Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЕСТРА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЕСТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 209 | 9 208 | 11 144 | 12 355 | 7 691 | 13 357 | 14 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 051 | 1 147 | 588 | 336 | 188 | 63 | 4 312 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 051 | 1 147 | 588 | 336 | 188 | 63 | 4 312 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 158 | 8 061 | 10 556 | 12 019 | 7 503 | 13 294 | 10 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 319 | 634 | 359 | 431 | 348 | 992 | 799 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 903 | 235 | 2 144 | 8 333 | 5 955 | 7 779 | 7 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 936 | 6 876 | 7 775 | 3 081 | 1 006 | 4 523 | 2 254 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 316 | 278 | 174 | 194 | 27 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 468 | 7 209 | 9 208 | 11 144 | 12 355 | 7 691 | 14 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 042 | 1 051 | 1 147 | 588 | 336 | 188 | 4 477 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 042 | 1 051 | 1 147 | 588 | 336 | 188 | 4 477 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 426 | 6 158 | 8 061 | 10 556 | 12 019 | 7 503 | 10 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 436 | 319 | 634 | 359 | 431 | 348 | 1 011 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 936 | 600 | 235 | 2 144 | 8 333 | 5 955 | 4 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 054 | 4 936 | 6 876 | 7 775 | 3 081 | 1 006 | 4 522 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 303 | 316 | 278 | 174 | 194 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 209 | 9 208 | 11 144 | 12 355 | 7 691 | 13 357 | 14 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 734 | 3 224 | 3 834 | 4 577 | 7 221 | 7 425 | 7 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 214 | 3 824 | 4 567 | 7 211 | 7 415 | 7 347 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 475 | 5 984 | 7 310 | 7 778 | 470 | 5 932 | 7 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 743 | 847 | 3 172 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 475 | 5 984 | 5 567 | 7 778 | 470 | 5 085 | 3 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 468 | 7 209 | 9 208 | 11 144 | 12 355 | 7 691 | 14 690 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 645 | 2 734 | 3 224 | 3 834 | 4 577 | 7 221 | 6 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 724 | 3 214 | 3 824 | 4 567 | 7 211 | 6 778 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 795 | 4 475 | 5 984 | 7 310 | 7 778 | 470 | 7 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 519 | 1 743 | 847 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 276 | 4 475 | 5 984 | 5 567 | 7 778 | 470 | 7 055 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 838 | 499 | 755 | 1 004 | 2 542 | 1 283 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 588 | 15 730 | 42 527 | 30 418 | 21 767 | 32 896 | 26 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 250 | 15 231 | 41 772 | 29 414 | 22 079 | 30 354 | 25 403 |
| Выручка за отчетный год | 15 730 | 42 527 | 30 418 | 21 767 | 32 896 | 26 686 | 25 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 755 | 1 004 | 2 542 | 1 455 | 709 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 755 | 1 004 | 2 542 | 1 455 | 709 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 231 | 41 772 | 29 414 | 22 079 | 30 354 | 25 231 | 25 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 499 | 755 | 1 004 | 2 542 | 1 283 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 386 | 674 | 875 | 929 | 2 281 | 1 257 | 713 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 97 | 51 | 94 | 102 | 245 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 328 | 6 696 | 85 | 156 | 875 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 380 | 35 | 406 | 5 361 | 346 | 252 | 626 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 | 113 | 673 | 875 | 929 | 2 281 | 1 003 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 | 6 | 98 | 51 | 94 | 156 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 328 | 6 696 | 85 | 156 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 380 | 35 | 406 | 5 361 | 346 | 280 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 89 | 490 | 610 | 743 | 2 644 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 23 | 135 | 175 | 186 | 456 | 201 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 48 | 90 | 819 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 135 | 175 | 186 | 456 | 251 | 143 |
| Прочее за отчетный год | 48 | 90 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 491 | 610 | 743 | 2 644 | 205 | 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 491 | 610 | 743 | 2 644 | 205 | 569 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 | 490 | 610 | 743 | 2 644 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 778 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 788 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 347 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 357 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 569 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 569 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 569 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 569 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 357 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 788 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 26 192 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 383 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 809 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 160 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 692 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 125 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 183 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 356 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 804 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 673 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 673 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 973 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 973 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 569 тыс. ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.