Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР-ВЕСТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР-ВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 196 | 59 483 | 70 597 | 68 835 | 48 375 | 59 227 | 88 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 274 | 5 913 | 6 396 | 6 978 | 4 916 | 2 911 | 8 334 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 274 | 5 913 | 6 396 | 6 978 | 4 916 | 2 911 | 8 334 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 921 | 53 570 | 64 201 | 61 857 | 43 459 | 56 316 | 79 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 6 447 | 3 404 | 5 199 | 3 803 | 15 618 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 406 | 640 | 707 | 169 | 1 557 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 916 | 38 037 | 48 811 | 51 103 | 30 775 | 41 672 | 53 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 939 | 7 670 | 6 603 | 7 267 | 7 594 | 8 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 19 | 15 | 40 | 50 | 2 733 | 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 | 619 | 513 | 513 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 500 | 45 196 | 59 483 | 70 597 | 68 835 | 48 375 | 59 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 987 | 6 274 | 5 913 | 6 396 | 6 978 | 4 916 | 2 911 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 987 | 6 274 | 5 913 | 6 396 | 6 978 | 4 916 | 2 911 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 513 | 38 922 | 53 570 | 64 201 | 61 857 | 43 459 | 56 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 8 | 6 447 | 3 404 | 5 199 | 3 803 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 515 | 406 | 640 | 707 | 169 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 480 | 22 224 | 38 037 | 48 811 | 51 103 | 30 775 | 41 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 118 | 14 939 | 7 670 | 6 603 | 7 267 | 7 594 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 5 | 19 | 15 | 40 | 50 | 2 733 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 160 | 619 | 513 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 196 | 59 482 | 70 598 | 68 836 | 48 375 | 59 227 | 88 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 291 | 9 054 | 14 192 | 17 806 | 18 153 | 18 338 | 18 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 044 | 14 182 | 17 796 | 18 143 | 18 328 | 18 714 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 905 | 50 428 | 56 406 | 51 030 | 30 222 | 40 888 | 69 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 797 | 38 805 | 44 648 | 44 434 | 23 792 | 34 066 | 55 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 071 | 11 623 | 11 758 | 6 595 | 6 430 | 6 822 | 13 724 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 500 | 45 196 | 59 483 | 70 598 | 68 836 | 48 375 | 59 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 805 | 7 291 | 9 054 | 14 192 | 17 806 | 18 153 | 18 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 281 | 9 044 | 14 182 | 17 796 | 18 143 | 18 328 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 695 | 37 905 | 50 429 | 56 406 | 51 030 | 30 222 | 40 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 794 | 19 797 | 38 805 | 44 648 | 44 434 | 23 792 | 34 066 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 864 | 18 071 | 11 623 | 11 758 | 6 595 | 6 430 | 6 822 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 37 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 805 | 12 429 | 3 678 | 19 963 | 15 128 | 7 937 | 22 088 |
| Выручка за предыдущий год | 60 376 | 47 102 | 32 683 | 81 113 | 39 003 | 21 258 | 56 086 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 429 | 34 673 | 29 005 | 61 150 | 23 875 | 13 321 | 33 998 |
| Выручка за отчетный год | 47 102 | 32 683 | 81 113 | 39 003 | 21 258 | 56 086 | 84 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 678 | 19 963 | 15 128 | 7 937 | 22 088 | 18 071 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 424 | 11 427 | 7 727 | 161 | 3 818 | 7 087 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 254 | 8 536 | 7 401 | 7 760 | 18 270 | 10 984 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 838 | 29 005 | 61 150 | 23 875 | 13 321 | 33 998 | 66 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 264 | 2 424 | 11 427 | 7 727 | 161 | 3 818 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 165 | 1 254 | 8 536 | 7 401 | 7 760 | 18 270 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 076 | 2 314 | 7 114 | 5 225 | 606 | 348 | 881 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 33 | 14 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 599 | 21 | 1 984 | 3 470 | 2 495 | 4 485 | 5 782 |
| Прочие доходы за отчетный год | 782 | 413 | 625 | 3 255 | 3 482 | 1 342 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 695 | 502 | 2 954 | 2 294 | 575 | 341 | 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 429 | 5 684 | 2 314 | 7 114 | 5 225 | 606 | 348 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 477 | 7 | 33 | 14 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 931 | 599 | 21 | 1 984 | 3 470 | 2 495 | 4 485 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 651 | 287 | 413 | 625 | 3 255 | 3 482 | 1 342 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 847 | 745 | 502 | 2 954 | 2 294 | 575 | 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 810 | 4 418 | 1 763 | 5 138 | 3 615 | 347 | 186 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 010 | 1 266 | 551 | 1 976 | 1 609 | 259 | 162 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 266 | 551 | 1 976 | 1 609 | 259 | 162 | 495 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 86 | 570 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 145 | 86 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 486 | 1 763 | 5 138 | 3 615 | 347 | 186 | 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 486 | 1 763 | 5 138 | 3 615 | 347 | 186 | 386 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 418 | 1 763 | 5 138 | 3 615 | 347 | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 347 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ |
| Активы | 48,4 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 88,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,38 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,27 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,25 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 41 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.