Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕЧТА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕЧТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 263 | 63 231 | 63 293 | 66 621 | 72 304 | 67 954 | 84 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 738 | 57 140 | 56 799 | 59 804 | 62 815 | 62 893 | 75 360 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 738 | 57 140 | 56 799 | 59 804 | 62 815 | 9 379 | 22 344 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 53 412 | 53 016 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 525 | 6 091 | 6 494 | 6 817 | 9 489 | 5 061 | 9 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 512 | 6 020 | 6 407 | 6 811 | 9 440 | 5 010 | 9 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 23 | 40 | 6 | 2 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 004 | 60 263 | 63 231 | 63 293 | 66 620 | 72 304 | 69 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 336 | 57 738 | 57 140 | 56 799 | 59 804 | 64 615 | 62 791 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 336 | 57 738 | 57 140 | 56 799 | 59 804 | 9 006 | 9 379 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 53 808 | 53 412 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 800 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 668 | 2 525 | 6 091 | 6 494 | 6 816 | 7 689 | 6 217 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 635 | 2 461 | 6 020 | 6 454 | 6 763 | 7 640 | 6 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 13 | 23 | 40 | 6 | 2 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 263 | 63 231 | 63 293 | 66 621 | 72 305 | 67 954 | 84 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 182 | 14 453 | 15 875 | 19 297 | 21 368 | 22 099 | 25 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 438 | 15 859 | 21 353 | 22 084 | 25 692 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 090 | 1 380 | 1 669 | 1 959 | 43 825 | 42 017 | 54 769 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 576 | 39 478 | 51 912 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 380 | 1 669 | 2 249 | 2 539 | 2 857 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 090 | 1 959 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 991 | 47 398 | 45 749 | 45 365 | 7 112 | 3 838 | 4 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 140 | 46 586 | 44 857 | 43 056 | 3 728 | 2 617 | 2 807 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 851 | 812 | 892 | 2 309 | 3 383 | 1 222 | 1 451 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 004 | 60 263 | 63 231 | 63 293 | 66 620 | 72 304 | 69 008 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 096 | 12 182 | 14 453 | 15 875 | 19 296 | 21 368 | 23 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 167 | 14 438 | 19 281 | 21 353 | 23 138 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 1 090 | 1 380 | 1 669 | 1 959 | 43 825 | 42 017 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 576 | 39 478 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 090 | 1 380 | 1 959 | 2 249 | 2 539 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 1 669 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 108 | 46 991 | 47 398 | 45 749 | 45 365 | 7 111 | 3 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 226 | 46 140 | 46 586 | 44 857 | 43 056 | 3 728 | 2 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 882 | 851 | 812 | 892 | 2 309 | 3 383 | 1 222 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 067 | 14 052 | 14 028 | 6 571 | 16 861 | 15 417 | 10 006 |
| Выручка за предыдущий год | 14 097 | 14 052 | 14 028 | 14 161 | 16 861 | 15 417 | 14 920 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 970 | 7 590 | 4 914 | ||||
| Выручка за отчетный год | 14 052 | 14 028 | 14 161 | 16 861 | 15 417 | 14 920 | 14 075 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 028 | 14 161 | 8 870 | 15 417 | 10 006 | 8 727 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 738 | 6 571 | 8 870 | 8 351 | 6 854 | 7 768 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 290 | 7 590 | 7 066 | 3 152 | 959 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 890 | 7 991 | 4 914 | 5 348 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 162 | 6 738 | 6 571 | 8 870 | 8 351 | 8 172 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 890 | 7 290 | 7 991 | 7 066 | 1 834 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 460 | 2 843 | 1 784 | 4 280 | 2 591 | 919 | 3 194 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 99 | 109 | 22 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 936 | 3 879 | 4 839 | 4 617 | 5 743 | 5 904 | 4 540 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 99 | 89 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 519 | 38 | 47 | 72 | 215 | 53 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 083 | 2 712 | 2 843 | 1 784 | 4 280 | 2 591 | 2 237 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 99 | 109 | 22 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 062 | 3 936 | 3 879 | 4 839 | 4 617 | 5 743 | 5 904 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 99 | 89 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 519 | 38 | 47 | 72 | 215 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 424 | 2 086 | 2 271 | 1 421 | 3 422 | 2 071 | 1 786 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 620 | 336 | 282 | 363 | 568 | 230 | 161 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 290 | 290 | 290 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 626 | 282 | 73 | 858 | 230 | 323 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 290 | 290 | 290 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 102 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 086 | 2 271 | 1 421 | 3 422 | 2 071 | 731 | 2 553 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 086 | 2 271 | 1 421 | 3 422 | 2 071 | 731 | 2 553 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 086 | 2 271 | 3 422 | 2 071 | 1 786 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 282 | 21 353 | 22 084 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 297 | 21 368 | 22 099 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 353 | 22 084 | 23 138 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 368 | 22 099 | 23 153 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 071 | 731 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 071 | 731 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 071 | 731 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 071 | 731 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 368 | 22 099 | 25 707 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 296 | 21 368 | 23 153 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 627 | 2 693 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 982 | 18 425 | 17 043 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 933 | 14 920 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 105 | 17 038 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 | 2 400 | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 045 | 14 798 | 14 350 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 763 | 5 564 | 5 846 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 385 | 256 | 266 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 216 | 7 015 | 4 428 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 327 | 27 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 354 | 1 963 | 3 783 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 337 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 380 | 768 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 078 | 722 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 302 | 46 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 043 | 2 296 | 15 130 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 908 | 2 296 | 13 835 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 135 | 1 295 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 434 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 098 | 12 534 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 098 | 12 534 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 377 | 2 098 | 100 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 377 | 2 098 | 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 731 тыс. ₽ |
| Активы | 63,2 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 68,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 15,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 | 0,29 | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,99 | 2,45 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 2,2 % | 5,1 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,0 % | 17,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.