Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРАЙОННАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ "ЧЕРНСКАЯ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРАЙОННАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ "ЧЕРНСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 967 | 18 751 | 76 575 | 32 599 | 35 222 | 23 859 | 22 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 371 | 9 887 | 5 389 | 26 377 | 21 754 | 15 659 | 11 599 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 359 | 6 894 | 3 978 | 26 377 | 21 754 | 15 659 | 11 599 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 012 | 2 993 | 1 411 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 596 | 8 864 | 71 186 | 6 222 | 13 468 | 8 200 | 11 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 336 | 4 843 | 3 637 | 90 | 169 | 640 | 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 999 | 2 907 | 67 149 | 5 344 | 11 667 | 5 150 | 7 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 1 114 | 400 | 788 | 1 579 | 2 339 | 3 390 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 70 | 59 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 421 | 28 967 | 18 751 | 76 575 | 32 599 | 35 222 | 23 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 132 | 12 371 | 9 887 | 5 389 | 26 377 | 21 754 | 15 659 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 120 | 9 359 | 6 894 | 3 978 | 26 377 | 21 754 | 15 659 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 012 | 3 012 | 2 993 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 405 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 289 | 16 596 | 8 864 | 71 186 | 6 222 | 13 468 | 8 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 127 | 13 336 | 4 843 | 3 637 | 90 | 169 | 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 066 | 2 999 | 2 907 | 67 149 | 5 344 | 11 667 | 5 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 261 | 1 114 | 400 | 788 | 1 579 | 2 339 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 70 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 967 | 18 751 | 76 575 | 32 599 | 35 222 | 23 859 | 22 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 882 | 13 837 | 6 765 | 24 606 | 24 326 | 22 321 | 20 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 14 | 14 | 14 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 593 | 24 312 | 22 307 | 20 917 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 635 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 187 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 448 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 450 | 4 914 | 69 810 | 7 992 | 10 897 | 1 538 | 1 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 149 | 15 967 | 357 | 1 557 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 301 | 4 914 | 53 843 | 7 635 | 9 340 | 1 538 | 1 798 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 421 | 28 967 | 18 751 | 76 575 | 32 599 | 35 222 | 23 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 877 | 4 882 | 13 837 | 6 765 | 24 606 | 24 326 | 22 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 13 | 14 | 14 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 753 | 24 593 | 24 312 | 22 307 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 559 | 5 635 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 938 | 1 187 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 621 | 4 448 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 985 | 18 450 | 4 914 | 69 810 | 7 992 | 10 897 | 1 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 230 | 7 149 | 15 967 | 357 | 1 557 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 755 | 11 301 | 4 914 | 53 843 | 7 635 | 9 340 | 1 538 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 758 | 1 814 | 17 722 | 2 097 | 10 303 | 29 839 | 34 352 |
| Выручка за предыдущий год | 9 324 | 17 519 | 41 001 | 48 938 | 14 230 | 35 089 | 46 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 434 | 15 705 | 23 279 | 46 841 | 3 927 | 5 250 | 11 845 |
| Выручка за отчетный год | 17 519 | 41 001 | 48 938 | 14 230 | 35 089 | 46 197 | 58 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 722 | 2 097 | 10 303 | 29 839 | 34 352 | 34 856 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 722 | 2 097 | 15 | 23 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 128 | 29 824 | 34 990 | 34 806 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 031 | 23 279 | 46 841 | 3 927 | 5 250 | 11 845 | 23 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 814 | 17 722 | 15 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 667 | 21 128 | 29 824 | 34 990 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 124 | 8 953 | 22 448 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 271 | 144 | 302 | 35 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 329 | 2 828 | 37 020 | 36 572 | 1 202 | 3 905 | 2 572 |
| Прочие расходы за отчетный год | 524 | 11 453 | 45 887 | 3 264 | 1 447 | 5 271 | 3 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 075 | 1 022 | 8 953 | 22 456 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 398 | 271 | 144 | 302 | 35 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 810 | 329 | 2 828 | 37 020 | 36 572 | 1 202 | 3 905 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 867 | 850 | 11 453 | 41 220 | 3 256 | 1 447 | 5 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 005 | 8 953 | 17 836 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 488 | 17 | 4 518 | 46 | |||
| Прочее за предыдущий год | 102 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 4 518 | 46 | 9 | |||
| Прочее за отчетный год | 102 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 005 | 8 953 | 17 828 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 005 | 8 953 | 17 828 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 836 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 606 | 24 326 | 22 321 | 20 931 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 765 | 24 606 | 24 326 | 22 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | -276 тыс. ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 35,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 1,02 | 0,78 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,97 | 0,77 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,01 | 0,10 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,09 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 10,32 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,7 % | -9,2 % | 54,7 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,7 % | -104,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 28 дн. | 8 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.