 42 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 531 | 26 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 511 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 541 | 15 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 575 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 541 | 13 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 156 | 24 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 632 | 23 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 617 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 524 | 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 524 | 541 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 594 | 16 436 |
| Выручка за предыдущий год | 26 739 | 33 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 145 | 16 844 |
| Выручка за отчетный год | 33 280 | 45 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 547 | 13 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 436 | 13 178 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 111 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 733 | 32 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 493 | 16 436 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 101 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 874 | 12 730 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 232 | 111 |
| Прочие доходы за отчетный год | 418 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 330 | 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 493 | 15 874 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 232 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 330 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 716 | 14 894 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 777 | 980 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 980 | 2 546 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 894 | 10 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 894 | 10 184 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.