Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПРОМАШ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПРОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 398 | 126 522 | 135 301 | 208 457 | 224 553 | 337 633 | 267 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 231 | 34 665 | 36 879 | 43 055 | 47 170 | 77 746 | 62 382 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 231 | 34 665 | 36 879 | 43 055 | 46 432 | 71 215 | 57 553 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 738 | 246 | 287 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 285 | 4 542 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 167 | 91 857 | 98 422 | 165 402 | 177 383 | 259 887 | 204 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 863 | 35 578 | 36 059 | 59 272 | 87 887 | 141 032 | 149 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 150 | 1 | 63 | 41 | 698 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 600 | 27 501 | 61 724 | 77 796 | 88 687 | 110 772 | 53 971 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 704 | 28 499 | 488 | 27 748 | 219 | 8 042 | 854 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 129 | 150 | 523 | 590 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 674 | 101 398 | 126 522 | 135 301 | 208 457 | 224 553 | 337 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 973 | 23 231 | 34 665 | 36 879 | 43 055 | 47 170 | 77 746 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 973 | 23 231 | 34 665 | 36 879 | 43 055 | 46 432 | 71 215 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 738 | 246 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 285 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 701 | 78 167 | 91 857 | 98 422 | 165 402 | 177 383 | 259 887 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 503 | 18 863 | 35 578 | 36 059 | 59 272 | 87 887 | 141 032 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 | 150 | 1 | 63 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 172 | 26 486 | 27 501 | 61 724 | 77 796 | 88 687 | 110 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 026 | 32 704 | 28 499 | 488 | 27 748 | 219 | 8 042 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 129 | 150 | 523 | 590 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 398 | 126 522 | 135 301 | 208 457 | 224 553 | 337 633 | 267 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 238 | 60 825 | 72 038 | 63 605 | 113 557 | 186 415 | 191 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 815 | 72 028 | 63 595 | 113 547 | 186 405 | 191 857 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 883 | 6 937 | 7 041 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 883 | 6 937 | 7 041 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 160 | 65 697 | 63 263 | 144 852 | 108 113 | 144 281 | 68 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 232 | 13 089 | 7 509 | 12 024 | 16 032 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 160 | 35 465 | 50 174 | 144 852 | 100 604 | 131 645 | 43 536 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 612 | 8 812 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 674 | 101 398 | 126 522 | 135 301 | 208 457 | 224 553 | 337 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 118 | 46 261 | 60 825 | 72 038 | 63 605 | 113 557 | 182 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 251 | 60 815 | 72 028 | 63 595 | 113 547 | 182 014 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 883 | 6 937 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 883 | 6 937 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 556 | 55 137 | 65 697 | 63 263 | 144 852 | 108 113 | 148 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 232 | 13 089 | 7 509 | 12 024 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 556 | 55 137 | 35 465 | 50 174 | 144 852 | 100 604 | 131 645 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 003 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 907 | 38 706 | 23 406 | 21 504 | 6 763 | 101 711 | 143 658 |
| Выручка за предыдущий год | 92 017 | 262 541 | 204 846 | 171 523 | 278 956 | 429 217 | 537 716 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 890 | 223 835 | 181 440 | 150 019 | 272 193 | 327 506 | 394 058 |
| Выручка за отчетный год | 262 541 | 204 846 | 171 523 | 278 956 | 429 217 | 537 716 | 392 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 406 | 21 504 | 6 763 | 101 711 | 143 658 | 45 756 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 235 | 21 327 | 6 195 | 101 166 | 142 978 | 45 474 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 171 | 177 | 568 | 545 | 680 | 282 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 224 132 | 181 440 | 150 019 | 272 193 | 327 506 | 394 058 | 346 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 409 | 23 235 | 21 327 | 6 195 | 101 166 | 142 978 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 297 | 171 | 177 | 568 | 545 | 680 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 247 | 18 255 | 21 633 | 848 | 95 756 | 137 685 | 41 764 |
| Проценты к получению за отчетный год | 222 | 2 883 | 183 | 344 | 10 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 396 | 1 453 | 1 748 | 1 679 | 757 | 995 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 672 | 1 075 | 3 590 | 1 436 | 1 882 | 2 388 | 1 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 179 | 4 824 | 4 419 | 5 287 | 7 636 | 6 934 | 3 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 079 | 37 506 | 18 255 | 21 633 | 848 | 95 756 | 137 685 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 222 | 2 883 | 183 | 344 | 10 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 443 | 397 | 1 453 | 1 748 | 1 679 | 757 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 1 672 | 1 075 | 3 590 | 1 436 | 1 882 | 2 388 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 582 | 2 178 | 4 824 | 4 419 | 5 287 | 7 636 | 6 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 645 | 30 120 | 14 587 | 17 800 | 763 | 76 365 | 109 460 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 511 | 7 386 | 3 668 | 3 833 | 85 | 19 255 | 23 362 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 672 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 386 | 3 668 | 3 833 | 85 | 19 255 | 23 362 | 8 571 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 795 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 672 | 41 | |||||
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 120 | 14 587 | 17 800 | 763 | 76 365 | 109 460 | 33 039 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 120 | 14 587 | 17 800 | 763 | 76 365 | 109 460 | 33 039 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 120 | 14 587 | 17 800 | 763 | 76 365 | 109 460 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 028 | 63 595 | 113 547 | 182 014 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 038 | 63 605 | 113 557 | 182 024 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 595 | 113 547 | 186 405 | 191 857 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 605 | 113 557 | 186 415 | 191 867 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | 76 365 | 109 460 | 33 039 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 763 | 76 365 | 109 460 | 33 039 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | 76 365 | 109 460 | 33 039 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 763 | 76 365 | 109 460 | 33 039 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 195 | 26 413 | 36 602 | 23 195 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 195 | 26 413 | 36 602 | 23 195 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 022 | 102 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 022 | 102 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 195 | 24 391 | 36 500 | 23 195 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 195 | 24 391 | 36 500 | 23 195 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 605 | 113 557 | 186 415 | 191 867 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 038 | 63 605 | 113 557 | 182 024 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 917 | 62 204 | 14 298 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 325 507 | 404 147 | 412 018 | 297 462 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 316 445 | 401 087 | 401 117 | 297 434 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 062 | 3 060 | 10 901 | 28 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 267 590 | 414 785 | 349 814 | 283 164 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 205 487 | 314 396 | 217 618 | 132 441 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 061 | 69 461 | 105 244 | 129 875 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 710 | 259 | 742 | 988 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 068 | 22 134 | 21 414 | 14 049 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 264 | 8 535 | 4 796 | 5 811 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | 42 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 43 | 42 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 447 | 22 423 | 5 306 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 447 | 22 423 | 5 306 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 000 | 28 500 | 80 800 | 38 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 000 | 28 500 | 80 800 | 38 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 253 | 45 391 | 112 800 | 54 380 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | 21 220 | 31 755 | 20 180 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 058 | 21 000 | 76 300 | 34 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 195 | 3 171 | 4 745 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 260 | 7 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 33,0 млн ₽ |
| Активы | 267,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 157 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.