Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 873 | 17 769 | 19 777 | 20 019 | 25 805 | 38 472 | 39 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 303 | 5 833 | 5 825 | 8 126 | 11 024 | 11 253 | 15 938 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 269 | 2 941 | 3 538 | 6 445 | 10 944 | 11 152 | 12 404 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | 2 892 | 2 287 | 1 681 | 80 | 101 | 3 534 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 570 | 11 936 | 13 952 | 11 893 | 14 781 | 27 219 | 23 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 924 | 6 967 | 7 718 | 2 541 | 63 | 99 | 3 430 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 541 | 4 422 | 4 330 | 7 247 | 8 629 | 25 908 | 19 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 547 | 1 904 | 2 105 | 6 089 | 1 212 | 1 054 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 511 | 16 873 | 17 769 | 19 777 | 20 019 | 25 805 | 38 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 303 | 5 833 | 5 825 | 8 126 | 11 024 | 11 253 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 269 | 2 941 | 3 538 | 6 445 | 10 944 | 11 152 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | 2 892 | 2 287 | 1 681 | 80 | 101 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 511 | 14 570 | 11 936 | 13 952 | 11 893 | 14 781 | 27 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 6 924 | 6 967 | 7 718 | 2 541 | 63 | 99 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 048 | 7 541 | 4 422 | 4 330 | 7 247 | 8 629 | 25 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 435 | 105 | 547 | 1 904 | 2 105 | 6 089 | 1 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 873 | 17 769 | 19 777 | 20 019 | 25 805 | 38 472 | 39 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 050 | 4 993 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 216 | 15 216 | 15 417 | 13 117 | 13 067 | 21 568 | 17 568 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 216 | 15 216 | 15 417 | 13 117 | 13 067 | 21 568 | 17 568 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 651 | 7 892 | 8 010 | 10 544 | 15 412 | 13 854 | 16 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 651 | 7 892 | 8 010 | 5 544 | 10 412 | 8 854 | 11 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 511 | 16 873 | 17 769 | 19 777 | 20 019 | 25 805 | 38 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 050 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 518 | 15 216 | 15 216 | 15 417 | 13 117 | 13 067 | 21 568 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 518 | 15 216 | 15 216 | 15 417 | 13 117 | 13 067 | 21 568 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 4 651 | 7 892 | 8 010 | 10 544 | 15 412 | 13 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 4 651 | 7 892 | 8 010 | 5 544 | 10 412 | 8 854 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 242 | 1 988 | 6 895 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 152 | 10 024 | 14 684 | 25 738 | 36 701 | 42 360 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 979 | 11 234 | 13 442 | 26 064 | 34 713 | 35 465 | |
| Выручка за отчетный год | 4 152 | 10 024 | 14 684 | 25 738 | 36 701 | 42 360 | 32 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 242 | 1 988 | 6 895 | 6 467 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 242 | 1 988 | 6 895 | 6 467 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 979 | 11 234 | 13 442 | 26 064 | 34 713 | 35 465 | 26 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 242 | 1 988 | 6 895 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 | 1 690 | 43 | 1 235 | 7 178 | 6 226 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 18 | 1 333 | 1 434 | 287 | 653 | 433 |
| Прочие расходы за отчетный год | 196 | 603 | 885 | 1 065 | 1 040 | 370 | 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 1 690 | 43 | 1 235 | 7 178 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 85 | 18 | 1 333 | 1 434 | 287 | 653 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 196 | 603 | 885 | 1 065 | 1 040 | 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 689 | 8 | 960 | 5 724 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 35 | 275 | 1 454 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 35 | 275 | 1 454 | 1 305 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 689 | 8 | 960 | 5 724 | 4 921 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 689 | 8 | 960 | 5 724 | 4 921 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | 960 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 17,8 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 39,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,3 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,74 | 1,13 | 0,96 | 1,96 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,78 | 0,89 | 0,95 | 1,96 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,24 | 0,20 | 0,40 | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -0,18 | -0,18 | -0,10 | 0,08 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 11,61 | 6,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | 8,5 % | 0,0 % | 3,7 % | 14,9 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 187,7 % | 98,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 226 дн. | 210 дн. | 36 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.