Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРГАЗСЕРВИС", Щекино

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРГАЗСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	27 019	35 087	43 249	46 397	29 771	34 454	54 246	239 609	193 280	355 476	292 329	108 154
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 046	5 438	1 290	793	428	492	383	164	1 069	3 993	19 848	16 903
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 605	1 630	1 271	792	428	492	383	164	469	3 393	19 248	16 303
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	42								600	600	600	600
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4 041	3 808	19	1
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	358
Итого оборотных активов на конец отчетного года	19 973	29 649	41 959	45 604	29 343	33 962	53 863	239 445	192 210	351 483	272 481	91 251
Запасы на конец отчетного года	5 986	7 602	6 192	6 059	5 436	5 548	6 703	56 348	9 373	18 185	11 845	13 124
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	26	26						5 927				9
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	13 232	20 276	34 715	38 844	23 784	26 981	42 296	160 423	172 864	331 919	248 051	69 218
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								12 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	694	1 716	921	598	62	1 083	3 115	2 792	8 601	1 222	1 014	555
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	35	29	131	103	61	350	1 749	1 954	1 372	158	11 571	8 346
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	30 185	27 019	35 087	43 249	46 397	29 771	34 454	261 244	239 609	193 280	355 476	292 329
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 845	7 046	5 438	1 290	793	428	492	274	164	1 069	3 993	19 848
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	5 595	2 605	1 630	1 271	792	428	492	274	164	469	3 393	19 248
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	170	42								600	600	600
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 722	4 041	3 808	19	1
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	358	358
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	20 340	19 973	29 649	41 959	45 604	29 343	33 962	260 970	239 445	192 210	351 483	272 482
Запасы на конец предыдущего года	6 625	5 986	7 602	6 192	6 059	5 436	5 548	131 247	56 348	9 373	18 185	11 845
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	26	26	26					11 791	5 927
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	12 788	13 232	20 276	34 715	38 844	23 784	26 981	111 063	160 423	172 864	331 919	248 051
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года									12 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	882	694	1 716	921	598	62	1 083	6 551	2 792	8 601	1 222	1 014
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	19	35	29	131	103	61	350	317	1 954	1 372	158	11 571
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	27 019	35 087	43 249	46 397	29 771	34 454	54 246	239 609	193 280	355 476	292 329	108 154
ИТОГО капитал на конец отчетного года		3 237	12 455	16 196	23 826	30 911	39 311	9 271	35 687	19 950	21 070	21 556
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		3 137	12 355	16 096	23 726	30 811	39 211	9 171	35 587	19 850	20 970	21 456
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	27 095	27 030	27 005	27 005	7	4	2
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	27 000	27 000	27 000	27 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	95	30	5	5	7	4	2
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 667	4 820	3 789	3 196	5 938	3 539	14 933	230 337	157 592	335 526	271 259	86 598
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 959	4 072	2 958	2 482	5 196	2 802	13 315	228 784	156 222	334 621	270 031	85 421
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	708	748	831	714	742	737	630	1 553	1 370	905	1 228	1 177
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							988
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	30 185	27 019	35 087	43 249	46 397	29 771	34 454	261 244	239 609	193 280	355 476	292 329
ИТОГО капитал на конец предыдущего года			3 237	12 455	16 196	23 826	30 911	34 651	9 271	35 687	19 950	21 070
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			3 137	12 355	16 096	23 726	30 811	34 551	9 171	35 587	19 850	20 970
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	27 207	27 095	27 030	27 005	27 005	7	4
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		27 000	27 000	27 000	27 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	207	95	30	5	5	7	4
