Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПУЛЬТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПУЛЬТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 065 | 14 648 | 24 666 | 28 061 | 27 631 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 065 | 14 648 | 24 666 | 28 061 | 27 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 328 | 5 094 | 9 075 | 8 637 | 7 817 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 005 | 7 204 | 14 302 | 19 160 | 18 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 732 | 2 220 | 1 289 | 264 | 1 153 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 944 | 20 065 | 14 648 | 24 651 | 28 076 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 944 | 20 065 | 14 648 | 24 651 | 28 076 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 014 | 9 328 | 5 094 | 9 075 | 8 637 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 947 | 9 405 | 7 334 | 14 287 | 19 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 983 | 732 | 2 220 | 1 289 | 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 065 | 14 648 | 24 666 | 28 061 | 27 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 800 | 10 392 | 18 729 | 24 932 | 24 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 382 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 265 | 4 256 | 5 937 | 3 129 | 3 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 582 | 1 900 | 1 906 | 669 | 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 683 | 2 356 | 4 031 | 2 460 | 3 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 944 | 20 065 | 14 648 | 24 651 | 28 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 080 | 7 800 | 10 392 | 18 700 | 24 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 790 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 864 | 12 265 | 4 256 | 5 951 | 3 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 316 | 2 582 | 1 900 | 1 906 | 669 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 548 | 9 683 | 2 356 | 4 045 | 2 475 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 962 | 2 898 | 9 077 | 9 773 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 857 | 29 841 | 27 122 | 29 895 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 895 | 26 943 | 18 045 | 20 122 | |
| Выручка за отчетный год | 28 857 | 29 841 | 27 122 | 29 895 | 21 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 962 | 2 898 | 9 077 | 9 773 | 1 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 962 | 2 898 | 9 077 | 9 773 | 1 374 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 895 | 26 943 | 18 045 | 20 122 | 20 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 962 | 2 898 | 9 077 | 9 773 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 999 | 3 148 | 8 807 | 6 471 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 48 | 41 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 341 | 212 | 1 035 | 370 |
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 91 | 456 | 4 289 | 2 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 999 | 3 148 | 8 875 | 6 471 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 48 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 341 | 280 | 1 035 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 91 | 456 | 4 289 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 720 | 2 592 | 8 315 | 6 232 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 279 | 556 | 560 | 239 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 279 | 526 | 470 | 239 | 205 |
| Прочее за отчетный год | 30 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 720 | 2 592 | 8 337 | 6 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 720 | 2 592 | 8 337 | 6 232 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 720 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | -733 тыс. ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 27,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 4,15 | 8,97 | 8,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 2,63 | 6,21 | 5,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,22 | 0,08 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,76 | 0,89 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 1,57 | 0,32 | 0,13 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % | 33,8 % | 22,2 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,3 % | 44,5 % | 25,0 % | -3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. | 184 дн. | 157 дн. | 142 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.