Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО ГАЗ ПРОЕКТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО ГАЗ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 345 | 16 212 | 13 529 | 12 133 | 13 126 | 14 958 | 33 958 | 32 746 | 23 206 | 17 280 | 14 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 950 | 9 493 | 9 055 | 8 612 | 8 178 | 7 749 | 6 469 | 6 009 | 5 575 | 5 141 | 4 707 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 950 | 9 493 | 9 055 | 8 612 | 8 178 | 7 749 | 6 469 | 6 009 | 5 575 | 5 141 | 4 707 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 395 | 6 719 | 4 474 | 3 521 | 4 948 | 7 209 | 27 489 | 26 737 | 17 631 | 12 139 | 10 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 074 | 3 027 | 1 404 | 905 | 843 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 010 | 5 115 | 2 885 | 2 179 | 1 074 | 5 837 | 23 435 | 20 029 | 14 279 | 10 654 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 311 | 1 450 | 1 294 | 1 294 | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 435 | 27 | 7 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 154 | 295 | 48 | 2 609 | 107 | 715 | 2 416 | 513 | 553 | 1 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 140 | 19 345 | 16 212 | 13 529 | 12 133 | 13 126 | 19 164 | 33 958 | 32 746 | 23 206 | 17 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 427 | 9 950 | 9 493 | 9 055 | 8 612 | 8 178 | 6 879 | 6 469 | 6 009 | 5 575 | 5 141 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 427 | 9 950 | 9 493 | 9 055 | 8 612 | 8 178 | 6 879 | 6 469 | 6 009 | 5 575 | 5 141 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 713 | 9 395 | 6 719 | 4 474 | 3 521 | 4 948 | 12 285 | 27 489 | 26 737 | 17 631 | 12 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 074 | 3 027 | 1 404 | 905 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 205 | 8 010 | 5 115 | 2 885 | 2 179 | 1 074 | 10 147 | 23 435 | 20 029 | 14 279 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | 1 311 | 1 450 | 1 294 | 1 294 | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 435 | 10 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 34 | 154 | 295 | 48 | 2 609 | 873 | 715 | 2 416 | 513 | 553 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 40 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 345 | 16 212 | 13 529 | 12 133 | 13 126 | 14 958 | 33 958 | 32 746 | 23 206 | 17 280 | 14 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 847 | 14 166 | 8 199 | 7 694 | 9 949 | 11 929 | 16 316 | 16 476 | 16 476 | 16 476 | 14 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 837 | 14 156 | 8 189 | 7 684 | 9 939 | 11 919 | 16 306 | 16 466 | 16 466 | 16 466 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 498 | 2 046 | 5 330 | 4 439 | 3 177 | 3 029 | 17 642 | 16 270 | 6 730 | 804 | 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 358 | 4 608 | 2 225 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 140 | 2 046 | 722 | 2 214 | 3 177 | 3 029 | 17 642 | 16 270 | 6 730 | 804 | 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 140 | 19 345 | 16 212 | 13 529 | 12 133 | 13 126 | 19 164 | 33 958 | 32 746 | 23 206 | 17 280 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 453 | 12 847 | 14 166 | 8 199 | 7 694 | 9 949 | 15 332 | 16 316 | 16 476 | 16 476 | 16 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 443 | 12 837 | 14 156 | 8 189 | 7 684 | 9 939 | 15 322 | 16 306 | 16 466 | 16 466 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 687 | 6 498 | 2 046 | 5 330 | 4 439 | 3 177 | 3 832 | 17 642 | 16 270 | 6 730 | 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 333 | 358 | 4 608 | 2 225 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 354 | 6 140 | 2 046 | 722 | 2 214 | 3 177 | 3 832 | 17 642 | 16 270 | 6 730 | 804 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 821 | 4 566 | 1 730 | 101 | 4 422 | 6 762 | 11 593 | 12 579 | 4 921 | 5 335 | 11 489 |
| Выручка за предыдущий год | 12 142 | 9 393 | 22 221 | 9 787 | 11 646 | 12 433 | 19 535 | 24 012 | 9 439 | 18 101 | 5 955 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 321 | 4 827 | 20 491 | 9 686 | 7 224 | 5 671 | 7 942 | 11 433 | 4 518 | 12 766 | 5 534 |
| Выручка за отчетный год | 9 393 | 22 221 | 9 787 | 11 646 | 12 433 | 12 368 | 24 012 | 9 439 | 18 101 | 5 955 | 15 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 566 | 1 730 | 101 | 4 422 | 6 762 | 4 746 | 12 579 | 4 921 | 5 335 | 5 136 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 566 | 1 730 | 2 628 | 2 469 | 1 704 | 606 | 389 | 421 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 774 | 4 578 | 4 134 | 2 277 | 10 875 | 4 315 | 4 946 | 4 715 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 827 | 20 491 | 9 686 | 7 224 | 5 671 | 7 622 | 11 433 | 4 518 | 12 766 | 819 | 16 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 821 | 4 566 | 1 730 | 2 628 | 1 819 | 1 704 | 606 | 389 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 774 | 4 578 | 4 134 | 9 774 | 10 875 | 4 315 | 4 946 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 394 | 1 319 | 2 628 | 2 285 | 1 704 | 606 | 389 | 382 | 46 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 411 | 184 | 39 | 46 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 698 | 4 394 | 1 319 | 2 628 | 1 819 | 1 704 | 606 | 389 | 39 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 172 | 411 | 39 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 698 | 4 394 | 1 319 | 2 255 | 1 303 | 984 | 160 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 294 | 349 | 373 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 294 | 349 | 373 | 305 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 394 | 1 319 | 2 255 | 1 980 | 984 | 160 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 394 | 1 319 | 2 255 | 1 980 | 984 | 160 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 698 | 4 394 | 1 319 | 2 255 | 1 303 | 984 | 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 984 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 34,0 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -60,7 % | +91,8 % | -67,1 % | +158,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,64 | 2,62 | 15,10 | 33,27 | 1,30 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 1,46 | 2,41 | 13,97 | 30,48 | 0,98 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,23 | 0,29 | 0,72 | 30,48 | 0,63 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,50 | 0,71 | 0,95 | 0,98 | 0,29 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 0,99 | 0,41 | 0,05 | 0,02 | 1,13 ▲ | 1,61 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | 6,4 % | 2,1 % | 7,1 % | -10,1 % | 3,8 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | 1,7 % | 0,0 % | 0,0 % | -13,1 % | 1,9 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % | -13,7 % | 0,6 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -14,0 % | 7,1 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,71 | 0,29 | 0,78 | 0,34 | 1,04 | 0,79 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 356 дн. | 775 дн. | 288 дн. | 653 дн. | — | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 245 дн. | 40 дн. | 403 дн. | 18 дн. | 49 дн. ▲ | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 33,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).