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	27 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 289	3 667	4 820	3 789	3 196	5 938	3 539	226 593	230 337	157 593	335 526	271 259
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 839	2 959	4 072	2 958	2 482	5 196	2 802	225 131	228 784	156 223	334 621	270 031
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	540	708	748	831	714	742	737	1 462	1 553	1 370	905	1 228
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	910

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	846		6 011	12 189	6 550	10 469	10 328	24 305	15 688	43 977	23 961	14 108
Выручка за предыдущий год	27 879	27 228	46 647	56 920	43 890	47 732	47 815	741 235	494 836	899 072	694 131	429 055
Себестоимость продаж за предыдущий год	27 033	31 308	40 636	44 731	37 340	37 263	37 487	716 930	479 148	855 095	670 170	414 947
Выручка за отчетный год	27 228	46 647	56 920	43 890	47 732	47 815	54 298	494 836	899 072	694 131	429 055	343 744
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		6 011	12 189	6 550	10 469	10 328	12 828	15 688	43 977	23 961	14 108	13 511
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		3 176	8 724	2 500	4 571	4 573	7 819	6 407	33 729	15 159	138	417
Коммерческие расходы за отчетный год									1 242
Управленческие расходы за отчетный год	2 486	2 835	3 465	4 050	5 898	5 755	5 009	9 281	9 006	8 802	13 970	13 094
Себестоимость продаж за отчетный год	31 308	40 636	44 731	37 340	37 263	37 487	41 470	479 148	855 095	670 170	414 947	330 233
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			3 176	8 724	2 500	4 571	4 573	15 576	6 407	33 729	15 159	138
Коммерческие расходы за предыдущий год										1 242
Управленческие расходы за предыдущий год	1 896	2 486	2 835	3 465	4 050	5 898	5 755	8 729	9 281	9 006	8 802	13 970
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		8 583	11 979	4 797	9 597	8 872	10 509	5 707	33 266	11 958	1 692	710
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год								222	544	250	75
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	7 950	7 397	4 616	4 163	7 869	5 559	3 208	4 554	4 492	4 017	9 805	6 293
Прочие расходы за отчетный год	4 144	1 990	1 361	1 866	2 843	1 260	518	5 476	5 499	7 468	8 326	6 000
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			8 583	11 979	4 797	9 597	8 872	14 724	5 707	33 266	11 958	1 692
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год								284	222	544	250	75
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	7 130	7 950	7 397	4 616	4 163	7 869	5 559	5 397	4 554	4 492	4 017	9 805
Прочие расходы за предыдущий год	7 035	4 144	1 990	1 361	1 866	2 843	1 260	6 533	5 476	5 499	7 468	8 326
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			6 729	9 218	3 741	7 631	7 086	12 008	4 620	26 417	9 263	1 191
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			1 847	375	965	1 964	1 788
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год							2
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		319
Прочее за предыдущий год	501	14	45	106	74
Текущий налог на прибыль за отчетный год		1 847	375	965	1 964	1 788	2 107
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	122
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		122
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					1	2	2
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	319				1
Прочее за отчетный год	14	45	106	74
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		6 729	9 218	3 741	7 631	7 086	8 399	4 620	26 417	9 263	1 120	486
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		6 729	9 218	3 741	7 631	7 086	8 399	4 620	26 417	9 263	1 120	486
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			6 729	9 218	3 741	7 631	7 086	12 008	4 620	26 417	9 263	1 191
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			3 137	12 355	16 096	23 727	30 813
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)			3 237	12 455	16 196	23 827	30 913
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 137	12 355	16 096	23 727	30 813	39 212
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		3 237	12 455	16 196	23 827	30 913	39 312
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		90
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	910	6 891	9 218	3 741	7 631	7 086	8 399
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	910	6 981	9 218	3 741	7 631	7 086	8 399
