Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ОХРАНЫ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ОХРАНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 509 | 1 248 | 2 196 | 2 748 | 2 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 | 529 | 516 | 333 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 191 | 529 | 516 | 333 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 508 | 1 057 | 1 667 | 2 232 | 2 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 169 | 260 | 283 | 121 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 190 | 636 | 816 | 1 304 | 2 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 149 | 161 | 568 | 807 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 239 | 22 | 509 | 1 248 | 2 196 | 2 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 191 | 529 | 516 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 191 | 529 | 516 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 239 | 22 | 508 | 1 057 | 1 667 | 2 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 169 | 260 | 283 | 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 11 | 190 | 636 | 816 | 1 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 3 | 149 | 161 | 568 | 807 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 509 | 1 248 | 2 196 | 2 748 | 2 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 161 | 695 | 1 353 | 1 915 | 1 978 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 347 | 554 | 843 | 833 | 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 135 | 500 | 500 | 42 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 307 | 419 | 343 | 333 | 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 239 | 22 | 509 | 1 248 | 2 196 | 2 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 14 | 161 | 695 | 1 353 | 1 915 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 | 8 | 347 | 554 | 843 | 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 135 | 500 | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 8 | 307 | 419 | 343 | 333 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 584 | 734 | 713 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 218 | 5 499 | 10 302 | 14 451 | 15 984 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 367 | 61 | 5 329 | 9 718 | 13 717 | 15 271 |
| Выручка за отчетный год | 5 499 | 10 302 | 14 451 | 15 984 | 14 800 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 584 | 734 | 713 | 217 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 | 584 | 734 | 713 | 217 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 | 5 329 | 9 718 | 13 717 | 15 271 | 14 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | 584 | 734 | 713 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 | 534 | 657 | 567 | 103 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 39 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 22 | 50 | 77 | 94 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 534 | 657 | 567 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 6 | 22 | 50 | 77 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 534 | 657 | 567 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 | 534 | 657 | 567 | 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 534 | 657 | 567 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -67 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Активы | 22 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 695 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75 | 1,46 | 1,91 | 1,98 | 2,68 | 4,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 0,98 | 1,44 | 1,64 | 2,53 | 4,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,43 | 0,29 | 0,67 | 0,97 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,32 | 0,56 | 0,62 | 0,70 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 2,16 | 0,80 | 0,62 | 0,43 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -304,5 % | 29,1 % | 42,8 % | 29,9 % | 20,6 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -478,6 % | 91,9 % | 76,8 % | 48,6 % | 29,6 % | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.