Финансы ООО ПКФ "ТЕХНОСЕРВИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТЕХНОСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 482 | 5 249 | 5 557 | 5 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 043 | 2 422 | 2 175 | 1 962 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 970 | 2 349 | 2 102 | 1 962 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 73 | 73 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 73 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 439 | 2 827 | 3 382 | 3 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 229 | 2 321 | 2 158 | 2 688 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 495 | 527 | 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 6 | 32 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 665 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 207 | 5 482 | 5 249 | 5 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 681 | 3 043 | 2 422 | 2 175 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 608 | 2 970 | 2 349 | 2 175 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 73 | 73 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 526 | 2 439 | 2 827 | 3 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 204 | 2 229 | 2 321 | 2 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 135 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 | 20 | 495 | 1 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 51 | 6 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 482 | 5 249 | 5 557 | 5 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 615 | 4 623 | 4 697 | 4 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 555 | 4 555 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | 142 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 867 | 626 | 860 | 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 177 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 690 | 626 | 860 | 584 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 207 | 5 482 | 5 249 | 5 557 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 578 | 4 615 | 4 623 | 4 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 555 | 4 555 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 | 68 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 629 | 867 | 626 | 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 177 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 594 | 690 | 626 | 860 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 156 | 2 205 | 2 185 | 164 |
| Выручка за предыдущий год | 2 620 | 2 537 | 3 133 | 2 541 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 536 | 332 | 948 | 2 377 |
| Выручка за отчетный год | 2 537 | 3 133 | 2 541 | 1 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 185 | 2 253 | 63 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | 164 | 63 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 092 | 2 089 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 396 | 948 | 288 | 1 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 93 | 164 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 064 | 2 092 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 23 | 96 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 70 | 68 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 | 56 | 23 | 96 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 85 | 70 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 36 | 9 | 75 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 20 | 14 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 14 | 21 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 9 | 75 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 9 | 75 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 5,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 340 дн. | 635 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.