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 891	9 218	3 741	7 631	7 086	8 399
Чистая прибыль (ИТОГО)		6 891	9 218	3 741	7 631	7 086	8 399
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	910
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	910
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)		90
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		90
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 343
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 343
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 343
Убыток (ИТОГО)	2 343
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		2 910	12 454	16 196	23 826	30 913	39 312
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			2 910	12 454	16 196	23 827	30 913

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		804			25 486	1 316	2 032	26 019	5 865	14 543
Поступления – всего за отчетный год	39 414	48 031	64 697	37 552	62 384	53 628	52 619	538 700	1 052 018	793 366	542 891	383 032
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	32 992	40 039	54 152	34 432	55 858	49 706	49 974	524 988	874 570	660 918	538 018	319 193
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	5 788	5 788
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	634	2 204	10 545	3 120	6 526	3 922	2 645	13 712	177 448	132 285	4 873
Платежи – всего за отчетный год	67 019	47 227	65 158	37 879	36 898	52 312	50 587	512 681	1 046 153	778 823	543 099	383 491
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	49 513	24 808	23 839	17 628	18 633	29 733	31 092	461 286	848 151	597 338	488 940	302 029
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	9 315	11 936	13 502	9 722	8 122	9 937	10 896	21 502	23 883	26 145	20 487	23 119
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год				1 038	1 616	2 536	1 647	1 746	10 845	18 363
Прочие платежи за отчетный год	8 191	10 483	27 817	9 491	8 527	10 106	6 952	28 147	163 274	42 543	33 672	58 343
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	417	218		4	978
Поступления – всего за отчетный год	671	265	2	4	978	22
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	671	265	2	4	978	22
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	254	47	336			317
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	254	47	336			317
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	27 000								544
Поступления – всего за отчетный год	27 000							222	544	3 078
Получение кредитов и займов за отчетный год	27 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год								222	544	3 078
Платежи – всего за отчетный год					27 000			30 000		25 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								30 000		25 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					27 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 022				1 021	2 032		5 809
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	494,8 млн ₽	899,1 млн ₽	694,1 млн ₽	429,1 млн ₽	343,7 млн ₽
Чистая прибыль	4,6 млн ₽	26,4 млн ₽	9,3 млн ₽	1,1 млн ₽	486 тыс. ₽
Активы	239,6 млн ₽	193,3 млн ₽	355,5 млн ₽	292,3 млн ₽	108,2 млн ₽
Капитал и резервы	9,3 млн ₽	35,7 млн ₽	20,0 млн ₽	21,1 млн ₽	21,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+81,7 %	-22,8 %	-38,2 %	-19,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,04	1,22	1,05	1,00	1,05	2,30 ▼	1,15
Коэффициент быстрой ликвидности	0,76	1,15	0,99	0,92	0,81	1,48 ▼	0,96
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,05	0,00	0,00	0,01	1,24 ▼	0,96
Коэффициент автономии	0,04	0,18	0,06	0,07	0,20	0,61 ▼	0,57
Финансовый рычаг	24,85	4,42	16,82	12,87	4,02	0,32 ▼	0,50
Рентабельность продаж	1,3 %	3,8 %	2,2 %	0,0 %	0,1 %	6,9 % ▼	8,3 %
Чистая рентабельность	0,9 %	2,9 %	1,3 %	0,3 %	0,1 %	3,0 % ▼	5,7 %
Рентабельность активов (ROA)	1,9 %	13,7 %	2,6 %	0,4 %	0,4 %	3,9 % ▼	7,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	49,8 %	74,0 %	46,4 %	5,3 %	2,3 %	15,2 % ▼	22,1 %
Оборачиваемость активов	2,07	4,65	1,95	1,47	3,18	2,59 ▲	3,18
Оборачиваемость дебиторской задолженности	118 дн.	70 дн.	175 дн.	211 дн.	73 дн.	19 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	43 дн.	4 дн.	10 дн.	10 дн.	15 дн.	16 дн. ▲	11 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	174 дн.	67 дн.	182 дн.	238 дн.	94 дн.	—	—
Финансовый цикл	-13 дн.	7 дн.	2 дн.	-16 дн.	-6 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,04	0,18	0,05	0,00	0,05	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,58	3,17	0,77	0,38	1,23	—	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).