Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 | 43 | 48 | 29 | 46 | 45 | 40 | 45 | 185 | 110 | 133 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 | 43 | 48 | 29 | 46 | 45 | 40 | 45 | 185 | 110 | 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 43 | 43 | 29 | 43 | 43 | 33 | 25 | 15 | 100 | 90 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 20 | 170 | 10 | 43 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 | 43 | 48 | 29 | 46 | 42 | 40 | 45 | 185 | 110 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 43 | 48 | 29 | 46 | 42 | 40 | 45 | 185 | 110 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 43 | 43 | 29 | 43 | 34 | 33 | 25 | 15 | 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 8 | 7 | 20 | 170 | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 | 43 | 48 | 29 | 46 | 45 | 40 | 45 | 185 | 110 | 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 19 | 34 | 14 | 29 | 34 | 35 | 40 | 60 | 68 | 68 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 10 | 25 | 30 | 50 | 58 | 58 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 25 | 30 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 24 | 14 | 15 | 17 | 11 | 5 | 5 | 125 | 42 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 24 | 14 | 15 | 17 | 11 | 5 | 5 | 125 | 42 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 | 43 | 48 | 29 | 46 | 42 | 40 | 45 | 185 | 110 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 19 | 34 | 14 | 29 | 34 | 35 | 40 | 60 | 68 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 24 | 25 | 30 | 50 | 58 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | 10 | 25 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 24 | 14 | 15 | 17 | 8 | 5 | 5 | 125 | 42 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 24 | 14 | 15 | 17 | 8 | 5 | 5 | 125 | 42 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 430 | 380 | 470 | 370 | 269 | 290 | 470 | 610 | 987 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 436 | 2 854 | 2 150 | 3 075 | 2 570 | 2 159 | 3 240 | 4 024 | 5 979 | 5 190 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 029 | 2 424 | 1 770 | 2 605 | 2 200 | 1 890 | 2 950 | 3 554 | 5 369 | 4 203 | |
| Выручка за отчетный год | 2 436 | 2 854 | 2 150 | 3 075 | 2 570 | 2 822 | 3 240 | 4 024 | 5 979 | 5 190 | 4 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 430 | 380 | 470 | 370 | 312 | 290 | 470 | 610 | 987 | 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 30 | 10 | 25 | 17 | 25 | 20 | 40 | 320 | 298 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 407 | 415 | 350 | 460 | 345 | 295 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 265 | 450 | 570 | 667 | 621 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 029 | 2 424 | 1 770 | 2 605 | 2 200 | 2 510 | 2 950 | 3 554 | 5 369 | 4 203 | 4 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 407 | 15 | 30 | 10 | 25 | 24 | 25 | 20 | 40 | 320 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 407 | 415 | 350 | 460 | 345 | 245 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 265 | 450 | 570 | 667 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 30 | 10 | 25 | 17 | 25 | 20 | 40 | 320 | 298 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 30 | 10 | 25 | 24 | 25 | 20 | 40 | 320 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 30 | 10 | 25 | 24 | 25 | 20 | 40 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 30 | 10 | 25 | 17 | 25 | 20 | 40 | 8 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 30 | 10 | 25 | 17 | 25 | 20 | 40 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 30 | 10 | 25 | 24 | 25 | 20 | 40 | 8 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | 150 | 33 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 240 | 4 024 | 5 979 | 5 190 | 4 969 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 240 | 4 024 | 5 979 | 5 190 | 4 969 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 241 | 4 011 | 5 829 | 5 350 | 4 936 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 540 | 3 263 | 5 000 | 4 062 | 4 171 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 348 | 348 | 379 | 497 | 284 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 353 | 400 | 450 | 791 | 481 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 150 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 40 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,2 % | +48,6 % | -13,2 % | -4,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,00 | 9,00 | 1,48 | 2,62 | 2,05 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 4,00 | 1,36 | 0,24 | 0,66 | 1,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 4,00 | 1,36 | 0,24 | 0,66 | 1,51 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,89 | 0,32 | 0,62 | 0,51 | 0,63 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,13 | 2,08 | 0,62 | 0,96 | 0,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 0,5 % | 0,7 % | 6,2 % | 6,0 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,0 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,5 % | 44,4 % | 21,6 % | 7,3 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,4 % | 50,0 % | 66,7 % | 11,8 % | 0,0 % | 7,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 81,00 | 89,42 | 32,32 | 47,18 | 37,36 | 1,21 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 2 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 630).