Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 332 | 19 083 | 17 208 | 14 452 | 14 612 | 14 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 729 | 1 525 | 1 343 | 1 223 | 1 142 | 1 273 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 639 | 1 432 | 1 249 | 1 129 | 1 048 | 1 179 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 603 | 17 558 | 15 864 | 13 229 | 13 471 | 13 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 306 | 156 | 157 | 118 | 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 771 | 13 403 | 12 439 | 8 215 | 7 358 | 8 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 824 | 3 849 | 3 269 | 4 857 | 5 995 | 4 729 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 905 | 17 332 | 17 937 | 17 208 | 14 452 | 14 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 318 | 1 729 | 1 525 | 1 343 | 1 223 | 1 142 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 232 | 1 639 | 1 432 | 1 249 | 1 129 | 1 048 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 86 | 90 | 93 | 94 | 94 | 94 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 586 | 15 603 | 16 412 | 15 864 | 13 229 | 13 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 8 | 306 | 156 | 157 | 118 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 719 | 12 771 | 12 257 | 12 439 | 8 215 | 7 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 860 | 2 824 | 3 849 | 3 269 | 4 857 | 5 995 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 332 | 19 083 | 17 208 | 14 452 | 14 612 | 14 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 782 | 18 067 | 16 586 | 13 694 | 14 385 | 13 933 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 550 | 1 016 | 622 | 758 | 228 | 521 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 550 | 1 016 | 622 | 758 | 228 | 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 905 | 17 332 | 17 937 | 17 208 | 14 452 | 14 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 158 | 15 782 | 17 018 | 16 586 | 13 694 | 14 385 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 747 | 1 550 | 920 | 622 | 758 | 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 747 | 1 550 | 920 | 622 | 758 | 228 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 267 | 2 279 | 124 | 1 528 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 466 | 34 168 | 30 797 | 27 051 | 27 434 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 199 | 31 889 | 30 673 | 29 575 | 25 906 | |
| Выручка за отчетный год | 34 466 | 34 167 | 30 797 | 27 051 | 27 434 | 28 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 267 | 2 329 | 124 | 1 528 | 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 267 | 2 329 | 124 | 1 528 | 415 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 199 | 31 838 | 30 673 | 29 574 | 25 906 | 28 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 267 | 2 279 | 124 | 1 528 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 703 | 2 285 | 688 | 1 498 | 443 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 858 | 101 | 876 | 627 | 303 | 112 |
| Прочие расходы за отчетный год | 422 | 145 | 312 | 169 | 333 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 703 | 2 578 | 688 | 1 498 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 858 | 457 | 876 | 627 | 303 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 422 | 158 | 312 | 169 | 333 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 624 | 1 558 | 692 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 079 | 1 020 | 1 121 | 818 | 806 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 079 | 1 120 | 819 | 806 | 894 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 624 | 2 285 | 692 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 624 | 2 285 | 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -432 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | 692 тыс. ₽ | -451 тыс. ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,8 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,07 | 17,28 | 25,50 | 17,45 | 59,08 | 25,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,06 | 16,98 | 25,25 | 17,25 | 58,57 | 25,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,82 | 3,79 | 5,26 | 6,41 | 26,29 | 9,08 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 12,0 % | -2,5 % | -20,0 % | 4,7 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,3 % | 12,6 % | -2,6 % | -21,1 % | 4,8 % | -3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.