Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-МА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-МА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 036 | 40 235 | 40 569 | 38 621 | 37 909 | 35 198 | 22 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 750 | 17 496 | 17 456 | 17 237 | 17 036 | 16 856 | 3 041 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 883 | 1 629 | 1 589 | 1 370 | 1 169 | 989 | 2 917 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 867 | 15 867 | 15 867 | 15 867 | 15 867 | 15 867 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 286 | 22 739 | 23 113 | 21 385 | 20 873 | 18 342 | 19 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 29 | 32 | 16 | 16 | 44 | 401 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 964 | 162 | 134 | 51 | 64 | 35 | 17 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 533 | 19 704 | 19 021 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 276 | 2 999 | 3 228 | 2 287 | 20 793 | 18 263 | 1 516 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 14 | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 957 | 43 036 | 40 235 | 40 569 | 38 621 | 37 909 | 35 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 965 | 17 750 | 17 496 | 17 456 | 17 237 | 17 036 | 16 856 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 404 | 1 883 | 1 629 | 1 589 | 1 370 | 1 169 | 989 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 561 | 15 867 | 15 867 | 15 867 | 15 867 | 15 867 | 15 867 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 992 | 25 286 | 22 739 | 23 113 | 21 384 | 20 873 | 18 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 235 | 46 | 29 | 32 | 16 | 16 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 821 | 365 | 162 | 134 | 60 | 64 | 17 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 550 | 19 533 | 19 704 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 936 | 3 276 | 2 999 | 3 228 | 21 308 | 20 793 | 1 263 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 15 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 036 | 40 234 | 40 569 | 38 621 | 37 909 | 35 198 | 22 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 811 | 39 578 | 39 742 | 38 354 | 37 595 | 34 943 | 21 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 526 | 13 526 | 13 526 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 135 | 135 | 135 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 917 | 26 081 | 24 693 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 225 | 656 | 827 | 267 | 314 | 255 | 1 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 225 | 656 | 827 | 267 | 314 | 255 | 1 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 957 | 43 036 | 40 234 | 40 569 | 38 621 | 37 909 | 35 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 392 | 41 811 | 39 578 | 39 742 | 38 354 | 37 595 | 34 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 526 | 13 526 | 13 526 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 135 | 135 | 135 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 150 | 25 917 | 26 081 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 565 | 1 225 | 656 | 827 | 267 | 314 | 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 565 | 1 225 | 656 | 827 | 267 | 314 | 255 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 772 | 3 531 | 2 184 | 1 149 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 811 | 9 987 | 7 870 | 5 795 | 3 268 | 3 708 | 2 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 961 | 6 456 | 5 686 | 4 646 | 4 096 | 4 094 | 3 424 |
| Выручка за отчетный год | 9 987 | 7 870 | 5 795 | 3 268 | 3 708 | 2 827 | 13 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 184 | 1 149 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 184 | 1 149 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 456 | 5 686 | 4 646 | 4 096 | 4 094 | 3 424 | 20 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 531 | 2 184 | 1 149 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 684 | 3 598 | 2 611 | 1 125 | 3 296 | 660 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 462 | 1 508 | 2 027 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 496 | 4 186 | 1 316 | 6 572 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 48 | 46 | 74 | 504 | 59 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 303 | 4 839 | 3 598 | 2 611 | 1 125 | 3 296 | 660 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 480 | 1 462 | 1 508 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 137 | 16 | 2 027 | 4 186 | 1 316 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 188 | 48 | 46 | 74 | 504 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 635 | 1 148 | 478 | 1 289 | 900 | 3 059 | 534 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 186 | 991 | 720 | 522 | 225 | 237 | 126 |
| Прочее за предыдущий год | 2 700 | 2 400 | 800 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 991 | 720 | 522 | 225 | 237 | 126 | 576 |
| Прочее за отчетный год | 2 400 | 800 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 848 | 478 | 1 289 | 900 | 3 059 | 534 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 848 | 478 | 1 289 | 900 | 3 059 | 534 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 148 | 478 | 1 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 900 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 534 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 40,6 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 37,6 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,95 | 80,09 | 66,47 | 71,93 | 18,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,89 | 80,00 | 66,42 | 71,76 | 17,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,73 | 79,81 | 66,22 | 71,62 | 1,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,99 | 0,99 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,3 % | 8,1 % | 1,5 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,1 % | 1,5 % | -5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.