Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАРЕСТАВРАЦИЯ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАРЕСТАВРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 218 | 167 848 | 187 237 | 339 099 | 142 264 | 155 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 498 | 3 859 | 11 747 | 11 724 | 3 817 | 361 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 498 | 3 859 | 11 747 | 11 724 | 3 817 | 361 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 720 | 163 989 | 175 490 | 327 375 | 138 447 | 155 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 723 | 90 364 | 80 972 | 97 981 | 69 423 | 68 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 594 | 1 926 | 2 065 | 7 655 | 9 687 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 368 | 5 849 | 48 707 | 209 165 | 57 534 | 76 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 629 | 67 182 | 42 718 | 16 917 | 31 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 167 | 1 247 | 3 804 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 082 | 109 218 | 167 848 | 187 237 | 339 099 | 142 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 227 | 3 498 | 3 859 | 11 747 | 11 724 | 3 817 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 226 | 3 498 | 3 859 | 11 747 | 11 724 | 3 817 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 855 | 105 720 | 163 989 | 175 490 | 327 375 | 138 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 221 | 14 723 | 90 364 | 80 972 | 97 981 | 69 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 090 | 594 | 1 926 | 2 065 | 7 655 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 454 | 6 651 | 5 849 | 48 707 | 209 165 | 57 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 180 | 81 629 | 67 182 | 42 718 | 16 917 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 627 | 1 167 | 1 247 | 3 804 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 218 | 167 848 | 187 237 | 339 099 | 142 264 | 155 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 564 | 19 760 | 31 203 | 9 082 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 554 | 19 750 | 31 193 | 9 072 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 618 | 173 062 | 171 673 | 319 339 | 111 061 | 146 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 959 | 3 200 | 48 578 | 49 793 | 7 190 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 659 | 169 862 | 123 095 | 269 546 | 103 871 | 136 462 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 082 | 109 218 | 167 848 | 187 237 | 339 099 | 142 264 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 564 | 19 760 | 31 203 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 554 | 19 750 | 31 193 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 568 | 133 618 | 173 062 | 171 673 | 319 339 | 111 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 202 | 5 959 | 3 200 | 48 578 | 49 793 | 7 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 366 | 127 659 | 169 862 | 123 095 | 269 546 | 103 871 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 640 | 4 862 | 30 489 | 40 487 | 25 961 | 24 323 |
| Выручка за предыдущий год | 188 291 | 106 983 | 388 684 | 491 398 | 559 356 | 197 078 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 186 349 | 102 121 | 358 195 | 450 911 | 533 395 | 172 755 |
| Выручка за отчетный год | 106 983 | 388 684 | 491 398 | 559 356 | 197 078 | 89 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 489 | 40 487 | 25 961 | 24 323 | 13 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 489 | 40 487 | 25 961 | 24 323 | 13 853 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 121 | 358 195 | 450 911 | 533 395 | 172 755 | 75 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 862 | 30 489 | 40 487 | 25 961 | 24 323 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 315 | 24 511 | 24 421 | 6 699 | 14 340 | 11 340 |
| Проценты к получению за отчетный год | 164 | 369 | 182 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 605 | 3 219 | 7 503 | 9 526 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 151 | 23 607 | 31 678 | 404 | 1 871 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 559 | 26 530 | 40 610 | 10 322 | 11 854 | 2 513 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 636 | 849 | 24 511 | 24 421 | 6 699 | 14 340 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 164 | 369 | 182 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 605 | 3 219 | 7 503 | 9 526 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 297 | 10 151 | 23 607 | 31 678 | 404 | 1 871 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 339 | 13 559 | 26 530 | 40 610 | 10 322 | 11 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 146 | 86 | 18 994 | 20 778 | 4 196 | 11 472 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 754 | 763 | 5 517 | 3 643 | 2 503 | 2 868 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 763 | 5 517 | 3 643 | 2 503 | 2 868 | 2 268 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 18 994 | 20 778 | 4 196 | 11 472 | 9 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 18 994 | 20 778 | 4 196 | 11 472 | 9 072 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 18 994 | 20 778 | 4 196 | 11 472 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 564 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 107,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ |
| Активы | 109,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -24,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент автономии | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.